Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600601 证券简称：ST 方科

方正科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	1,247,327,565.22	-1.43	3,263,951,943.97	-5.46
归属于上市公司股东 的净利润	-225,438,577.71	不适用	-449,013,111.14	不适用

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2021 年第三季度报告

归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-229,615,592.88	不适用	-461,729,807.89	不适用
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-90,472,279.39	-122.69
基本每股收益（元/ 股）	-0.1027	不适用	-0.2046	不适用
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1027	不适用	-0.2046	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	-69.20	减少 65.76 个 百分点	-95.00	减少85.72 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	9,179,234,377.65	8,986,410,598.75		2.15
归属于上市公司股东 的所有者权益	213,194,631.33	732,096,033.00		-70.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-1,283,222.91	-5,299,605.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	6,907,785.79	19,216,906.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,136.79	1,926,573.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	468,518.24	2,889,141.47
少数股东权益影响额（税后）	439,892.68	238,036.34
合计	4,177,015.17	12,716,696.75

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	不适用	同比亏损扩大主要是因为通信市场需求调 整，公司PCB 业务产能利用率下降的影响， 以及珠海兰埔厂区停产搬迁产生员工分流安 置费用的影响。

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归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	不适用	同上
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末	不适用	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末	不适用	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	同上
加权平均净资产收益率（%）_年初 至报告期末	减少85.72 个百分点	同上
加权平均净资产收益率（%）_本报 告期	减少65.76 个百分点	同上
归属于上市公司股东的所有者权益	-70.88	主要是利润亏损及其他权益工具投资公允价 值变动的影响
经营活动产生的现金流量净额	-122.69	主要是货款回收同比减少及费用支出同比增 加的影响。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	157,722	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）				0
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
						股份状态	数量
北大方正信息产业集团有限公司	国有法人		276,333,368	12.59	0	无	0
曾远彬	境内自然人		79,575,196	3.63	0	未知
杨创和	境内自然人		41,500,000	1.89	0	未知
朱泽	境内自然人		16,281,978	0.74	0	未知
张佳华	境内自然人		15,272,700	0.70	0	未知
赖法卫	境内自然人		9,999,920	0.46	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划	未知		9,285,450	0.42	0	未知

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詹忆源	境内自然人	9,166,600	0.42	0	未知	未知
彭士学	境内自然人	8,898,700	0.41	0	未知
尼怀贵	境内自然人	7,921,800	0.36	0	未知
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
北大方正信息产业集团有限公司	276,333,368			人民币普通股		276,333,368
曾远彬	79,575,196			人民币普通股		79,575,196
杨创和	41,500,000			人民币普通股		41,500,000
朱泽	16,281,978			人民币普通股		16,281,978
张佳华	15,272,700			人民币普通股		15,272,700
赖法卫	9,999,920			人民币普通股		9,999,920
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划	9,285,450			人民币普通股		9,285,450
詹忆源	9,166,600			人民币普通股		9,166,600
彭士学	8,898,700			人民币普通股		8,898,700
尼怀贵	7,921,800			人民币普通股		7,921,800
上述股东关联关系或一致行动的说 明	前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 曾远彬先生和张佳华女士为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东 之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。
前10 名股东及前10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）	1 、北大方正信息产业集团有限公司通过普通证券账户持有 20,720,352 股，通过信用交易担保证券账户持有255,613,016 股；2、 曾远彬通过普通证券账户持有1,616,293 股，通过信用交易担保证券 账户持有77,958,903 股；3、杨创和通过信用交易担保证券账户持有 41,500,000 股；4、朱泽通过信用交易担保证券账户持有16,281,978 股；5、张佳华通过普通证券账户持有505,900 股，通过信用交易担保 证券账户持有14,766,800 股；6、詹忆源通过普通证券账户持有 4,594,500 股，通过信用交易担保证券账户持有4,572,100 股；7、彭 士学通过信用交易担保证券账户持有8,898,700 股；8、尼怀贵通过普 通证券账户持有6,172,300 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,749,500 股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、因公司在2004 年至2015 年6 月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017 年5 月受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提 起诉讼。截至2021 年10 月19 日，上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼1,505 件(不含撤 诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件)，索赔总额约为2.46 亿元，已有生效判决、已调解的案件(并 收到法院文书)共计1,472 件，涉及索赔金额约为2.08 亿元，应赔付金额共计约为1.16 亿元。

