FPC — Capital/Financing Update 2013

Oct 29, 2013

股票代碼：1301

 臺灣塑膠工業股份有限公司 Formosa Plastics Corporation 簡式公開說明書

一、公司名稱：臺灣塑膠工業股份有限公司

• 二、本公開說明書編印目的：發行普通公司債。

• 三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售 方式：

• (一)種類：無擔保普通公司債。

• (二)金額：新台幣捌拾伍億元整，其中甲券五年期貳拾貳億元，乙券十年 期陸拾叁億元。

• (三)利率：甲券固定年利率1.42％、乙券固定年利率1.94％。。

• (四)發行條件：

  • 1.名稱：臺灣塑膠工業股份有限公司102 年度第2 期無擔保普通公司債 （以下簡稱「本公司債」）。

  • 2.發行總額及面額：發行總額新台幣捌拾伍億元，每張票面金額新台幣 壹佰萬元，於發行日依票面金額十足發行。

  • 3.發行期間及方式：本公司債發行期限甲券為五年期，乙券為十年期。 4.計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙 次。每佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司還本付息日如為付 款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，且 不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

  • 5.還本方式：本公司債甲券自發行日起屆滿四、五年底各還本二分之 一，乙券自發行日起屆滿九、十年底各還本二分之一。

  • 6.擔保方式：無。

7.債券形式：本公司債採無實體發行。

• (五)公開承銷比例：不適用。

• (六)承銷及配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。

• (七)銷售對象：僅限金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機構。

• 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：

• (一)係用於償還債務及充實營運資金。

• (二)預計可能產生效益（詳見公開說明書第7 頁）。

五、本次發行之相關費用：

• (一)承銷費用：不適用。

• (二)其他費用：約新台幣22,020 仟元。

• 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

• 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與 其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

• 八、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。

• 九、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站網址：newmops.twse.com.tw 本公司網址：www.fpc.com.tw

臺灣塑膠工業股份有限公司 編製 中華民國102 年11 月8 日 刊印

一、本次發行前實收資本63,657,407,810 元之來源：

單位：新台幣元

創立資本	創立資本	現金增資	現金增資	合併增資	合併增資	盈餘轉增資	盈餘轉增資	公司債轉換	公司債轉換	資本公積轉增資	資本公積轉增資
金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％
5,000,000	0	3,296,366,950	5	510,200	0	51,615,419,060	81	3,429,614,490	6	5,310,497,110	8

二、公開說明書之分送計畫：

陳列處所：臺灣塑膠工業股份有限公司股務室

分送及索取方法：來函附回郵及信封寄台北市敦化北路201 號本公司財務部股務室索取 或親洽陳列處所

三、證券承銷商：無

四、公司債保證機構：無

五、公司債受託機構：臺灣銀行信託部 地址：台北市武昌街一段49 號6 樓 電話：(02)2361-8030 網址：http://www.bot.com.tw 六、公司債簽證機構：無 七、辦理公司債過戶機構：本公司股務室 地址：台北市敦化北路201 號 電話：(02) 2718-9898 網址：無 八、信用評等機構：中華信用評等股份有限公司 地址：台北市信義路五段7 號49 樓 電話：(02)8722-5800 網址：http://www.taiwanratings.com 九、公司債簽證會計師：吳秋華 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地址：台北市信義路五段7 號68 樓 電話：(02)8101-6666 網址：http://www.kpmg.com.tw 公司債簽證律師：林志忠 事務所名稱：安成法律事務所 地址：台北市基隆路一段333 號11 樓1113 室 電話：(02)2757-7272 網址：http://www.aylaw.com.tw 十、最近年度財務報告簽證會計師：吳秋華、李慈慧 （配合安侯建業聯合會計師事務所職務調整，自102 年7 月24 日起簽證會計師由吳秋華會計 師及李慈慧會計師更改為吳秋華會計師及寇惠植會計師） 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地址：台北市信義路五段7 號68 樓 電話：(02)8101-6666 網址：http://www.kpmg.com.tw 十一、複核律師：不適用。 十二、本公司發言人及代理發言人： 發言人：林勝冠 代理發言人：黃文宏 職稱：副總經理 職稱：協理 聯絡電話:(02)2712-2211 聯絡電話:(02)2712-2211 電子郵件信箱：formosa@fpc.com.tw 電子郵件信箱：formosa@fpc.com.tw 十三、本公司網址：http://www.fpc.com.tw

