Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600601 公司简称：方正科技

方正科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘欲晓、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	9,274,969,602.38	9,462,288,397.81	-1.98
归属于上市公司 股东的净资产	3,589,442,032.47	3,651,112,841.80	-1.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-316,380,980.11	-363,208,678.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,196,201,860.68	1,404,993,855.67	-14.86
归属于上市公司 股东的净利润	-55,060,014.89	26,498,267.28	-307.79
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-58,579,208.32	22,091,148.82	-365.17
加权平均净资产 收益率（%）	-1.52	0.75	减少2.27 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.0251	0.0121	-307.44
稀释每股收益 （元/股）	-0.0251	0.0121	-307.44

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-208,603.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	4,512,163.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,178.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-833,545.50
合计	3,519,193.43

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						307,557
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
						股份状 态		数量
北大方正信息产业集团有限 公司	255，613，016		11.65		0		质押	255,613,016		国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	62,529,900		2.85		0		未知			国有法人
中国农业银行股份有限公司 －中证500 交易型开放式指 数证券投资基金	10,903,796		0.50		0		未知			未知
胡茂响	10,400,000		0.47		0		未知			境内自然人
汇天泽投资有限公司	10,087,671		0.46		0		未知			未知
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划	9,285,450		0.42		0		未知			未知
谢仁国	7,765,891		0.35		0		未知			境内自然人
段丽花	6,109,917		0.28		0		未知			境内自然人
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划	6,100,100		0.28		0		未知			未知
叶成	5,734,600		0.26		0		未知			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量					股份种类及数量
							种类		数量
北大方正信息产业集团有限公司		255，613，016					人民币普通股		255，613，016
中央汇金资产管理有限责任公司		62,529,900					人民币普通股		62,529,900
中国农业银行股份有限公司－中证500 交 易型开放式指数证券投资基金		10,903,796					人民币普通股		10,903,796
胡茂响		10,400,000					人民币普通股		10,400,000
汇天泽投资有限公司		10,087,671					人民币普通股		10,087,671
广发基金－农业银行－广发中证金融资产 管理计划		9,285,450					人民币普通股		9,285,450
谢仁国		7,765,891					人民币普通股		7,765,891
段丽花		6,109,917					人民币普通股		6,109,917
大成基金－农业银行－大成中证金融资产 管理计划		6,100,100					人民币普通股		6,100,100
叶成		5,734,600					人民币普通股		5,734,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关 联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人， 未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。

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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明

不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数或本期数	期初数或去年同期数	增减幅 度	变化原因：
货币资金	1,019,226,722.11	1,478,688,053.19	-31%	主要是货款及购建固定资 产支付增加。
预付款项	198,634,870.30	146,316,937.30	36%	报告期预付采购款增加。
递延所得税资产	31,025,091.18	22,976,550.90	35%	报告期内亏损提递延所得 税资产。
其他非流动资产	48,745,740.42	31,339,777.98	56%	报告期内预付工程款增加。
应付职工薪酬	26,709,917.48	49,787,008.29	-46%	上年期末应提职工薪酬金 额较大。
应交税费	36,358,843.32	95,797,906.13	-62%	上年期末应交增值税金额 较大。
长期应付款	274,618,688.52	133,885,538.88	105%	报告期发生融资租赁融资。
管理费用	96,359,208.37	68,062,642.92	42%	主要是研发费用增加。
资产减值损失	4,109,161.26	-4,875,259.08	184%	上年同期坏帐转回。
营业利润	-65,866,518.04	29,311,070.63	-325%	主要是报告期内PCB产品毛 利率同比下降，定制开发业 务等高毛利产品同比确认 收入减少及公司费用增加。
所得税费用	-6,206,439.98	8,096,701.57	-177%	报告期内亏损。
收到其他与经营活 动有关的现金	66,204,261.32	28,982,343.34	128%	报告期收到政府补助增加。
支付其他与经营活 动有关的现金	113,462,542.22	78,849,686.78	44%	报告期内费用增加。
取得借款收到的现 金	217,266,318.02	107,815,180.98	102%	报告期内取得贷款增加。
收到其他与筹资活 动有关的现金	205,321,765.33	132,973,376.54	54%	主要是报告期内收融资租 赁款。
支付其他与筹资活 动有关的现金	112,919,042.08	71,723,681.76	57%	主要是支付票据及保函保 证金增加。