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2、2021 年7 月5 日，北大方正集团有限公司管理人收到北京第一中级人民法院（简称“北 京一中院”）送达的（2020）京01 破13 号之五《民事裁定书》，裁定批准北大方正集团有限公 司（简称“方正集团”）等五家公司重整计划，并终止重整程序。

根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司（简 称“方正信产”）持有的公司股份将全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”（具 体名称以市场监督管理部门的登记为准），公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业 务平台”。中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）或其下属全资主体按照 70%的 比例受让“新方正集团”73%-100%的股权，因此，平安人寿或其下属全资主体拟成为“新方正集 团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）作为平安人寿的控 股股东，拟间接控制公司。因间接控制公司的中国平安无控股股东、无实际控制人，公司的实际 控制人拟由教育部变更为无实际控制人。具体详见公司于2021 年7 月6 日在上海证券交易所网 站披露《关于北大方正集团有限公司重整进展暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》 （公告编号：临 2021-039），以及于2021 年7 月8 日披露的《方正科技集团股份有限公司详式 权益变动报告书（平安人寿）》、《方正科技集团股份有限公司简式权益变动报告书（方正信产）》。

2021 年10 月21 日，公司收到方正集团的告知函，告知函称，方正集团等五家公司已根据重 整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了《营业执照》（详见公司临2021-051 号公告）。重 整计划执行完毕后，“新方正集团”的股权结构为：平安人寿设立的SPV 持股66.5%、珠海华发 集团有限公司（代表珠海国资）设立的SPV 持股28.5%、债权人组成的持股平台（合伙企业）持 股约5%。

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人完成变更的时间尚不确定。公司将持续关注 本事项进展并及时履行信息披露义务。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2021 年9 月30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	535,462,750.41	953,368,693.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	31,225,823.76	86,646,743.85

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应收账款	1,276,116,996.63	1,157,306,842.71
应收款项融资	29,195,372.95	226,573,121.54
预付款项	296,424,917.54	143,170,694.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	141,330,314.15	159,675,514.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,922,634,017.52	1,345,914,551.95
合同资产	51,925,716.42	66,966,614.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	19,964,252.23	40,998,947.90
其他流动资产	50,016,121.40	70,284,179.74
流动资产合计	4,354,296,283.01	4,250,905,905.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	62,069,882.28	55,825,271.21
长期股权投资	5,014,431.90	5,250,899.55
其他权益工具投资	128,060,727.80	197,285,278.29
其他非流动金融资产
投资性房地产	111,724,546.26	115,464,553.05
固定资产	2,879,103,765.03	2,477,322,440.88
在建工程	220,272,690.92	861,787,602.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	413,256,109.72
无形资产	98,229,661.58	104,329,692.16
开发支出	25,110,931.58	26,836,392.65
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	139,487,374.07	130,376,923.51
递延所得税资产	83,497,362.62	83,402,762.28
其他非流动资产	577,754,554.82	596,266,821.53
非流动资产合计	4,824,938,094.64	4,735,504,693.63
资产总计	9,179,234,377.65	8,986,410,598.75
流动负债：
短期借款	1,929,313,304.16	1,183,836,318.66
向中央银行借款
拆入资金

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2021 年第三季度报告

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	248,259,758.79	293,745,461.75
应付账款	2,403,076,853.99	2,216,854,183.92
预收款项	27,781,253.27	9,073,238.88
合同负债	1,598,740,908.08	1,252,325,946.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	102,279,159.52	116,398,609.91
应交税费	21,259,315.41	43,987,587.34
其他应付款	1,088,268,999.45	967,826,052.33
其中：应付利息	48,528,124.71	30,712,858.58
应付股利	265,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	500,253,283.36	1,111,569,026.95
其他流动负债	96,471,315.06	152,665,559.31
流动负债合计	8,015,704,151.09	7,348,281,985.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	581,801,666.67	573,955,921.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	126,839,762.38
长期应付款	5,472,017.07	107,417,824.44
长期应付职工薪酬
预计负债	53,148,033.21	52,647,687.74
递延收益	130,142,896.16	124,363,906.41
递延所得税负债	40,199,762.91	33,381,210.14
其他非流动负债
非流动负债合计	937,604,138.40	891,766,550.06
负债合计	8,953,308,289.49	8,240,048,535.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	458,465,019.69	458,465,019.69
	8/16