• （配合安侯建業聯合會計師事務所職務調整，自102 年7 月24 日起簽證會計師由吳秋華會計 師及李慈慧會計師更改為吳秋華會計師及寇惠植會計師）

頁次

目 錄

壹、基本資料……………………………………………………………… 1
貳、發行辦法……………………………………………………………… 2
叁、資金用途……………………………………………………………… 3
註：依102.8.27 修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」附表十三
之附註三，公開說明書應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用
途，並得免依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則規
定編製。

壹、基本資料

壹、基本資料	壹、基本資料	壹、基本資料
實收資本額：63,657 百萬元			公司地址：高雄市中山三路三十九號				電話：(07)3331101
設立日期：民國43年11 月5 日					網址：http://www.fpc.com.tw
上市日期：民國53年7 月27 日		上櫃日期：無			公開發行日期：民國53年		管理股票日期：不適用
負責人：董事長 李志村 總經理林健男				發言人：（姓名）林勝冠 （職稱）副總經理		代理發 言人： （姓名）黃文宏 （職稱）協理
公司債過戶機構：本公司股務室 電話：(02)2718-9898 網址：無
地址：台北市敦化北路201號
公司債承銷機構：不適用 電話：－ 網址：－
地址：－
最近年度簽證會計師：安侯建業聯合會計師事務所電話：(02)8101-6666 網址：www.kpmg.com.tw
吳秋華、李慈慧 地址：台北市信義路五段7號68樓
複核律師：無 電話：－ 網址：－
地址：－
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司 電話：(02)8722-5800 網址：www.taiwanratings.com
地址：台北市信義路五段7號49樓
最近一次經信用評等日期：民國102年8月23 日評等標的：本公司債 評等結果：twAA-
董事選任日期：101年6月，任期：三年					監察人選任日期：101年6月，任期：三年
全體董事持股比例：14.84％（102年4月16 日）					全體監察人持股比率：9.53％（102年4月16 日）
董事、監察人及持股10％以上股東及其持股比例：（102 年4 月16 日） 職 稱 姓名 持股比例 職 稱 姓名 持股比例 職 稱 姓名 持股比例 董 事 長 李志村 0 02 獨立董事 王得山 - 董 事 弘通公司 0.00 常務董事 台化公司 7.65 獨立董事 吳清基 - （代表人：張宇睿） - （代表人：王文淵） 0.03 董 事 王雪紅 0.12 監察人 長庚醫療 9.09 常務董事 南亞公司 4.63 董 事 林健男 - （代表人：何秋風） - （代表人：王瑞華） 0.14 董 事 黃宗敬 0.00 監察人 何敏廷 0.44 常務董事 台塑石化 2.07 董 事 林振榮 0.00 監察人 吳國雄 0.00 （代表人：王文潮） 0.18 董 事 張子峯 0.00 常務董事 魏啟林 - 董 事 蕭文欽 0.00 (獨立董事) 董 事 程成忠 -
主要產品： PVC 粉、液碱、聚乙烯、聚丙烯、 丙烯酸酯、台麗朗棉、碳素纖維 市場結構： 內銷 45.4% 外銷54.6%
去（ 101 ）年度	營業收入：173,034,804 仟元 買賣業： 0 仟元 加工業： 0 仟元 製造業： 173,034,804 仟元 稅前純益： 16,404,523仟元每股盈餘：2.68 元
本次募集發行有價證券 種 類及金 額		請詳閱本公開說明書封面
發 行 條 件		請詳閱本公開說明書封面
募 集 資 金 用 途 及 預 計 產 生 效 益 概 述		請詳閱本公開說明書第7 頁
本次公開說明書刊印日期：民國102年11月8 日					刊印目的：發行102年度第2期無擔保普通公司債

1

貳、發行辦法

• 一、債券名稱：臺灣塑膠工業股份有限公司102 年度第2 期無擔保普通公 司債（以下稱「本公司債」）。

• 二、發行總額：本公司債發行總額為新台幣（以下同）捌拾伍億元整，依 發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為 貳拾貳億元整、乙券發行金額為陸拾參億元整。

