FROCH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,125 | -277,852 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,125 | -277,852 |
| 折舊費用 | 173,511 | 180,467 |
| 攤銷費用 | 556 | 547 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,671 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -469 | 761 |
| 利息費用 | 117,753 | 130,095 |
| 利息收入 | -1,888 | -1,661 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -143 | 210 |
| 處分投資損失（利益） | -25 | -3,881 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,771 | -8,907 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 296,737 | 297,631 |
| 應收票據（增加）減少 | -58,239 | 65,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | 137,962 | 8,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,489 | 3,640 |
| 存貨（增加）減少 | 182,892 | 1,138,618 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,257 | 66,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,286 | 636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,669 | 1,283,400 |
| 應付票據增加（減少） | 5,328 | -2,925 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,539 | 54,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,181 | 1,797 |
| 預收款項增加（減少） | 104,571 | -15,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,415 | 12,095 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,287 | -201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,959 | 49,108 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 411,628 | 1,332,508 |
| 調整項目合計 | 708,365 | 1,630,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 748,490 | 1,352,287 |
| 收取之利息 | 1,888 | 1,661 |
| 支付之利息 | -116,804 | -136,270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,659 | -1,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 619,915 | 1,216,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,047 | -11,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,012 | 144,001 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,750 | -41,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,551 | 4,187 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,549 |
| 存出保證金減少 | 9,189 | 0 |
| 預付設備款增加 | -148,670 | -164,562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,715 | -75,855 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 185,580 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -518,976 |
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 3,200,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -3,710,089 | -851,408 |
| 存入保證金減少 | -3,323 | -3,782 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -118,763 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,832 | -1,192,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,780 | -26,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,148 | -78,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,652 | 861,094 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,046,800 | 782,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,046,800 | 782,297 |