2021 年第三季度报告

减：库存股
其他综合收益	-309,725,567.09	-239,837,276.56
专项储备
盈余公积	15,471,983.67	15,471,983.67
一般风险准备
未分配利润	-2,145,908,008.94	-1,696,894,897.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	213,194,631.33	732,096,033.00
少数股东权益	12,731,456.83	14,266,030.34
所有者权益（或股东权益）合计	225,926,088.16	746,362,063.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	9,179,234,377.65	8,986,410,598.75

公司负责人：刘建 主管会计工作负责人：吴建英 会计机构负责人：吴建英

合并利润表 2021 年1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,263,951,943.97	3,452,341,748.23
其中：营业收入	3,263,951,943.97	3,452,341,748.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,705,723,000.27	3,626,694,764.19
其中：营业成本	2,721,224,296.88	2,760,581,618.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用

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2021 年第三季度报告

税金及附加	23,864,979.03	22,997,762.83
销售费用	238,403,716.00	226,061,948.62
管理费用	329,880,611.46	235,207,644.39
研发费用	230,641,278.07	213,476,580.19
财务费用	161,708,118.83	168,369,210.14
其中：利息费用	165,495,842.80	147,830,680.51
利息收入	7,831,838.93	8,134,059.94
加：其他收益	21,725,369.87	39,933,982.50
投资收益（损失以 “－”号填列）	-10,408,305.50	-9,578,134.27
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-236,467.65	-270,429.11
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益	-10,171,837.85	-9,317,680.88
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	6,847,218.11	31,727,356.97
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-962,104.87	-2,545,526.77
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	42,739.85	-312,964.69
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-424,526,138.84	-115,128,302.22
加：营业外收入	3,672,852.84	2,503,253.05
减：营业外支出	7,088,625.11	2,861,654.66
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-427,941,911.11	-115,486,703.83
减：所得税费用	22,605,773.54	54,580,217.05
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-450,547,684.65	-170,066,920.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-450,547,684.65	-170,066,920.88
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-449,013,111.14	-167,157,023.49

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2021 年第三季度报告

2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	-1,534,573.51	-2,909,897.39
六、其他综合收益的税后净额	-69,888,290.53	623,089.02
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	-69,888,290.53	623,089.02
1.不能重分类进损益的其 他综合收益	-69,224,550.49
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	-69,224,550.49
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	-663,740.04	623,089.02
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	-663,740.04	623,089.02
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-520,435,975.18	-169,443,831.86
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	-518,901,401.67	-166,533,934.47
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	-1,534,573.51	-2,909,897.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2046	-0.0762
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2046	-0.0762

公司负责人：刘建 主管会计工作负责人：吴建英 会计机构负责人：吴建英

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2021 年第三季度报告

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

编制单位：方正科技集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021 年前三季度 （1-9 月） 2020 年前三季度 （1-9 月） 4,073,051,924.14 4,866,684,969.67 78,763,963.42 51,984,450.76 169,474,067.97 172,952,045.01 4,321,289,955.53 5,091,621,465.44 2,990,758,095.02 3,396,440,615.46 911,809,397.10 769,723,928.97 113,139,583.82 164,674,496.42 396,055,158.98 362,010,938.60 4,411,762,234.92 4,692,849,979.45 -90,472,279.39 398,771,485.99 31,718.41 64,093.09
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,073,051,924.14	4,866,684,969.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	78,763,963.42	51,984,450.76
收到其他与经营活动有关的现金	169,474,067.97	172,952,045.01
经营活动现金流入小计	4,321,289,955.53	5,091,621,465.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,990,758,095.02	3,396,440,615.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	911,809,397.10	769,723,928.97
支付的各项税费	113,139,583.82	164,674,496.42
支付其他与经营活动有关的现金	396,055,158.98	362,010,938.60
经营活动现金流出小计	4,411,762,234.92	4,692,849,979.45
经营活动产生的现金流量净额	-90,472,279.39	398,771,485.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	31,718.41	64,093.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2021 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	31,718.41	64,093.09
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	424,696,826.98	496,660,104.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	424,696,826.98	496,660,104.63
投资活动产生的现金流量净额	-424,665,108.57	-496,596,011.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	278,497,928.27	1,095,309,183.86
收到其他与筹资活动有关的现金	433,303,969.21	494,727,588.87
筹资活动现金流入小计	711,801,897.48	1,590,036,772.73
偿还债务支付的现金	177,139,711.52	544,357,516.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	71,478,031.96	85,888,415.27
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	316,534,205.64	1,045,416,487.44
筹资活动现金流出小计	565,151,949.12	1,675,662,419.12
筹资活动产生的现金流量净额	146,649,948.36	-85,625,646.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-8,191,307.44	-5,415,249.47
五、现金及现金等价物净增加额	-376,678,747.04	-188,865,421.41
加：期初现金及现金等价物余额	610,245,677.63	633,207,803.03
六、期末现金及现金等价物余额	233,566,930.59	444,342,381.62