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2014 年5 月30 日召开第十届董事会2014 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行A 股股票方案的议案》及相关议案，公司拟向方正信产、方正集团和方正证 券非公开发行股票不超过5 亿股（含本数）。2014 年8 月5 日，公司收到中华人民共和国教育部 转发的《财政部关于批复同意方正科技集团股份有限公司非公开发行股票事项的函》（财教函 [2014]97 号），中华人民共和国财政部同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。2014 年12 月12 日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行A 股股票的申请进行了审核，公司本次非公开 发行A 股股票的申请获得审核通过，目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件。

公司于2015 年11 月19 日收到中国证监会《调查通知书》（沪调查字2015-1-76 号）。因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司 立案调查。目前公司正积极配合中国证监会的调查工作。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背 景	承诺类 型	承诺方	承诺内容	承诺时间及 期限	是否有 履行期 限	是否 及时 严格 履行
与再融 资相关 的承诺	解决同 业竞争	方正集 团、方正 信产	方正集团和方正信产承诺本企业及本企业控制的其他企 业未从事与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务， 未直接或间接经营与方正科技主营业务形成实质性同业竞争 的业务。本企业及本企业控制的其他企业将不产生新的与方 正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。如方正科技进 一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他企 业将优先将该等商业机会让与方正科技经营。	2014 年9 月 3 日做出的 承诺,长期 有效	否	是
与再融 资相关 的承诺	资产注 入	方正集 团、方正 信产	方正集团和方正信产承诺将方正科技作为发展整合医疗 信息化业务相关资产的唯一境内上市平台；于2017 年底前， 在北大医信实现盈利、股东大会表决通过且符合国家法律法 规、监管机构规定时，将北大医信注入方正科技；将继续遵 循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	2014 年12 月8 日做出 的承诺， 2017 年底 完成	是	是
其他承 诺	盈利预 测及补 偿	方正集 团、方正 信产、刘 建等38 名 自然人、 周大良等 158 名自 然人	就方正科技收购方正宽带100%股权事项，方正科技与方 正集团、刘建等38 名自然人及方正信产签署《盈利补偿协议》， 约定：方正集团、刘建等38 名自然人愿意在方正科技收购方 正宽带100%股权后就方正宽带在2014 年度、2015 年度、2016 年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺，分别为人 民币4,755.95 万元、6,814.44 万元、8,859.03 万元；盈利 承诺期内的任一年度内，如果方正宽带截至当期期末累积实 际净利润数低于截至当期期末累积预测净利润数，对于截至 当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积预测净利润 数之间的差额，补偿方应以支付补偿金的方式向方正科技进	2014 年5 月 29 日签署 协议， 2014-2016 三个会计年 度	是	是

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			行补偿，补偿金按照以下公式计算：补偿金＝截至当期期末 累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数—已支 付的补偿金数额。如果补偿方中的相关方未按照协议的约定 向方正科技履行补偿义务，方正信产应向方正科技支付未履 约方未补偿的款项，并有权在支付补偿款后进行追偿。 就方正科技收购方正国际100%股权事项，方正科技与方 正信产、周大良等158 名自然人签署《盈利补偿协议》，约 定：方正信产、周大良等158 名自然人愿意在方正科技收购 方正国际100%股权后就方正国际在2014 年度、2015 年度、 2016 年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承诺，分别 为人民币6,744.93 万元、8,477.36 万元、11,155.21 万元； 盈利承诺期内的任一年度内，如果方正国际截至当期期末累 积实际净利润数低于截至当期期末累积预测净利润数，对于 截至当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积预测净 利润数之间的差额，补偿方应以支付补偿金的方式向方正科 技进行补偿，补偿金按照以下公式计算：补偿金＝截至当期 期末累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数— 已支付的补偿金数额。如果补偿方中的相关方未按照协议的 约定向方正科技履行补偿义务，方正信产应向方正科技支付 未履约方未补偿的款项，并有权在支付补偿金额后进行追偿。
其他承 诺	其他	方正集团	2010 年1 月8 日，方正集团向本公司出具《承诺函》， 承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的董 事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、 无偿使用方正集团的"方正""FOUNDER"等商标；（2）如果方 正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事 会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的"方正 ""FOUNDER"等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团 不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占 控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的 1‰，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双 方另行协商。报告期内，方正科技未向方正集团缴纳品牌使 用费	2010 年1 月 8 日做出的 承诺，长期 有效	否	是
其他承 诺	分红	方正科 技	公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规 定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长 期发展，未来三年原则上每年进行一次现金分红，每年以现 金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由 董事会根据公司章程、公司年度盈利状况和未来资金使用计 划提出预案。	2014 年5 月 30 日做出 的承诺， 2014-2016 三个会计年 度	是	是
其他承 诺	其他	方正信产	2015 年7 月10 日，方正信产承诺六个月内不减持公司股票。	2015 年7 月 10 日做出 的承诺，期 限六个月	是	是

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 方正科技集团股份有限公司 法定代表人 刘欲晓 日期 2016.4.26

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,019,226,722.11	1,478,688,053.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	331,075,333.38	304,927,277.94
应收账款	1,475,131,060.74	1,512,086,848.11
预付款项	198,634,870.30	146,316,937.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,594,791.67	1,594,791.67
应收股利
其他应收款	233,389,658.58	212,413,732.88
买入返售金融资产
存货	966,238,759.11	833,937,859.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,815,591.49	36,621,487.74

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流动资产合计	4,269,106,787.38	4,526,586,988.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	462,744,400.00	469,150,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	21,798,476.69	2,298,476.69
投资性房地产	748,479,703.80	755,090,195.96
固定资产	3,165,696,320.67	3,173,920,940.56
在建工程	222,864,173.13	189,864,944.95
工程物资	41,951,947.39	37,537,592.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	106,695,579.85	108,230,653.78
开发支出	21,552,244.56	17,484,649.91
商誉	84,439,203.40	84,439,203.40
长期待摊费用	49,869,933.91	43,367,623.10
递延所得税资产	31,025,091.18	22,976,550.90
其他非流动资产	48,745,740.42	31,339,777.98
非流动资产合计	5,005,862,815.00	4,935,701,409.53
资产总计	9,274,969,602.38	9,462,288,397.81
流动负债：
短期借款	1,536,650,000.00	1,528,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	328,227,275.84	262,749,803.26
应付账款	1,358,897,743.32	1,688,039,841.23
预收款项	811,374,573.63	725,335,672.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26,709,917.48	49,787,008.29
应交税费	36,358,843.32	95,797,906.13
应付利息	11,150,228.99	8,683,848.38
应付股利
其他应付款	654,644,228.31	579,645,873.76
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	259,134,219.75	364,667,385.01
其他流动负债
流动负债合计	5,023,147,030.64	5,303,157,338.21
非流动负债：
长期借款	336,156,061.69	331,531,061.69
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	274,618,688.52	133,885,538.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	38,789,022.63	32,725,366.64
递延所得税负债	5,148,483.92	5,260,643.84
其他非流动负债
非流动负债合计	654,712,256.76	503,402,611.05
负债合计	5,677,859,287.40	5,806,559,949.26
所有者权益
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	144,916,426.83	144,916,426.83
减：库存股
其他综合收益	22,337,840.72	28,948,635.16
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	1,227,296,560.92	1,282,356,575.81
归属于母公司所有者权益合计	3,589,442,032.47	3,651,112,841.80
少数股东权益	7,668,282.51	4,615,606.75
所有者权益合计	3,597,110,314.98	3,655,728,448.55
负债和所有者权益总计	9,274,969,602.38	9,462,288,397.81

法定代表人：刘欲晓 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

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编制单位:方正科技集团股份有限公司

编制单位:方正科技集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	21,900,281.55	82,656,446.63
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		810,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	864,044,718.00	825,377,201.16
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	391,730.08	391,730.08
流动资产合计	886,336,729.63	909,235,377.87
非流动资产：
可供出售金融资产	462,744,400.00	469,150,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,237,940,535.37	3,219,940,535.37
投资性房地产	23,297,547.76	23,586,757.72
固定资产	13,131,090.70	13,288,002.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,737,113,573.83	3,725,966,096.00
资产总计	4,623,450,303.46	4,635,201,473.87
流动负债：
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损

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2016 年第一季度报告

益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		864,000.00
预收款项	551,565.40
应付职工薪酬	1,104,279.93	1,104,279.93
应交税费	256,908.20	252,791.06
应付利息	15,923,151.26	2,146,708.34
应付股利
其他应付款	1,970,824,515.41	1,971,480,535.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,388,660,420.20	2,375,848,315.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	2,388,660,420.20	2,375,848,315.32
所有者权益：
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,796,070.00	4,796,070.00
减：库存股
其他综合收益	28,351,800.00	34,758,200.00
专项储备
盈余公积
未分配利润	6,750,809.26	24,907,684.55
所有者权益合计	2,234,789,883.26	2,259,353,158.55
负债和所有者权益总计	4,623,450,303.46	4,635,201,473.87

法定代表人：刘欲晓 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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2016 年第一季度报告

