FPC — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,003,246 | 5,647,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,003,246 | 5,647,404 |
| 折舊費用 | 1,903,069 | 2,076,425 |
| 攤銷費用 | 144,037 | 160,111 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,126 | 52 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,932 |
| 利息費用 | 379,665 | 375,137 |
| 利息收入 | -128,835 | -209,310 |
| 應付公司債匯率影響數 | 8,265 | 5,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,211,868 | -4,655,861 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,456 | -8,046 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 854 | 212 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,627,625 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -137,243 | -115,305 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -4,687,263 | -2,373,252 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,096 | 150,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,231,295 | -44,598 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -261,867 | -957,544 |
| 其他應收款（增加）減少 | 431,482 | -282,268 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -153,168 | -195,932 |
| 存貨（增加）減少 | -3,305,058 | -2,057,218 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -412,895 | -875,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,385,115 | -4,262,823 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,373,657 | -1,391,113 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -998,624 | 1,157,252 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,705 | 196,519 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20,731 | 21,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,651,007 | 2,901,582 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -37,234 | 10,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,672,534 | 2,896,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,057,649 | -1,366,754 |
| 調整項目合計 | -8,744,912 | -3,740,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -741,666 | 1,907,398 |
| 收取之利息 | 87,913 | 208,974 |
| 支付之利息 | -164,290 | -235,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,120 | -62,655 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -953,163 | 1,818,497 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -965 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,935,794 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,776,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,739,134 | -1,616,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,701 | 8,324 |
| 其他應收款－關係人減少 | 874,231 | 3,875,184 |
| 其他非流動資產增加 | -601,172 | -39,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,326,589 | -708,102 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,094,348 | -3,488,865 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,801,187 |
| 應付短期票券減少 | -3,099,844 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,363,750 | 0 |
| 償還長期借款 | -633,514 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 11,816 | 908,157 |
| 其他非流動負債增加 | 49,538 | 1,484 |
| 發放現金股利 | -2,576 | -1,426 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 594,822 | -779,463 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,336 | -743,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 935,912 | -412,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,672,877 | 10,205,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,608,789 | 9,793,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,608,789 | 9,793,310 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |