Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 20, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600601 公司简称：方正科技

方正科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘建、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	11,065,965,143.31	10,557,023,793.22	4.82
归属于上市公司 股东的净资产	3,701,113,014.85	3,721,857,107.34	-0.56
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-151,494,551.92	-75,332,343.74	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	3,355,371,729.61	4,213,245,853.87	-20.36
归属于上市公司 股东的净利润	-196,502,396.48	-114,898,017.65	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-201,368,026.89	-124,395,238.15	不适用
加权平均净资产	-5.34	-3.21	减少2.13 个百分点

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2017 年第三季度报告

收益率（%）
基本每股收益 （元/股）	-0.0895	-0.0523	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.0895	-0.0523	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-446,348.25	-932,471.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	1,714,625.10	8,185,761.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益

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2017 年第三季度报告

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,078.48	-1,514,853.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-105,131.27	-872,806.08
合计	586,067.10	4,865,630.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				245,466
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状 态	数量
北大方正信息产业集团有 限公司	255,613,016		11.65		0	质押	131,480,000		国有法人
中央汇金资产管理有限责 任公司	62,529,900		2.85		0	未知			国有法人
曾远彬	46,426,887		2.12		0	未知			境内自然人
张佳华	13,676,800		0.62		0	未知			境内自然人
广发基金－农业银行－广 发中证金融资产管理计划	9,285,450		0.42		0	未知			未知
汇天泽投资有限公司	8,749,671		0.40		0	未知			未知
大成基金－农业银行－大 成中证金融资产管理计划	6,100,100		0.28		0	未知			未知
段丽花	6,039,917		0.28		0	未知			境内自然人
南方基金－农业银行－南 方中证金融资产管理计划	5,716,600		0.26		0	未知			未知
叶文	5,450,000		0.25		0	未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
北大方正信息产业集团有限公司		255,613,016				人民币普通股		255,613,016
中央汇金资产管理有限责任公司		62,529,900				人民币普通股		62,529,900
曾远彬		46,426,887				人民币普通股		46,426,887
张佳华		13,676,800				人民币普通股		13,676,800
广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划		9,285,450				人民币普通股		9,285,450

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汇天泽投资有限公司	8,749,671	人民币普通股	8,749,671
大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划	6,100,100	人民币普通股	6,100,100
段丽花	6,039,917	人民币普通股	6,039,917
南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划	5,716,600	人民币普通股	5,716,600
叶文	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股 东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目名称	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
存货	1,563,967,556.63	1,022,581,226.92	52.94%	主要是子公司方正国际待结转 项目成本增加
其他流动资产	64,397,953.29	47,690,511.28	35.03%	报告期内未抵扣进项税增加
在建工程	546,191,120.00	371,942,969.13	46.85%	主要是公司宽带业务扩展而增 加
工程物资	55,610,296.00	80,449,499.57	-30.88%	宽带业务领用工程物资计入在 建工程
递延所得税资产	86,121,221.26	43,421,415.72	98.34%	主要是子公司亏损计提递延所 得税资产
其他非流动资产	237,937,289.45	127,124,387.76	87.17%	报告期内支付工程预付款增加
短期借款	2,222,711,462.17	1,610,718,890.44	37.99%	报告期内贷款增加
预收款项	1,300,354,690.26	815,826,953.71	59.39%	报告期内预收货款增加
应交税费	37,527,702.09	95,635,648.48	-60.76%	上年期末应交增值税、所得税金 额较大
长期应付款	360,713,264.61	264,624,939.71	36.31%	报告期内增加售后回租融资租

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				赁
资本公积	347,374,277.11	144,916,426.83	139.71%	报告期内收到盈利补偿款计入 资本公积
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	增减幅度 （%）	变动原因
税金及附加	25,511,889.90	15,100,935.18	68.94%	根据国家规定科目核算变动的 影响
财务费用	126,193,512.98	93,456,817.54	35.03%	主要是利息支出增加及汇兑损 失的影响
资产减值损失	24,942,613.36	38,318,865.29	-34.91%	主要是报告期坏帐转回及计提 坏帐减少
净利润	-198,518,679.29	-115,740,640.58	不适用	主要是公司主营业务收入减少， 同时公司各项费用同比增加所 致
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	增减幅度 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-151,494,551.92	-75,332,343.74	不适用	主要是支付职工的现金及支付 其他经营费用的现金增加
投资活动产生的 现金流量净额	-405,368,133.02	-605,700,861.75	不适用	主要是收到盈利补偿款的影响
筹资活动产生的 现金流量净额	290,377,694.56	580,807,353.70	-50.00%	主要是偿还债务同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]43号），因公司未按照规 定披露关联关系及关联交易，中国证监会对本公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款。部分 投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由将公司起诉至上海市第二中级人民法院，根据公司收 到的上海市第二中级人民法院《应诉通知书》，截至目前，法院已受理139名原告起诉公司的证券 虚假陈述责任纠纷案件，所涉诉讼请求金额合计56,061,783.97元，目前均尚未开庭审理。公司将 关注案件的进展情况，并按规定予以披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

公司名称 方正科技集团股份有限公司 法定代表人 刘建 日期 2017 年10 月21 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,013,532,903.24	1,368,852,093.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	313,364,422.19	326,635,784.96
应收账款	1,825,728,488.59	1,891,304,932.12
预付款项	140,231,018.59	161,435,197.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,147,387.50	939,787.50
应收股利
其他应收款	306,449,305.46	249,820,844.55
买入返售金融资产
存货	1,563,967,556.63	1,022,581,226.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	934,136.64	8,798,768.50
其他流动资产	64,397,953.29	47,690,511.28
流动资产合计	5,230,753,172.13	5,078,059,146.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	493,076,590.80	495,169,223.84
持有至到期投资

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2017 年第三季度报告

长期应收款
长期股权投资	20,770,603.53	21,264,310.38
投资性房地产	738,838,807.65	743,389,887.42
固定资产	3,378,416,388.00	3,316,395,975.40
在建工程	546,191,120.00	371,942,969.13
工程物资	55,610,296.00	80,449,499.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	116,770,642.76	123,495,488.40
开发支出	3,858,104.56	10,974,615.10
商誉	84,439,203.40	84,439,203.40
长期待摊费用	73,181,703.77	60,897,670.15
递延所得税资产	86,121,221.26	43,421,415.72
其他非流动资产	237,937,289.45	127,124,387.76
非流动资产合计	5,835,211,971.18	5,478,964,646.27
资产总计	11,065,965,143.31	10,557,023,793.22
流动负债：
短期借款	2,222,711,462.17	1,610,718,890.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	459,614,477.66	406,308,300.57
应付账款	1,586,225,346.61	1,905,572,721.95
预收款项	1,300,354,690.26	815,826,953.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	36,969,635.50	49,078,297.23
应交税费	37,527,702.09	95,635,648.48
应付利息	8,313,077.62	12,628,336.69
应付股利
其他应付款	513,984,928.09	534,282,868.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	287,123,168.68	394,795,703.09
其他流动负债

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2017 年第三季度报告

流动负债合计	6,452,824,488.68	5,824,847,720.28
非流动负债：
长期借款	463,283,415.39	625,303,026.08
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	360,713,264.61	264,624,939.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	75,288,674.33	105,298,514.86
递延所得税负债	4,478,087.48	4,812,004.17
其他非流动负债
非流动负债合计	903,763,441.81	1,000,038,484.82
负债合计	7,356,587,930.49	6,824,886,205.10
所有者权益
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	347,374,277.11	144,916,426.83
减：库存股
其他综合收益	51,359,139.20	56,113,222.15
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	1,107,488,394.54	1,325,936,254.36
归属于母公司所有者权益合计	3,701,113,014.85	3,721,857,107.34
少数股东权益	8,264,197.97	10,280,480.78
所有者权益合计	3,709,377,212.82	3,732,137,588.12
负债和所有者权益总计	11,065,965,143.31	10,557,023,793.22

法定代表人：刘建 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：尚义民

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2017 年第三季度报告

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

编制单位:方正科技集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	196,052,952.28	78,688,717.02
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	753,030.00	753,030.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	1,612,194,745.30	1,001,480,722.83
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	974,155.86	579,861.51
流动资产合计	1,809,974,883.44	1,081,502,331.36
非流动资产：
可供出售金融资产	493,076,590.80	495,169,223.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,236,888,134.22	3,237,243,929.76
投资性房地产	33,121,551.08	33,959,180.96
固定资产	547,895.13	1,111,524.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,763,634,171.23	3,767,483,858.91
资产总计	5,573,609,054.67	4,848,986,190.27
流动负债：