公司负责人：刘建 主管会计工作负责人：吴建英 会计机构负责人：吴建英

• (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币 项目 2020 年12 月31 日 2021 年1 月1 日 调整数 13 / 16

2021 年第三季度报告

流动资产：
货币资金	953,368,693.51	953,368,693.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	86,646,743.85	86,646,743.85
应收账款	1,157,306,842.71	1,157,306,842.71
应收款项融资	226,573,121.54	226,573,121.54
预付款项	143,170,694.45	143,170,694.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	159,675,514.63	159,675,514.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,345,914,551.95	1,345,914,551.95
合同资产	66,966,614.84	66,966,614.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	40,998,947.90	40,998,947.90
其他流动资产	70,284,179.74	70,284,179.74
流动资产合计	4,250,905,905.12	4,250,905,905.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	55,825,271.21	55,825,271.21
长期股权投资	5,250,899.55	5,250,899.55
其他权益工具投资	197,285,278.29	197,285,278.29
其他非流动金融资产
投资性房地产	115,464,553.05	115,464,553.05
固定资产	2,477,322,440.88	2,047,675,332.07	-429,647,108.81
在建工程	861,787,602.46	861,787,602.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		463,926,070.19	463,926,070.19
无形资产	104,329,692.16	104,329,692.16
开发支出	26,836,392.65	26,836,392.65
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	130,376,923.51	130,376,923.51
递延所得税资产	83,402,762.28	83,402,762.28

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2021 年第三季度报告

其他非流动资产	596,266,821.53	596,266,821.53
非流动资产合计	4,735,504,693.63	4,769,783,655.01	34,278,961.38
资产总计	8,986,410,598.75	9,020,689,560.13	34,278,961.38
流动负债：
短期借款	1,183,836,318.66	1,183,836,318.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	293,745,461.75	293,745,461.75
应付账款	2,216,854,183.92	2,216,854,183.92
预收款项	9,073,238.88	9,073,238.88
合同负债	1,252,325,946.30	1,252,325,946.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	116,398,609.91	116,398,609.91
应交税费	43,987,587.34	43,987,587.34
其他应付款	967,826,052.33	967,826,052.33
其中：应付利息	30,712,858.58	30,712,858.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,111,569,026.95	1,111,569,026.95
其他流动负债	152,665,559.31	152,665,559.31
流动负债合计	7,348,281,985.35	7,348,281,985.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	573,955,921.33	573,955,921.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		132,664,720.18	132,664,720.18
长期应付款	107,417,824.44	9,032,065.64	-98,385,758.80
长期应付职工薪酬
预计负债	52,647,687.74	52,647,687.74
递延收益	124,363,906.41	124,363,906.41
递延所得税负债	33,381,210.14	33,381,210.14
其他非流动负债
非流动负债合计	891,766,550.06	926,045,511.44	34,278,961.38

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2021 年第三季度报告

负债合计	8,240,048,535.41	8,274,327,496.79	34,278,961.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	458,465,019.69	458,465,019.69
减：库存股
其他综合收益	-239,837,276.56	-239,837,276.56
专项储备
盈余公积	15,471,983.67	15,471,983.67
一般风险准备
未分配利润	-1,696,894,897.80	-1,696,894,897.80
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	732,096,033.00	732,096,033.00
少数股东权益	14,266,030.34	14,266,030.34
所有者权益（或股东权 益）合计	746,362,063.34	746,362,063.34
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	8,986,410,598.75	9,020,689,560.13	34,278,961.38

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会 2021 年10 月30 日

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