FPC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,435,792 | 28,426,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,435,792 | 28,426,569 |
| 折舊費用 | 6,295,465 | 5,744,791 |
| 攤銷費用 | 454,725 | 487,479 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 693 | 121 |
| 利息費用 | 1,006,670 | 1,021,720 |
| 利息收入 | -247,812 | -279,719 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,661,074 | -15,332,248 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 140 | -7,173 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160,655 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 254,392 | -103,389 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -12,896,801 | -8,629,073 |
| 應收票據（增加）減少 | 805,634 | -715,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | -475,074 | 569,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 754,298 | 333,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | -672,096 | -152,148 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,022,354 | 4,490,973 |
| 存貨（增加）減少 | -74,938 | 4,112,979 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 454,170 | -577,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,814,348 | 8,062,929 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,207,854 | -3,458,348 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,387,987 | -1,064,081 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,170 | 1,035,554 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -407,506 | 1,131,614 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,685,468 | 3,225,601 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,132,467 | -404,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,430,176 | 465,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,384,172 | 8,528,891 |
| 調整項目合計 | -10,512,629 | -100,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,923,163 | 28,326,387 |
| 收取之利息 | 228,161 | 262,787 |
| 收取之股利 | 13,168,123 | 4,143,477 |
| 支付之利息 | -1,761,787 | -893,891 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,671,722 | -48,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,885,938 | 31,790,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,918,250 | -3,500,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,809,549 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -29,223 | -25,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -85,000 | -2,349,150 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,323,056 | -2,851,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,471 | 29,498 |
| 其他應收款－關係人增加 | -8,119,741 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 5,227,657 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 595,078 | 945,098 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,875,721 | 1,285,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 152,246,901 | 92,682,689 |
| 短期借款減少 | -146,026,273 | -88,707,880 |
| 應付短期票券增加 | 7,499,610 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -8,550,000 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 3,800,000 | 4,010,000 |
| 償還長期借款 | -1,331,877 | -7,304,287 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 940,641 |
| 其他應付款－關係人減少 | -908,441 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -275,949 | -111,885 |
| 發放現金股利 | -23,367,333 | -10,340,505 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,913,362 | -11,831,227 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 370,223 | 172,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,532,922 | 21,417,299 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,756,722 | 5,392,825 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,223,800 | 26,810,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,223,800 | 26,810,124 |