FPC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,681,264 | 12,739,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,681,264 | 12,739,261 |
| 折舊費用 | 3,790,677 | 3,787,254 |
| 攤銷費用 | 353,008 | 292,396 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -454 | -306 |
| 利息費用 | 694,731 | 773,965 |
| 利息收入 | -159,748 | -242,264 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,968,625 | -7,957,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,717 | -18,607 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 854 |
| 處分投資損失（利益） | -159,813 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,627,625 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -262,295 | 37,279 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -16,058 |
| 收益費損項目合計 | -6,722,236 | -5,970,285 |
| 應收票據（增加）減少 | -405,241 | -66,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 931,464 | 534,177 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,823 | -995,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136,159 | 322,043 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,728,923 | -1,666,728 |
| 存貨（增加）減少 | 3,709,139 | -1,010,883 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -693,813 | -298,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,373,808 | -3,181,944 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,769,272 | -2,138,493 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,469,145 | -678,924 |
| 其他應付款增加（減少） | 634,187 | 97,265 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 43,428 | 18,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,435,442 | 2,680,734 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -280,484 | -243,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,532,446 | -263,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,906,254 | -3,445,794 |
| 調整項目合計 | 184,018 | -9,416,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,865,282 | 3,323,182 |
| 收取之利息 | 144,922 | 257,926 |
| 收取之股利 | 1,586,895 | 1,447,123 |
| 支付之利息 | -726,733 | -912,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,104 | -700,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,833,262 | 3,415,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,400,965 |
| 處分備供出售金融資產 | 308,707 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,349,150 | -1,162,877 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,776,928 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,802,766 | -4,906,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,188 | 20,389 |
| 其他應收款－關係人減少 | 5,260,901 | 2,176,206 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -540,800 |
| 其他非流動資產減少 | 278,797 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,700,677 | -3,037,574 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 55,184,184 | 72,424,770 |
| 短期借款減少 | -57,702,370 | -76,045,069 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,099,844 |
| 發行公司債 | 0 | 5,984,010 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 4,000,000 | 16,678,186 |
| 償還長期借款 | -7,009,985 | -12,038,326 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 311,976 |
| 其他應付款－關係人減少 | -172,019 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 87,723 |
| 其他非流動負債減少 | -27,611 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,975 | -3,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,733,776 | -1,700,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 224,579 | 14,411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,024,742 | -1,307,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,392,825 | 7,672,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,417,567 | 6,365,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,417,567 | 6,365,181 |