FPC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,422,983 | 18,307,268 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,422,983 | 18,307,268 |
| 折舊費用 | 3,942,766 | 4,190,910 |
| 攤銷費用 | 258,154 | 308,642 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 570 | 1,334 |
| 利息費用 | 783,543 | 656,057 |
| 利息收入 | -233,589 | -155,771 |
| 股利收入 | -553,407 | -1,750 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,419,512 | -14,042,558 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | -413 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 167,273 | 142,498 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -8,054,303 | -8,901,051 |
| 應收票據（增加）減少 | 430,007 | 605,896 |
| 應收帳款（增加）減少 | -755,062 | -1,190,360 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -225,313 | 293,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | -639,054 | -170,002 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 131,767 | 4,579,832 |
| 存貨（增加）減少 | -987,646 | -1,015,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -307,894 | -431,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,353,195 | 2,672,741 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,881,743 | -2,774,754 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -905,435 | -238,802 |
| 其他應付款增加（減少） | 651,709 | 363,789 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 114,161 | -99,398 |
| 其他流動負債增加（減少） | 341,895 | 2,153,788 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -215,474 | -184,675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,894,887 | -780,052 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,248,082 | 1,892,689 |
| 調整項目合計 | -13,302,385 | -7,008,362 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,120,598 | 11,298,906 |
| 收取之利息 | 249,284 | 153,855 |
| 收取之股利 | 1,244,003 | 2,039,721 |
| 支付之利息 | -745,942 | -705,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | -882,774 | -2,805,644 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,985,169 | 9,981,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,918,250 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -29,223 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,989,918 | -85,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,400,968 | -1,655,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,341 | 3,441 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,011,936 |
| 其他應收款－關係人減少 | 15,113,689 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 30,007 | 294,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,759,151 | -10,401,954 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 169,806,454 | 95,465,614 |
| 短期借款減少 | -177,734,100 | -91,497,734 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,000,000 | 0 |
| 發行公司債 | 7,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -7,500,000 | -7,500,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,196,203 | -795,782 |
| 其他應付款－關係人增加 | 479,604 | 214,486 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 13,533 |
| 其他非流動負債減少 | -74,742 | 0 |
| 發放現金股利 | -3,931 | -231,748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,222,918 | 668,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 168,301 | 115,021 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,689,703 | 362,765 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,877,489 | 19,756,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,567,192 | 20,119,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,567,192 | 20,119,487 |