• 三、票面金額：壹佰萬元壹種。

• 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

• 五、發行期間：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為十年期， 發行期間分別為：甲券自民國102 年11 月8 日發行，至民 國107 年11 月8 日到期；乙券自民國102 年11 月8 日發 行，至民國112 年11 月8 日到期。

• 六、票面利率：本公司債甲券之票面利率為年利率1.42%；乙券之票面利率 為年利率1.94%。

• 七、還本方式：本公司債甲券自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之 一；乙券自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一。

• 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。 每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付 息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之 次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領 取本息者，亦不另計付利息。

• 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

• 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有 限公司登錄。

• 十一、受託人：本公司債由臺灣銀行信託部為債權人之受託人，以代表債 權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權 責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中 途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之 權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認並授與有關受 託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。

• 十二、還本付息代理機構：本公司債委託臺灣銀行營業部代理還本付息事 宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提 供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥 作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並 寄發債券所有人。

十三、承銷機構：無。

• 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者 外，按照證券集中保管事業規定辦理。

• 十五、銷售對象：僅限金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機 構。

2

叁、資金用途

一、本次發行公司債資金運用計畫分析

• (一)資金來源

• 1.目的事業主管機關核准日期及文號：金融監督管理委員會102 年10 月21 日金管證發字第1020042283 號。

• 2.本計畫所需資金總額：新台幣8,500,000 仟元。

• 3.資金來源：發行公司債新台幣8,500,000 仟元。

• 4.新增、汰舊換新機器設備預計安置地點：不適用。

• 5.計畫項目、運用進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完 成日期	所需 資金總額	預定資金運用進度	預定資金運用進度	預定資金運用進度
			102 年度	103 年度
			第4 季	第1 季	第2 季
償還債務	102年 第4季	4,500,000	4,500,000	0	0
充實營運資金		4,000,000	4,000,000	0	0

• 註1：計畫項目請先依下列項目分類後，再列明細項目：

  • (1)新建擴建、汰舊換新廠房設備(2)償還債務(3)充實營運資金 (4)轉投資國內或海外事業(5)購併他公司(6)其他

• (二)本次發行公司債應依公司法第248 條之規定揭露有關事項：

• 1.公司名稱：臺灣塑膠工業股份有限公司。

• 2.公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新台幣（以下 同）捌拾伍億元整，每張票面金額為壹佰萬元壹種。

• 3.公司債之利率：本公司債甲券之票面利率為年利率1.42％；乙 券之票面利率為年利率1.94％。

• 4.公司債償還方法及期限：本公司債甲券自發行日起屆滿第四、五 年分別還本二分之一；乙券自發行日起屆滿第九、十年分別還本 二分之一。

• 5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

  • A.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、 銀行借款或資本市場工具項下支應。

  • B.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項 來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將 注意評估其風險及必要性。

3

• C.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

• 6.公司債募得價款之用途及運用計畫：詳見第7 頁。

• 7.前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣54,500,000 仟元。

• 8.公司債發行價格或最低價格：本公司債於發行日依票面金額十足 發行。

9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

年月	發行 價格 (元)	核 定 股 本	核 定 股 本	實 收 股 本	實 收 股 本	備註	備註	備註
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股 本 來 源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
98.8	10	6,120,904,597	61,209,045,970	6,120,904,597	61,209,045,970	盈餘轉增資	無	註1
102.8	10	6,365,740,781	63,657,407,810	6,365,740,781	63,657,407,810	盈餘轉增資	無	註2

• 註1：98 年度盈餘轉增資4,004,330,110 元，業經行政院金融監督管理委員會98 年6 月 19 日金管證發字第0980030722 號函核准在案。

• 註2：102 年度盈餘轉增資2,448,361,840 元，業經金融監督管理委員會102 年6 月28 日 金管證發字第1020025067 號函核准在案。

• 10.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至 102 年6 月30 日止，該項餘額為新台幣250,065,650 仟元。

• 11.證券管理機關規定之財務報表：不適用。

• 12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項。公司債之私募不在此 限：本公司債由臺灣銀行信託部為債權人之受託人，以代表債 權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。 凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者 ，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本 公司債發行辦法均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理 ，此項授權並不得中途撤銷。

