FPC — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,378,716 | 111,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,378,716 | 111,032 |
| 折舊費用 | 2,547,445 | 2,405,799 |
| 攤銷費用 | 174,399 | 157,568 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -171,879 | 86,687 |
| 利息費用 | 742,182 | 849,174 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -52,851 | -44,284 |
| 利息收入 | -42,960 | -114,702 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,045,867 | -1,539,951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,045 | 471 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 15,574 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -120,052 | -195,443 |
| 收益費損項目合計 | -1,970,628 | 1,620,893 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,368 | -402,040 |
| 應收帳款（增加）減少 | 485,610 | -126,672 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -191,925 | -697,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 702,765 | 128,904 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 156,519 | 176,800 |
| 存貨（增加）減少 | -2,312,892 | 2,962,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -375,081 | -279,581 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,556,372 | 1,762,673 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,812,134 | -3,673,472 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,884,642 | 1,391,510 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,490 | -191,267 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -940,858 | -235,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,934,964 | -131,013 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -85,295 | -142,305 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,886,829 | -2,981,577 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,457 | -1,218,904 |
| 調整項目合計 | -1,640,171 | 401,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,738,545 | 513,021 |
| 收取之利息 | 44,625 | 80,378 |
| 支付之利息 | -598,535 | -694,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,813 | -5,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,178,822 | -106,577 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,093 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,438 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,445,555 | -3,364,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784 | 1,725 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 384,356 |
| 取得無形資產 | 0 | -13,045 |
| 其他非流動資產增加 | 589,005 | -1,192,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,867,473 | -4,180,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 61,164,802 | 69,927,735 |
| 短期借款減少 | -61,929,861 | -65,406,453 |
| 應付短期票券增加 | 14,700,000 | -3,350,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 4,501,363 |
| 償還長期借款 | -14,583,179 | -2,000,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 2,558,400 | 1,381,481 |
| 租賃本金償還 | -31,722 | -22,298 |
| 其他非流動負債增加 | 4,602 | 2,017,596 |
| 發放現金股利 | -583 | -480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,882,459 | 7,048,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 372,064 | 43,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -434,128 | 2,804,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,631,822 | 18,200,100 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,197,694 | 21,005,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,197,694 | 21,005,029 |