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2017 年第三季度报告

短期借款	1,013,000,000.00	463,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	-
应付账款	803,232.00	1,338,720.00
预收款项	564,464.20	68,023.00
应付职工薪酬	652,889.93	1,305,029.93
应交税费	2,197.74	65,522.08
应付利息	51,619,213.23	10,436,439.37
应付股利
其他应付款	2,103,782,446.80	1,769,598,389.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,170,424,443.90	2,245,812,124.16
非流动负债：
长期借款		300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		300,000,000.00
负债合计	3,170,424,443.90	2,545,812,124.16
所有者权益：
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	207,253,920.28	4,796,070.00
减：库存股
其他综合收益	58,683,990.80	60,776,623.84
专项储备
盈余公积
未分配利润	-57,644,504.31	42,710,168.27
所有者权益合计	2,403,184,610.77	2,303,174,066.11

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2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 5,573,609,054.67 4,848,986,190.27

法定代表人：刘建 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：尚义民

合并利润表 2017 年1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	1,068,555,666.64	1,523,128,736.74	3,355,371,729.61	4,213,245,853.87
其中：营业收入	1,068,555,666.64	1,523,128,736.74	3,355,371,729.61	4,213,245,853.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,135,921,709.95	1,537,061,891.59	3,583,010,149.95	4,339,962,048.77
其中：营业成本	857,734,617.40	1,272,761,390.49	2,757,828,864.93	3,593,166,306.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,131,277.62	5,211,993.02	25,511,889.90	15,100,935.18
销售费用	109,803,927.95	106,117,507.94	297,580,396.25	292,000,625.40
管理费用	114,677,333.04	110,642,569.39	350,952,872.53	307,918,498.89
财务费用	49,745,946.51	36,705,354.64	126,193,512.98	93,456,817.54
资产减值损失	-6,171,392.57	5,623,076.11	24,942,613.36	38,318,865.29
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	833,706.51	-80,559.27	286,882.15	-487,215.15
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	53,117.51	-80,559.27	-493,706.85	-487,215.15
汇兑收益（损失以 “－”号填列）

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2017 年第三季度报告

其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-66,532,336.80	-14,013,714.12	-227,351,538.19	-127,203,410.05
加：营业外收入	2,126,393.48	3,748,090.93	13,186,628.36	16,140,567.35
其中：非流动资产处 置利得	15,419.73	114,141.87	56,132.54	452,977.51
减：营业外支出	1,098,413.26	1,032,173.43	2,979,172.71	1,765,466.32
其中：非流动资产处 置损失	461,767.98	341,132.58	988,603.90	1,056,853.91
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-65,504,356.58	-11,297,796.62	-217,144,082.54	-112,828,309.02
减：所得税费用	-13,238,760.03	5,666,234.13	-18,625,403.25	2,912,331.56
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-52,265,596.55	-16,964,030.75	-198,518,679.29	-115,740,640.58
归属于母公司所有者的净 利润	-51,164,077.17	-16,536,739.73	-196,502,396.48	-114,898,017.65
少数股东损益	-1,101,519.38	-427,291.02	-2,016,282.81	-842,622.93
六、其他综合收益的税后净 额	-3,255,916.00	-7,358,128.10	-4,754,082.95	-14,840,826.55
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	-3,255,916.00	-7,358,128.10	-4,754,082.95	-14,840,826.55
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-3,255,916.00	-7,358,128.10	-4,754,082.95	-14,840,826.55
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益	-2,532,095.32	-7,568,000.00	-2,092,633.04	-15,664,000.00
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额	-723,820.68	209,871.90	-2,661,449.91	823,173.45
6.其他

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2017 年第三季度报告

归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	-55,521,512.55	-24,322,158.85	-203,272,762.24	-130,581,467.13
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-54,419,993.17	-23,894,867.83	-201,256,479.43	-129,738,844.20
归属于少数股东的综合收 益总额	-1,101,519.38	-427,291.02	-2,016,282.81	-842,622.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.0233	-0.0075	-0.0895	-0.0523
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.0233	-0.0075	-0.0895	-0.0523

定代表人：刘建 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：尚义民

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	2,411,308.45	4,819,941.29	6,408,924.03	7,828,478.29
减：营业成本	1,308,804.54	3,256,201.11	4,430,844.32	4,908,909.72
税金及附加	11,009.67	20,713.26	33,328.73	126,837.46
销售费用
管理费用	2,068,290.83	1,447,230.61	5,914,442.05	3,317,464.32
财务费用	25,829,730.62	22,102,737.19	73,619,373.94	64,846,591.83
资产减值损失		285,032.00	644,900.17	887,438.81
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	833,706.51	13,358.55	424,793.46	-364,597.79
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	73,117.51	13,358.55	-335,795.54	-364,597.79
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-25,972,820.70	-22,278,614.33	-77,809,171.72	-66,623,361.64