• 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：華銀民生分行，台北市民 生東路四段54 號。

• 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用。

• 15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

• 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

• 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息 之事實或現況：無。

• 18.可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

• 19.附認股權者，其認購辦法：不適用。

• 20.董事會之議事錄：詳見附件十二。

4

• 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

• (三)本次發行公司債如有委託經金融監督管理委員會核准或認可之信 用評等機構進行評等者，應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信 用評等結果：

• 1.名稱：中華信用評等股份有限公司。

• 2.評等日期：民國102 年8 月23 日。

• 3.公司債評等結果：twAA-。

• (四)本次計劃之可行性、必要性及合理性

• 1.可行性、必要性、合理性

  • 可行性：本公司債採未委託承銷商對外公開承銷方式募集，將 洽金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機構認 購，以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可 行。

  • 必要性：考量本公司透過發行公司債所募得資金係屬公司之中 長期負債，相較來自銀行貸放之借款，實有助於提升公司資金 運用之穩定性，除用以償還銀行借款後可降低公司財務調度風 險外，並可將銀行借款額度保留以備隨時支應資金需求，進而 提升公司未來之資金調度彈性，降低景氣循環對本公司籌資及 理財活動之衝擊，且若以銀行再融資方式償還到期之負債，未 來利率上揚時勢必將面臨更高之利息負擔；此外，考量目前市 場之中長期資金仍處低檔，本次發行公司債五年期利率1.42 ％、十年期利率1.94％，用以償還銀行借款預計可節省利息 費用約新台幣23,725 仟元，因而本次募資有其必要性。

  • 合理性：預期國內外經濟將穩定復甦，利率將緩步走高，為健 全財務結構並取得穩定且較低之中長期資金成本，本公司發行 102 年度第2 期無擔保普通公司債利率係採固定利率，五年期 年利率1.42％、十年期年利率1.94％，相較於其他籌資工具， 發行公司債總成本較低，且募集資金較便利，且故發行此公司 債應屬合理。

• 2.分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘 稀釋影響

  • 分析比較各種資金調度來源：

    • 一般上市、上櫃公司較常採用之財務調度方式，包括普通股或 特別股現金增資、發行海外存託憑證（GDR）、國內外轉換公司 債、普通公司債及銀行貸款等，茲將各籌資方式利弊說明如下：

5

名稱	主要發行條 件及成本	有利因素	不利因素
1.銀行借 款或發 行銀行 承兌匯 票	貸款利率約 為0.8％～ 2.5％	1.資金調度運用彈性較大。 2.有效運用財務槓桿，創造較高的利 潤。 3.程序簡便，公司取得資金迅速。 4.債息可產生節稅效果。	1.利息負擔較重，將使負債 增加。 2.財務結構惡化，致競爭力 下降。 3.融通期限一般較短，且需 提供擔保品。 4.限制條款較多且嚴格。
2.發行公 司債	票面利率 1.4％～2.2 ％，發行成 本在1％以 下	1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2.公司債債權人不會對公司經營之 掌控帶來潛在威脅。 3.可取得中、長期穩定之資金。 4.債息列為費用，有節稅效果。	1.利息負擔較重，將侵蝕公 司獲利。 2.債期屆滿後，公司將即面 臨還債之資金壓力。
3.發行轉 換公司 債	票面利率約 為0，發行成 本在1％～2 ％之間	1.因其附有轉換權利，一般票面利率 較低，資金募集成本亦較低。 2.轉換公司債之轉換價格，一般皆較 發行轉換公司債時之普通股時價 為高，相當以較高價格溢價發行股 票。 3.可避免股權急劇稀釋。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由 負債變成資本，除可節省利息支出 外，亦可避免到期還本之龐大資金 壓力。	1.由於轉換公司債之轉換 權利屬於債權人，發行公 司較難以確認其長期資 金調度計畫。 2.目前市場流通性低，資金 募集較不易。 3.未全數轉換前，公司仍須 支付利息，財務結構無法 改善。 4.轉換公司債若到期時無 人轉換，或債權人要求贖 回時，公司將面臨較大資 金壓力。
4.發行海 外存託 憑證 (GDR 或 ADR)	基本費用約 美金300 仟 元，另承銷 手續費約為 發行總額之 2.5％	1.提升發行公司國際知名度。 2.發行價格一般趨近於發行海外存 託憑證時點之普通股價格，可籌集 較多資金。 3.募資對象以國外法人為主，可免增 資新股或老股釋出致國內籌碼膨 脹太多，對股價產生不利影響。 4.可增加自有資本比率，改善財務結 構。	1.公司國際知名度高低及 其產業未來展望將左右 資金募集計劃成功與否。 2.固定發行成本較高，為達 成規模經濟效益，募資額 度不宜過低。 3.外國人可直接投資國內 股市，對其吸引力降低。
5.現金增 資發行 新股	總募集金額 1％	1.降低負債比率，改善財務結構，減 少利息支出，提升競爭力，避免財 務風險。 2.募集成本較低，且流通性高，故投 資者接受程度較高。 3.員工依法得優先認購10%～15%， 員工成為公司股東之一份子，可提 高員工對公司之認同感及向心力。 4.無到期日，毋須面對還本之資金壓 力。	1.股本膨脹速度快，將直接 稀釋每股獲利。 2.對股權較不集中的公司 ，其經營權易受威脅。 3.股利無節稅效果。

6

  - 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響： 基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集 資金，掌握長期資金來源，除可改善財務結構，亦可避 免每股盈餘過度稀釋，有助於未來業務競爭力之提昇， 並降低營運風險。由於本次發行普通公司債係用以償還 債務，因借款利率差異不大，故節省利息負擔亦不大， 對每股盈餘無重大影響。

• (五)本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議。

• (六)資金運用概算及可能產生之效益

• 1.債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形分析表

單位：新台幣仟元

貸款機構 利 率 （%）契約期間 原貸款 金額 102 年第4 季 103 年第1 季 償還金額 減少利息 償還金額 減少利息 華南銀行 1.500 二年 1,000,000 1,000,000 3,750 大眾銀行 1.520 三年 500,000 500,000 1,900 第97-2 期 公司債 2.410 五年 6,000,000 3,000,000 18,075 合計 7,500,000 4,500,000 23,725 註：減少利息以年度計算，本次發行公司債新台幣85 億 元，其中45 億元將用於償還債務，預計可節省利息 支出新台幣23,725 仟元，降低財務利息負擔，且本 公司債發行期限分別為五年期及十年期屬長期借 款，可提高長期資金來源及流動比率，並改善財務結 構。 2.公司最近年度、預估申請年度及未來一年之財務結構及償 債能力分析表：單位：新台幣仟元	貸款機構	貸款機構	利 率 （%）	契約期間	原貸款 金額	原貸款 金額	102 年第4 季	102 年第4 季	102 年第4 季	103 年第1 季	103 年第1 季	103 年第1 季
							償還金額		減少利息	償還金額		減少利息
	華南銀行		1.500	二年	1,000,000		1,000,000		3,750
	大眾銀行		1.520	三年	500,000		500,000		1,900
	第97-2 期 公司債		2.410	五年	6,000,000		3,000,000		18,075
	合計				7,500,000		4,500,000		23,725
項目		年度				101 年度		102 年度 (預估)			103 年度 (預估)
營運資金		流動資產				119,618,362		129,661,028			129,206,508
		流動負債				47,354,843		38,755,205			44,726,165
		長期負債				57,787,892		59,395,867			46,405,866
財務結構		自有資金比率				65.89%		69.02%			71.23%
		負債比率				34.11%		30.98%			28.73%
		淨值／固定資產				433.47%		508.57%			662.84%
		長期資金／固定資產				544.01%		629.93%			710.90%
償債能力		流動比率				252.60%		334.56%			288.88%
		速動比率				213.45%		286.04%			247.45%
槓桿度		營運槓桿度				2.36		3.63			2.49
		財務槓桿度				1.24		1.13			1.08