合并利润表 2016 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

编制单位：方正科技集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,196,201,860.68	1,404,993,855.67
其中：营业收入	1,196,201,860.68	1,404,993,855.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,262,068,378.72	1,375,682,785.04
其中：营业成本	1,036,804,214.48	1,202,802,557.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,181,522.02	5,583,491.92
销售费用	89,864,081.14	74,730,637.24
管理费用	96,359,208.37	68,062,642.92
财务费用	29,750,191.45	29,378,714.16
资产减值损失	4,109,161.26	-4,875,259.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,866,518.04	29,311,070.63
加：营业外收入	4,636,122.89	5,598,374.25
其中：非流动资产处置利得	3,758.52	30,597.49
减：营业外支出	283,383.96	351,804.66
其中：非流动资产处置损失	212,362.18	351,589.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,513,779.11	34,557,640.22
减：所得税费用	-6,206,439.98	8,096,701.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,307,339.13	26,460,938.65

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2016 年第一季度报告

归属于母公司所有者的净利润	-55,060,014.89	26,498,267.28
少数股东损益	-247,324.24	-37,328.63
六、其他综合收益的税后净额	-6,610,794.44	130,837.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-6,610,794.44	130,837.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-6,610,794.44	130,837.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,406,400.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-204,394.44	130,837.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-61,918,133.57	26,591,776.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,670,809.33	26,629,105.00
归属于少数股东的综合收益总额	-247,324.24	-37,328.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0251	0.0121
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0251	0.0121

法定代表人：刘欲晓 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,683,093.36	1,029,751.37
减：营业成本	718,589.23	331,365.28
营业税金及附加	94,253.23	57,666.08
销售费用
管理费用	1,061,342.41	1,384,917.28
财务费用	18,055,783.78	16,414,884.60
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2016 年第一季度报告

资产减值损失	-90,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,156,875.29	-17,159,081.87
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		87,468.41
其中：非流动资产处置损失		87,468.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,156,875.29	-17,246,550.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,156,875.29	-17,246,550.28
五、其他综合收益的税后净额	-6,406,400.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,406,400.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,406,400.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-24,563,275.29	-17,246,550.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0083	-0.0079
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0083	-0.0079
法定代表人：刘欲晓 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

编制单位：方正科技集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：

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2016 年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	1,320,618,799.26	1,297,901,236.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,038,820.98	5,497,010.71
收到其他与经营活动有关的现金	66,204,261.32	28,982,343.34
经营活动现金流入小计	1,397,861,881.56	1,332,380,590.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,093,115.97	1,338,842,556.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	209,721,393.68	213,592,759.59
支付的各项税费	69,965,809.80	64,304,266.51
支付其他与经营活动有关的现金	113,462,542.22	78,849,686.78
经营活动现金流出小计	1,714,242,861.67	1,695,589,269.69
经营活动产生的现金流量净额	-316,380,980.11	-363,208,678.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,680,355.45	85,318.82
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,680,355.45	85,318.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	212,441,466.51	172,980,748.96
投资支付的现金	19,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2016 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	231,941,466.51	172,980,748.96
投资活动产生的现金流量净额	-227,261,111.06	-172,895,430.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	3,300,000.00
取得借款收到的现金	217,266,318.02	107,815,180.98
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	205,321,765.33	132,973,376.54
筹资活动现金流入小计	425,888,083.35	240,788,557.52
偿还债务支付的现金	233,244,500.26	321,936,583.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,436,294.76	38,151,167.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	112,919,042.08	71,723,681.76
筹资活动现金流出小计	373,599,837.10	431,811,432.56
筹资活动产生的现金流量净额	52,288,246.25	-191,022,875.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,081,466.40	1,532,066.55
五、现金及现金等价物净增加额	-489,272,378.52	-725,594,917.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,239,218,187.02	1,516,262,216.06
六、期末现金及现金等价物余额	749,945,808.50	790,667,298.45

法定代表人：刘欲晓 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

编制单位：方正科技集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,134,615.76	1,484,478.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	677,973.06	1,026,111.53
经营活动现金流入小计	3,812,588.82	2,510,589.70
购买商品、接受劳务支付的现金	864,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	139,610.38	149,181.48
支付的各项税费	158,181.05	159,016.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,076,994.42	321,250,853.32
经营活动现金流出小计	42,238,785.85	321,559,051.63
经营活动产生的现金流量净额	-38,426,197.03	-319,048,461.93
二、投资活动产生的现金流量：

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2016 年第一季度报告

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	105,475.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	105,475.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,894,525.00	500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,435,443.05	18,765,650.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,435,443.05	18,765,650.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,435,443.05	-18,765,650.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,756,165.08	-337,813,612.58
加：期初现金及现金等价物余额	82,656,446.63	467,197,932.84
六、期末现金及现金等价物余额	21,900,281.55	129,384,320.26

法定代表人：刘欲晓 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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