FPC — Annual Report 2015

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,551,553 | 23,164,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,551,553 | 23,164,498 |
| 折舊費用 | 7,555,974 | 8,247,224 |
| 攤銷費用 | 544,066 | 645,875 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | 1,237 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,866 |
| 利息費用 | 1,565,536 | 1,482,832 |
| 利息收入 | -500,464 | -668,751 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,232,820 | -16,639,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,459 | -133,559 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 854 | 249 |
| 處分投資損失（利益） | -1,902 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,627,625 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -784,395 | -132,330 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -16,058 | -7,258 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,533,541 | -7,210,215 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,736 | -215,896 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,579,701 | -1,646,254 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 405,951 | -448,548 |
| 其他應收款（增加）減少 | 495,932 | -368,611 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,440,132 | -2,086,840 |
| 存貨（增加）減少 | -1,160,199 | -399,689 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -155,806 | -967,995 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,241,817 | -6,133,833 |
| 應付帳款增加（減少） | 976,877 | 591,611 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,495,120 | 2,902,833 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,961 | -62,914 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,974 | 384,599 |
| 其他流動負債增加（減少） | 847,516 | 1,743,076 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -407,398 | -235,957 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,956,190 | 5,323,248 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,198,007 | -810,585 |
| 調整項目合計 | -13,731,548 | -8,020,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,820,005 | 15,143,698 |
| 收取之利息 | 544,287 | 677,593 |
| 收取之股利 | 8,415,528 | 2,165,949 |
| 支付之利息 | -1,641,691 | -1,477,995 |
| 退還（支付）之所得稅 | -699,730 | -240,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,438,399 | 16,268,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,400,965 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,401,902 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,600 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,177,877 | -13,017,413 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,776,928 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,074,296 | -13,148,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,875 | 673,529 |
| 其他應收款－關係人增加 | -122,671 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 11,168,093 |
| 處分無形資產 | -930 | -92,791 |
| 其他非流動資產減少 | 1,594,673 | 196,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,973,961 | -14,221,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,756,752 | -4,067,001 |
| 應付短期票券減少 | -3,099,844 | -5,098,562 |
| 發行公司債 | 5,984,010 | 19,947,570 |
| 償還公司債 | -6,000,000 | -9,000,000 |
| 舉借長期借款 | 24,199,654 | 8,277,481 |
| 償還長期借款 | -16,950,306 | -7,431,665 |
| 其他應付款－關係人增加 | 36,721 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -196,159 |
| 其他非流動負債增加 | 50,136 | 18,721 |
| 發放現金股利 | -12,093,820 | -7,336,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,630,201 | -4,886,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,289 | 306,220 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,280,052 | -2,532,942 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,672,877 | 10,205,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,392,825 | 7,672,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,392,825 | 7,672,877 |