7

合計	1,783,038		172,746,335	3,669,517	12,100,400	2,744,546	191,260,798		106,838,477	5,222,058	49,849,832	6,607,512	1,497,930	3,036,448	13,017,037	7,345,086	4,300,400	62,753	197,777,533			(6,516,735)		(3,108,592)	(1,700,000)	20,000,000	(9,000,000)	(439,901)	5,751,507	1,017,810
102.12	832,800		14,037,421	284,437			14,321,858		9,485,922	408,499	4,735,255	582,710	123,360	301,102					15,636,848	600,000	16,236,848	(1,914,990)					(3,000,000)	4,500,000	1,500,000	1,017,810
102.11	565,994		14,984,997	305,816			15,290,813		9,518,851	408,645	4,624,122	575,432	123,360	273,597					15,524,007	600,000	16,124,007	(833,194)				8,500,000		(8,000,000)	500,000	832,800
102.10	2,345,384		14,560,813	308,842			14,869,655		8,984,002	408,426	4,309,648	571,014	123,360	252,595					14,649,045	600,000	15,249,045	(379,390)						(2,000,000)	(2,000,000)	565,994
102.09	1,629,935		13,949,807	325,801	3,000,000	14,420	17,290,028		8,876,413	407,925	3,719,069	562,663	123,360	372,891	1,006,760				15,069,081	600,000	15,669,081	1,620,947		694,502	(2,000,000)			(200,000)	(1,505,498)	2,345,384
102.08	71,970		15,630,633	318,992	105,000	501,859	16,556,484		8,252,982	431,238	3,804,396	516,223	136,420	294,529	638,605	7,345,086			21,419,479	600,000	22,019,479	(5,462,995)		1,470,960	1,450,000			3,500,000	6,420,960	1,629,935
102.07	774,718		13,758,226	321,596		810,752	14,890,574		8,097,035	410,508	3,523,682	576,414	123,360	170,509			1,195,000		14,096,508	600,000	14,696,508	194,066		(1,396,814)	(50,000)			(50,000)	(1,496,814)	71,970
102.06	26,940		16,022,939	341,500		1,417,515	17,781,954		9,308,947	558,009	4,488,306	562,925	126,002	221,426	4,019,410		990,000		20,275,025	600,000	20,875,025	(3,093,071)		(3,019,150)	(2,500,000)	11,500,000		(2,740,001)	3,240,849	774,718
102.05	381,650		15,691,068	314,568	2,330,000		18,335,636		10,399,127	436,918	4,710,915	611,158	132,264	142,764	1,330,968			62,753	17,826,867	600,000	18,426,867	(91,231)		(3,263,479)	900,000		(3,000,000)	4,500,000	(863,479)	26,940
102.04	2,122,935		14,783,354	301,701			15,085,055		8,782,780	442,244	5,109,740	577,475	115,686	280,186	3,085,500		315,400		18,709,011	600,000	19,309,011	(4,223,956)		5,982,671	(1,300,000)		(3,000,000)	200,000	1,882,671	381,650
102.03	1,865,596		13,220,085	271,962	4,665,400		18,157,447		8,135,985	434,539	3,856,599	549,106	124,138	225,538	633,038				13,958,943	600,000	14,558,943	3,598,504		(4,891,265)	1,100,000			(149,900)	(3,941,165)	2,122,935
102.02	1,146,178		12,663,654	299,948	2,000,000		14,963,602		8,860,859	443,667	3,572,175	407,977	113,680	258,249					13,656,607	600,000	14,256,607	706,995		(1,487,577)	900,000				(587,577)	1,865,596
102.01	1,783,038		13,443,338	274,354			13,717,692		8,135,574	431,440	3,395,925	514,415	132,940	243,062	2,302,756		1,800,000		16,956,112	600,000	17,556,112	(3,838,420)		2,801,560	(200,000)				2,601,560	1,146,178
項 目	期初現金餘額	加：非融資性收入	應收帳款收現	應收票據收現	同業往來	其他收入	合 計	減：非融資性支出	購料	薪資	製造費用	營業費用	財務費用	購置固定資產	長期投資	現金股利	同業往來	其他支出	合 計	要求最低現金餘額	所需資金總額	餘額	融資淨額	短期借(還)款	短期票券	公司債發行	公司債(償還)	長期借款(償還)	合 計	期末現金餘額

