FREY — Capital/Financing Update 2021

Jan 8, 2021

FREY

Société anonyme au capital de 61 508 157.50 euros Siège social : 1, rue René Cassin - 51430 Bezannes 398 248 591 RCS Reims

Paris, le 1er janvier 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FREY

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FREY à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 4 737 titres
• 606 549.01 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 237
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 264
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 056 titres pour 121 608.88 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 250 titres pour 98 962.91 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 3 931 titres
• 629 194.98 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 230
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 213
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 662 titres pour 150 901.72 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 221 titres pour 106 969.63 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 7 854 titres
• 20 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	237	4 056	121 608.88	264	3 250	98 962.91
01/07/2020	4	151	4 439.40	1	1	30.00
02/07/2020	4	51	1 530.00	2	51	1 530.00
03/07/2020	1	1	30.00	7	22	660.00
06/07/2020	1	1	30.00	6	15	450.00
07/07/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
08/07/2020	1	1	30.20	4	69	2 087.25
09/07/2020	1	1	30.40	2	30	912.00
10/07/2020	1	1	30.40	2	4	121.60
13/07/2020	1	1	30.60	2	51	1 560.60
14/07/2020	1	1	30.60	1	1	30.60
15/07/2020	1	1	30.80	3	51	1 570.80
16/07/2020	1	1	30.80	1	1	30.80
17/07/2020	1	1	30.80	1	1	30.80
20/07/2020	1	1	31.00	5	149	4 638.37
21/07/2020	1	1	31.40	3	50	1 570.00
22/07/2020	4	103	3 193.00	2	2	62.40
23/07/2020	1	1	31.60	3	64	2 022.40
24/07/2020	1	1	31.80	3	58	1 847.30
27/07/2020	1	1	32.20	3	42	1 352.40
28/07/2020	-	-	-	1	25	805.00
29/07/2020	1	1	32.40	3	48	1 555.20
30/07/2020	1	1	32.40	2	23	745.20
31/07/2020	1	1	32.40	2	15	486.00
03/08/2020	5	151	4 832.00	1	1	32.00
04/08/2020	1	1	32.00	1	1	32.00
05/08/2020	3	51	1 621.80	1	1	32.00
06/08/2020	1	1	31.80	1	1	31.80
07/08/2020	1	1	31.80	1	1	31.80
10/08/2020	4	101	3 171.40	1	1	31.40
11/08/2020	3	98	3 057.60	2	16	502.24
12/08/2020	4	54	1 674.00	1	1	31.00
13/08/2020	1	1	31.20	1	1	31.20
14/08/2020	3	51	1 570.80	1	1	30.80
17/08/2020	1	1	31.00	3	25	775.00
18/08/2020	1	1	31.00	2	6	186.00
19/08/2020	1	1	31.00	2	5	155.00
20/08/2020	1	1	31.00	2	18	558.00
21/08/2020	1	1	31.00	1	1	31.00
24/08/2020	1	1	31.00	1	1	31.00
25/08/2020	2	51	1 570.80	1	1	30.80
26/08/2020	4	101	3 080.50	1	1	30.60
27/08/2020	3	101	3 030.00	1	1	30.40
28/08/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
31/08/2020	1	1	30.00	3	51	1 540.20
01/09/2020	2	5	150.20	1	1	30.20
				1	1	29.80
02/09/2020	3	48	1 430.40	1	1	29.60
03/09/2020	3	82	2 427.20	1	1	29.40
04/09/2020	6	114	3 351.60	1	1	29.20
07/09/2020	4	68	1 985.60	2	21	617.40
08/09/2020	1	1	29.40
09/09/2020	1	1	29.40	3	31	911.40