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2017 年第三季度报告

加：营业外收入				192,898.57
其中：非流动资 产处置利得				192,898.57
减：营业外支出		3,541.86	600,037.52	21,167.14
其中：非流动资 产处置损失		3,541.86		3,541.86
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-25,972,820.70	-22,282,156.19	-78,409,209.24	-66,451,630.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-25,972,820.70	-22,282,156.19	-78,409,209.24	-66,451,630.21
五、其他综合收益的税 后净额	-2,532,095.32	-7,568,000.00	-2,092,633.04	-15,664,000.00
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益	-2,532,095.32	-7,568,000.00	-2,092,633.04	-15,664,000.00
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益	-2,532,095.32	-7,568,000.00	-2,092,633.04	-15,664,000.00
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-28,504,921.02	-29,850,156.19	-80,501,842.28	-82,115,630.21
七、每股收益：

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2017 年第三季度报告

（一）基本每股收 益(元/股)	-0.0118	-0.0102	-0.0357	-0.0303
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.0118	-0.0102	-0.0357	-0.0303

法定代表人：刘建 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：尚义民

合并现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,949,661,828.36	4,448,141,903.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	64,903,335.64	39,043,881.46
收到其他与经营活动有关的现金	133,253,168.58	124,625,756.14
经营活动现金流入小计	4,147,818,332.58	4,611,811,541.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,058,761,434.30	3,600,269,495.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	688,296,300.12	596,830,638.04
支付的各项税费	129,613,087.06	142,220,826.80
支付其他与经营活动有关的现金	422,642,063.02	347,822,924.51
经营活动现金流出小计	4,299,312,884.50	4,687,143,884.80
经营活动产生的现金流量净额	-151,494,551.92	-75,332,343.74

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2017 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	780,589.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	307,313.01	5,072,384.76
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	202,457,850.28
投资活动现金流入小计	203,545,752.29	5,072,384.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	608,913,885.31	591,273,246.51
投资支付的现金		19,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	608,913,885.31	610,773,246.51
投资活动产生的现金流量净额	-405,368,133.02	-605,700,861.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		3,300,000.00
取得借款收到的现金	2,268,779,873.23	1,820,008,509.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	999,695,981.08	797,179,392.79
筹资活动现金流入小计	3,268,475,854.31	2,620,487,902.49
偿还债务支付的现金	2,023,218,902.10	1,426,133,977.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,358,453.08	107,148,976.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	823,520,804.57	506,397,595.35
筹资活动现金流出小计	2,978,098,159.75	2,039,680,548.79
筹资活动产生的现金流量净额	290,377,694.56	580,807,353.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,697,459.83	2,871,380.03
五、现金及现金等价物净增加额	-273,182,450.21	-97,354,471.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,588,497.02	1,239,218,187.02
六、期末现金及现金等价物余额	826,406,046.81	1,141,863,715.26

法定代表人：刘建 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：尚义民

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2017 年第三季度报告

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

编制单位：方正科技集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,492,708.64	7,064,930.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,251,570.20	39,375,237.30
经营活动现金流入小计	12,744,278.84	46,440,168.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,495.96	1,045,509.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,558,020.62	530,666.78
支付的各项税费	824,097.25	1,000,331.25
支付其他与经营活动有关的现金	348,290,851.73	12,723,034.47
经营活动现金流出小计	353,503,465.56	15,299,542.39
经营活动产生的现金流量净额	-340,759,186.72	31,140,625.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	780,589.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	60,752.93	188,823.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	202,457,850.28
投资活动现金流入小计	203,299,192.21	188,823.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		6,895.73
投资支付的现金		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		18,006,895.73
投资活动产生的现金流量净额	203,299,192.21	-17,818,072.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	730,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	430,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,160,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	200,000,000.00

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2017 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,175,770.23	48,931,511.12
支付其他与筹资活动有关的现金	370,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	905,175,770.23	448,931,511.12
筹资活动产生的现金流量净额	254,824,229.77	-48,931,511.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	117,364,235.26	-35,608,957.96
加：期初现金及现金等价物余额	78,688,717.02	82,656,446.63
六、期末现金及现金等价物余额	196,052,952.28	47,047,488.67

法定代表人：刘建 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：尚义民

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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