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合計	1,017,810		186,018,911	3,826,916		1,437,225	191,283,052		112,185,516	7,638,131	54,810,492	6,625,637	1,480,320	1,644,936		9,198,496	3,581,196	1,124,565	198,289,289			(7,006,237)					(6,000,000)	13,000,000	7,000,000	1,011,573
103.12	479,815		15,606,172	328,697			15,934,869		9,983,150	433,700	4,843,988	588,934	123,360	137,078			792,901		16,903,111	600,000	17,503,111	(1,568,242)						1,500,000	1,500,000	1,011,573
103.11	307,473		15,708,897	320,590			16,029,487		9,791,987	433,854	4,788,399	582,467	123,360	137,078					15,857,145	600,000	16,457,145	(427,658)								479,815
103.10	529,284		15,587,259	318,107			15,905,366		9,253,523	569,911	4,465,204	578,101	123,360	137,078					15,127,177	600,000	15,727,177	178,189						(1,000,000)	(1,000,000)	307,473
103.09	570,979		16,443,154	335,575			16,778,729		8,951,705	444,654	4,581,939	569,519	123,360	137,078			1,495,394	516,775	16,820,424	600,000	17,420,424	(641,695)								529,284
103.08	498,466		16,099,552	328,562		501,859	16,929,973		9,452,869	1,107,165	4,821,695	516,797	123,360	137,078		9,198,496			25,357,460	600,000	25,957,460	(9,027,487)						8,500,000	8,500,000	570,979
103.07	573,765		16,230,972	331,244		810,752	17,372,968		9,422,879	568,152	4,619,827	576,971	123,360	137,078					15,448,267	600,000	16,048,267	1,324,701						(2,000,000)	(2,000,000)	498,466
103.06	421,123		16,235,492	351,745		124,614	16,711,851		9,588,215	455,529	4,693,299	561,728	123,360	137,078					15,559,209	600,000	16,159,209	552,642					(3,000,000)	2,000,000	(1,000,000)	573,765
103.05	542,334		15,876,246	324,005			16,200,251		10,293,535	463,872	5,085,159	610,668	123,360	137,078				607,790	17,321,462	600,000	17,921,462	(1,721,211)					(3,000,000)	4,000,000	1,000,000	421,123
103.04	667,491		15,226,855	310,752			15,537,607		9,046,263	469,528	4,310,451	576,084	123,360	137,078					14,662,764	600,000	15,262,764	274,843						(1,000,000)	(1,000,000)	542,334
103.03	380,549		13,725,932	280,121			14,006,053		8,895,064	461,346	4,261,690	547,672	123,360	137,078			1,292,901		15,719,111	600,000	16,319,111	(2,313,058)						2,000,000	2,000,000	667,491
103.02	344,624		15,138,380	308,947			15,447,327		8,096,685	375,373	3,774,874	404,035	123,360	137,078					12,911,405	600,000	13,511,405	1,935,922						(2,500,000)	(2,500,000)	380,549
103.01	1,017,810		14,140,000	288,571			14,428,571		9,409,641	1,855,047	4,563,967	512,661	123,360	137,078					16,601,754	600,000	17,201,754	(2,773,183)						1,500,000	1,500,000	344,627
項 目	期初現金餘額	加：非融資性收入	應收帳款收現	應收票據收現	同業往來	其他收入	合 計	減：非融資性支出	購料	薪資	製造費用	營業費用	財務費用	購置固定資產	長期投資	現金股利	同業往來	其他支出	合 計	要求最低現金餘額	所需資金總額	餘額	融資淨額	短期借(還)款	短期票券	公司債發行	公司債(償還)	長期借款(償還)	合 計	期末現金餘額

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• 4.申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付 款政策：

• 應收帳款：客戶已辦理授信者，依授信條件收取二至三 個月票期，未辦授信者以現金交易。

• 應付帳款：以廠商交貨經檢驗或驗收合格辦理收料後， 一週內整理付款，逕匯廠商指定帳戶。

• 5.申報年度及未來一年資本支出計畫：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期 之資金來源	實際或預期 完工日期	所須資金 總額	實際或預定資金運用情形	實際或預定資金運用情形	實際或預定資金運用情形	實際或預定資金運用情形
				101年度	102年度	103年度	104年度
麥寮高吸水 性樹脂擴建 工程	營運資金	101.12.15	2,327,071	824,872	87,625
新港SAP 廠 產能提升及 新建倉庫工 程	營運資金	102.10.31	147,468	61.856	85,612

• 6.申報年度及未來一年財務槓桿及負債比率：請參閱第7 頁。

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臺灣塑膠工業股份有限公司 董 事 長：李 志 村