FPC — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,653,161 | 4,451,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,653,161 | 4,451,984 |
| 折舊費用 | 2,067,317 | 1,895,668 |
| 攤銷費用 | 165,102 | 241,165 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,496 | 197 |
| 利息費用 | 325,184 | 361,212 |
| 利息收入 | -75,784 | -80,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,710,296 | -1,902,405 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | -5,705 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -159,813 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -357,963 | -381,420 |
| 收益費損項目合計 | -2,584,815 | -31,738 |
| 應收票據（增加）減少 | 280,013 | 38,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,275,802 | 181,302 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 223,183 | -179,472 |
| 其他應收款（增加）減少 | -307,830 | 13,185 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,348,908 | -143,039 |
| 存貨（增加）減少 | -384,640 | 3,892,369 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,891 | 149,892 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,985,723 | 3,953,067 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,271,743 | -3,903,561 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 249,755 | 1,760,949 |
| 其他應付款增加（減少） | 194,840 | 1,149,840 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -47,470 | 76,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,020,088 | 2,846,849 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,482 | -112,597 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -902,012 | 1,818,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,083,711 | 5,771,455 |
| 調整項目合計 | -1,501,104 | 5,739,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,152,057 | 10,191,701 |
| 收取之利息 | 69,823 | 82,055 |
| 收取之股利 | 165,413 | 120,300 |
| 支付之利息 | -175,246 | -184,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,200 | -8,732 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,063,847 | 10,201,263 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,491,550 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 308,707 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -591,518 | -865,048 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,007 | 7,398 |
| 其他應收款－關係人減少 | 832,972 | 932,255 |
| 其他非流動資產增加 | 281,219 | -475,463 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,967,870 | -117,151 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,687,540 | 22,562,214 |
| 短期借款減少 | -31,158,027 | -25,403,685 |
| 應付短期票券增加 | 4,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,100,000 |
| 償還長期借款 | -57,143 | -4,737,464 |
| 其他應付款－關係人減少 | -944,312 | -6,712 |
| 其他非流動負債減少 | -3,991 | 26,336 |
| 發放現金股利 | -1,223 | -3,712 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,522,844 | -4,463,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 203,508 | 102,070 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,822,329 | 5,723,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,756,722 | 5,392,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,579,051 | 11,115,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,579,051 | 11,115,984 |