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	237	4 056	121 608.88	264	3 250	98 962.91
10/09/2020	1	1	30.20	4	151	4 560.20
11/09/2020	1	1	30.20	1	1	30.20
14/09/2020	3	52	1 539.20	1	1	29.60
15/09/2020	5	150	4 410.00	1	1	29.40
16/09/2020	5	139	4 058.80	1	1	29.20
17/09/2020	1	1	29.40	2	26	764.40
18/09/2020	1	1	29.40	2	26	764.40
21/09/2020	1	1	29.40	2	16	470.40
22/09/2020	3	75	2 175.75	1	1	29.40
23/09/2020	2	7	203.00	1	1	29.00
24/09/2020	3	71	2 059.00	1	1	29.00
25/09/2020	3	75	2 160.00	1	1	28.80
28/09/2020	1	1	28.80	1	1	28.80
29/09/2020	1	1	29.20	6	129	3 771.96
30/09/2020	1	1	29.80	7	173	5 165.78
01/10/2020	1	1	30.00	3	71	2 144.20
02/10/2020	1	1	30.40	3	75	2 280.00
05/10/2020	1	1	30.60	3	101	3 100.70
06/10/2020	1	1	31.00	4	124	3 858.88
07/10/2020	1	1	31.20	3	32	1 004.48
08/10/2020	1	1	31.40	3	26	816.40
09/10/2020	2	13	408.20	1	1	31.40
12/10/2020	1	1	31.40	2	23	722.20
13/10/2020	1	1	31.40	2	22	690.80
14/10/2020	3	51	1 581.51	1	1	31.40
15/10/2020	2	51	1 581.00	2	20	620.00
16/10/2020	1	1	31.20	2	22	686.40
19/10/2020	1	1	31.20	2	22	686.40
20/10/2020	6	207	6 334.20	2	21	659.40
21/10/2020	1	1	30.80	5	125	3 865.00
22/10/2020	1	1	31.20	2	26	811.20
23/10/2020	1	1	31.20	2	20	624.00
26/10/2020	1	1	31.20	3	8	249.60
27/10/2020	1	1	31.20	3	25	780.00
28/10/2020	4	101	3 120.90	1	1	31.00
				2	51	1 581.00
29/10/2020	1	1	31.00	2	24	748.80
30/10/2020	1	1	31.20	3	28	873.60
02/11/2020	1	1	31.20	2	23	717.60
03/11/2020	1	1	31.20	2	21	655.20
04/11/2020	1	1	31.20
05/11/2020	1	1	31.20	2	21	655.20
06/11/2020	1	1	31.20	2	21	655.20
09/11/2020	1	1	31.20	1	1	31.20
10/11/2020	7	210	6 480.60	1	1	31.20
11/11/2020	1	1	31.00	2	22	682.00
12/11/2020	6	236	7 127.20	1	1	30.20
13/11/2020	1	1	30.40	2	22	668.80
16/11/2020	4	177	5 345.40	1	1	30.20
17/11/2020	4	75	2 250.00	1	1	30.00
18/11/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
19/11/2020	1	1	30.00	1	1	30.00

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	237	4 056	121 608.88	264	3 250	98 962.91
20/11/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
24/11/2020	2	51	1 519.80	1	1	30.00
25/11/2020	1	1	29.80	1	1	29.80
26/11/2020	1	1	29.80	1	1	29.80
27/11/2020	1	1	29.80	1	1	29.80
30/11/2020	1	1	29.80	4	22	655.60
01/12/2020	2	51	1 509.60	1	1	29.60
02/12/2020	4	151	4 379.00	1	1	29.60
03/12/2020	2	27	777.60	2	51	1 488.69
04/12/2020	1	1	29.40	4	77	2 269.19
07/12/2020	1	1	29.60	3	32	947.20
08/12/2020	4	102	2 938.62	1	1	29.60
09/12/2020	3	74	2 131.20	1	1	28.80
10/12/2020	5	132	3 748.80	4	52	1 507.48
11/12/2020	1	1	29.20	6	101	2 951.22
14/12/2020	1	10	296.00	2	87	2 575.20
15/12/2020	1	1	29.60	2	6	177.60
17/12/2020	5	301	8 729.00	1	1	29.00
18/12/2020	1	1	29.00	1	1	29.00
21/12/2020	1	1	29.00	2	19	554.61
22/12/2020	1	1	29.20	4	78	2 286.96
23/12/2020	1	1	30.00	8	156	4 680.00
24/12/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
28/12/2020	1	1	30.00	2	51	1 530.00
29/12/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
30/12/2020	1	1	30.00	1	1	30.00
31/12/2020	1	1	30.00	1	1	30.00