FPC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,451,984 | 7,973,520 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,451,984 | 7,973,520 |
| 折舊費用 | 1,895,668 | 1,903,069 |
| 攤銷費用 | 241,165 | 152,302 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 197 | -1,126 |
| 利息費用 | 361,212 | 379,665 |
| 利息收入 | -80,637 | -128,835 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,902,405 | -4,182,677 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,705 | -16,456 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 854 |
| 處分投資損失（利益） | -159,813 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,627,625 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -381,420 | -137,243 |
| 收益費損項目合計 | -31,738 | -4,658,072 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,830 | 85,096 |
| 應收帳款（增加）減少 | 181,302 | 1,231,295 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -179,472 | -261,867 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,185 | 431,482 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -143,039 | -153,168 |
| 存貨（增加）減少 | 3,892,369 | -3,305,058 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 149,892 | -412,895 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,953,067 | -2,385,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,903,561 | -2,373,657 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,760,949 | -998,624 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,149,840 | 106,705 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 76,908 | -20,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,846,849 | 1,651,007 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -112,597 | -36,699 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,818,388 | -1,671,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,771,455 | -4,057,114 |
| 調整項目合計 | 5,739,717 | -8,715,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,191,701 | -741,666 |
| 收取之利息 | 82,055 | 87,913 |
| 收取之股利 | 120,300 | 0 |
| 支付之利息 | -184,061 | -164,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,732 | -135,120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,201,263 | -953,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -965 |
| 處分備供出售金融資產 | 308,707 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,776,928 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -865,048 | -2,739,134 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,398 | 16,701 |
| 其他應收款－關係人減少 | 932,255 | 874,309 |
| 其他非流動資產增加 | -475,463 | -601,172 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,151 | 1,326,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,562,214 | 48,951,384 |
| 短期借款減少 | -25,403,685 | -50,045,732 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,099,844 |
| 舉借長期借款 | 3,100,000 | 5,363,750 |
| 償還長期借款 | -4,737,464 | -633,514 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 11,816 |
| 其他應付款－關係人減少 | -6,712 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 26,336 | 49,460 |
| 發放現金股利 | -3,712 | -2,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,463,023 | 594,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,070 | -32,336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,723,159 | 935,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,392,825 | 7,672,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,115,984 | 8,608,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,115,984 | 8,608,789 |