FROCH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,046,800 | 9.70 | 1,006,652 | 9.20 | 782,297 | 6.91 | 861,094 | 6.72 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 11,910 | 0.11 | 6,440 | 0.06 | 6,415 | 0.06 | 122,787 | 0.96 |
| 應收票據淨額 | 215,372 | 2.00 | 156,498 | 1.43 | 158,641 | 1.40 | 224,338 | 1.75 |
| 應收帳款淨額 | 909,667 | 8.43 | 1,048,553 | 9.59 | 1,019,759 | 9.00 | 880,502 | 6.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,373 | 0.01 | 3,289 | 0.03 | 0 | 0.00 | 175,695 | 1.37 |
| 其他應收款淨額 | 76,862 | 0.71 | 50,709 | 0.46 | 75,845 | 0.67 | 79,486 | 0.62 |
| 存貨 | 3,958,240 | 36.69 | 4,124,098 | 37.70 | 4,702,958 | 41.53 | 5,866,458 | 45.78 |
| 預付款項 | 84,248 | 0.78 | 115,737 | 1.06 | 160,203 | 1.41 | 233,528 | 1.82 |
| 其他流動資產 | 386 | 0.00 | 6,309 | 0.06 | 4,469 | 0.04 | 1,693 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 6,304,858 | 58.44 | 6,518,285 | 59.59 | 6,910,587 | 61.02 | 8,445,581 | 65.91 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,640,337 | 33.74 | 3,645,830 | 33.33 | 3,555,361 | 31.39 | 3,635,121 | 28.37 |
| 遞延所得稅資產 | 222,328 | 2.06 | 223,126 | 2.04 | 222,059 | 1.96 | 158,945 | 1.24 |
| 其他非流動資產 | 621,608 | 5.76 | 551,322 | 5.04 | 636,680 | 5.62 | 574,294 | 4.48 |
| 非流動資產合計 | 4,484,273 | 41.56 | 4,420,278 | 40.41 | 4,414,100 | 38.98 | 4,368,360 | 34.09 |
| 資產總額 | 10,789,131 | 100.00 | 10,938,563 | 100.00 | 11,324,687 | 100.00 | 12,813,941 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 3,478,820 | 32.24 | 3,292,016 | 30.10 | 3,351,599 | 29.60 | 3,905,397 | 30.48 |
| 應付短期票券 | 150,000 | 1.39 | 200,000 | 1.83 | 200,000 | 1.77 | 100,000 | 0.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 86 | 0.00 | 555 | 0.01 | 761 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 42,201 | 0.39 | 36,873 | 0.34 | 42,611 | 0.38 | 45,536 | 0.36 |
| 應付帳款 | 106,659 | 0.99 | 50,113 | 0.46 | 114,003 | 1.01 | 79,592 | 0.62 |
| 其他應付款 | 169,446 | 1.57 | 203,481 | 1.86 | 198,365 | 1.75 | 202,502 | 1.58 |
| 當期所得稅負債 | 5,050 | 0.05 | 3,575 | 0.03 | 3,252 | 0.03 | 23 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 436,516 | 4.05 | 868,118 | 7.94 | 1,029,227 | 9.09 | 708,895 | 5.53 |
| 流動負債合計 | 4,388,778 | 40.68 | 4,654,731 | 42.55 | 4,939,818 | 43.62 | 5,041,945 | 39.35 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 3,179,754 | 29.47 | 3,163,941 | 28.92 | 3,111,237 | 27.47 | 4,096,071 | 31.97 |
| 遞延所得稅負債 | 96,658 | 0.90 | 89,620 | 0.82 | 88,811 | 0.78 | 77,383 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 123,837 | 1.15 | 125,770 | 1.15 | 124,438 | 1.10 | 128,501 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 3,400,249 | 31.52 | 3,379,331 | 30.89 | 3,324,486 | 29.36 | 4,301,955 | 33.57 |
| 負債總額 | 7,789,027 | 72.19 | 8,034,062 | 73.45 | 8,264,304 | 72.98 | 9,343,900 | 72.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,728,819 | 25.29 | 2,728,819 | 24.95 | 2,728,819 | 24.10 | 2,728,819 | 21.30 |
| 股本合計 | 2,728,819 | 25.29 | 2,728,819 | 24.95 | 2,728,819 | 24.10 | 2,728,819 | 21.30 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 443,263 | 4.11 | 443,263 | 4.05 | 443,263 | 3.91 | 443,263 | 3.46 |
| 資本公積合計 | 443,263 | 4.11 | 443,263 | 4.05 | 443,263 | 3.91 | 443,263 | 3.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 121,142 | 1.12 | 121,142 | 1.11 | 121,142 | 1.07 | 321,142 | 2.51 |
| 特別盈餘公積 | 16,566 | 0.15 | 16,566 | 0.15 | 16,566 | 0.15 | 16,566 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -149,154 | -1.38 | -166,358 | -1.52 | -44,485 | -0.39 | -13,804 | -0.11 |
| 保留盈餘合計 | -11,446 | -0.11 | -28,650 | -0.26 | 93,223 | 0.82 | 323,904 | 2.53 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,791 | 0.04 | -74,638 | -0.68 | -73,556 | -0.65 | -13,333 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -164,323 | -1.52 | -164,323 | -1.50 | -131,423 | -1.16 | -12,660 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,000,104 | 27.81 | 2,904,471 | 26.55 | 3,060,326 | 27.02 | 3,469,993 | 27.08 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 57 | 0.00 | 48 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,000,104 | 27.81 | 2,904,501 | 26.55 | 3,060,383 | 27.02 | 3,470,041 | 27.08 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,774,000 | | 15,774,000 | | 12,348,000 | | 1,238,000 | |