FPC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,856,731 | 16,780,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,856,731 | 16,780,004 |
| 折舊費用 | 5,669,158 | 6,212,383 |
| 攤銷費用 | 427,832 | 488,815 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,732 | 340 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,866 |
| 利息費用 | 1,168,415 | 1,101,852 |
| 利息收入 | -364,582 | -533,633 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,071,089 | -12,520,492 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,999 | -133,403 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 854 | 249 |
| 處分投資損失（利益） | -1,902 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,627,625 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -214,963 | 89,156 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -16,058 | -7,258 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -8,053,691 | -5,307,857 |
| 應收票據（增加）減少 | -240,281 | 124,253 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,053,126 | -37,579 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -449,954 | 48,725 |
| 其他應收款（增加）減少 | 649,913 | -211,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,032,615 | -810,513 |
| 存貨（增加）減少 | -584,461 | -369,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -854,396 | -1,002,542 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,458,668 | -2,258,301 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,458,286 | -2,041,988 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,165,250 | 953,426 |
| 其他應付款增加（減少） | 59,525 | -44,970 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,068 | 10,699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,495,632 | 3,714,056 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -289,552 | -85,784 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,340,863 | 2,505,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,799,531 | 247,138 |
| 調整項目合計 | -14,853,222 | -5,060,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,003,509 | 11,719,285 |
| 收取之利息 | 331,729 | 535,996 |
| 收取之股利 | 8,371,120 | 2,165,949 |
| 支付之利息 | -931,189 | -951,686 |
| 退還（支付）之所得稅 | -707,681 | -209,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,067,488 | 13,259,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,400,965 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,401,902 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,600 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,177,877 | -13,017,413 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,776,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,701,506 | -9,231,238 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,090 | 672,848 |
| 其他應收款－關係人減少 | -6,075,942 | 10,169,453 |
| 取得無形資產 | 0 | -91,159 |
| 其他非流動資產減少 | -696,419 | -533,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,871,389 | -12,031,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 4,621,856 | -1,593,900 |
| 應付短期票券減少 | -3,099,844 | -1,699,673 |
| 發行公司債 | 5,984,010 | 11,470,660 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 24,021,598 | 5,640,100 |
| 償還長期借款 | -16,306,859 | -3,444,943 |
| 其他應付款－關係人增加 | -61,879 | 1,159,685 |
| 其他非流動負債增加 | -30,028 | 10,890 |
| 發放現金股利 | -12,097,798 | -7,418,468 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,968,944 | -1,875,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,818 | 122,999 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -768,027 | -524,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,672,877 | 10,205,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,904,850 | 9,681,259 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,904,850 | 9,681,259 |