FPC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,798,714 | 9,815,839 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,798,714 | 9,815,839 |
| 折舊費用 | 3,787,254 | 4,145,043 |
| 攤銷費用 | 292,396 | 335,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -306 | 336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,884 |
| 利息費用 | 773,965 | 726,671 |
| 利息收入 | -242,264 | -382,493 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,015,556 | -7,014,522 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,607 | -17,662 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 854 | 249 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,627,625 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,279 | -91,353 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -16,058 | -7,258 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -6,028,668 | -2,309,057 |
| 應收票據（增加）減少 | -66,505 | 45,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 534,177 | -497,856 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -995,160 | -1,325,010 |
| 其他應收款（增加）減少 | 322,043 | 84,692 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,666,728 | -500,438 |
| 存貨（增加）減少 | -1,010,883 | 1,454,359 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -298,888 | -878,139 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,181,944 | -1,617,339 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,138,493 | -2,117,366 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -678,924 | 442,584 |
| 其他應付款增加（減少） | 97,265 | -12,917 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,583 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,680,734 | 4,501,241 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -244,084 | 7,508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -264,919 | 2,821,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,446,863 | 1,203,711 |
| 調整項目合計 | -9,475,531 | -1,105,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,323,183 | 8,710,493 |
| 收取之利息 | 257,926 | 406,512 |
| 收取之股利 | 1,447,123 | 1,417,515 |
| 支付之利息 | -912,447 | -719,300 |
| 退還（支付）之所得稅 | -700,293 | -170,088 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,415,492 | 9,645,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,400,965 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,162,877 | -11,371,671 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,776,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,906,455 | -4,393,518 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,389 | 19,215 |
| 其他應收款－關係人減少 | 2,176,051 | 8,114,425 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,993 |
| 其他非流動資產減少 | -540,800 | -691,822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,037,729 | -8,332,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,620,299 | -2,874,543 |
| 應付短期票券減少 | -3,099,844 | -1,100,975 |
| 發行公司債 | 5,984,010 | 11,470,660 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 16,678,186 | 3,057,200 |
| 償還長期借款 | -12,038,326 | -4,974,683 |
| 其他應付款－關係人增加 | 311,976 | 169,031 |
| 其他非流動負債增加 | 87,877 | 19,301 |
| 發放現金股利 | -3,450 | -3,549 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,699,870 | -237,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,411 | 223,160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,307,696 | 1,298,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,672,877 | 10,205,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,365,181 | 11,504,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,365,181 | 11,504,189 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |