Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

公司代码：600601 公司简称：方正科技

方正科技集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2

1.2
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
千新国	董事	工作原因	李晓勤

• 1.3 公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤 及会计机构负责人（会计主管人员）尚义 民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	8,567,769,631.41	9,176,098,674.53	9,176,098,674.53	-6.63
归属于上市公司股东的 净资产	3,557,739,583.86	3,534,146,253.48	3,534,146,253.48	0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流 量净额	-363,208,678.98	-167,427,888.75	-80,223,110.03	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减（%）
		调整后	调整前
营业收入	1,404,993,855.67	1,357,746,142.33	983,730,126.76	3.48
归属于上市公司股东的 净利润	26,498,267.28	3,467,709.19	12,098,305.31	664.14
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	22,091,148.82	225,433.48	10,371,272.62	9,699.41
加权平均净资产收益率 （%）	0.75	0.1	0.28	增加0.65 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.0121	0.0016	0.0055	656.25
稀释每股收益（元/股）	0.0121	0.0016	0.0055	656.25

2014 年12 月公司完成收购了方正宽带和方正国际100%股权，根据《企业会计准则》该事项 构成同一控制下并购，公司对上表中的上年初至上年报告期末数据进行追溯调整并重新列报 （下同）。

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	-320,991.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	5,052,422.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,138.75
所得税影响额	-839,451.13
合计	4,407,118.46

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）

269,281

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			269,281
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况				股东性质
					股份状 态		数量
北大方正信息产业集 团有限公司	255,613,016	11.65		0	质押		255,613,016		国有法人
李继梅	12,728,873	0.58		0	未知				境内自然人
李立志	10,558,853	0.48		0	未知				境内自然人
谢仁国	9,523,160	0.43		0	未知				境内自然人
刘炽	7,007,559	0.32		0	未知				境内自然人
王有涛	5,097,616	0.23		0	未知				境内自然人
戚明强	5,064,500	0.23		0	未知				境内自然人
丛霄月	5,000,000	0.23		0	未知				境内自然人
蔡峰	4,630,000	0.21		0	未知				境内自然人
石红凤	4,510,000	0.21		0	未知				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
北大方正信息产业集团有限公司		255,613,016				人民币普通股		255,613,016
李继梅		12,728,873				人民币普通股		12,728,873
李立志		10,558,853				人民币普通股		10,558,853
谢仁国		9,523,160				人民币普通股		9,523,160
刘炽		7,007,559				人民币普通股		7,007,559
王有涛		5,097,616				人民币普通股		5,097,616
戚明强		5,064,500				人民币普通股		5,064,500
丛霄月		5,000,000				人民币普通股		5,000,000
蔡峰		4,630,000				人民币普通股		4,630,000

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石红凤	4,510,000	人民币普通股	4,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联 关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未 知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数或本期数	期初数或去年同期数	增减幅度	变化原因：
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,709.41	-47%	主要是偿还借款及支付货款 增加
应收票据	384,395,500.70	262,988,522.86	46%	报告期内以票据结算增多
应付职工薪酬	31,802,721.88	69,229,828.08	-54%	上年期末应提薪酬较多
一年内到期的非 流动负债	223,089,119.96	317,965,038.03	-30%	报告期内归还到期贷款
营业利润	29,311,070.63	2,231,785.49	1213%	报告期内主要产品毛利率增 长
所得税费用	8,096,701.57	6,120,244.71	32%	报告期内同比利润增长
经营活动产生的 现金流量净额	-363,208,678.98	-167,427,888.75	-117%	主要是报告期内支付货款增 加
收到其他与筹资 活动有关的现金			1175%	主要是报告期内退回票据保 证金增加
	132,973,376.54	10,426,369.51
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	38,151,167.45	19,705,568.51		报告期内银行贷款利息增加
			94%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2014 年5 月30 日召开第十届董事会2014 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行A 股股票方案的议案》及相关议案，公司拟向方正信产、方正集团和方正证 券非公开发行股票不超过5 亿股（含本数）。2014 年8 月5 日，公司收到中华人民共和国教育部 转发的《财政部关于批复同意方正科技集团股份有限公司非公开发行股票事项的函》（财教函 [2014]97 号），中华人民共和国财政部同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。2014 年12 月12 日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行A 股股票的申请进行了审核，公司本次非公开 发行A 股股票的申请获得审核通过，目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件。（详见公司在

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上海证券交易所网站披露的公司临2014-018 号公告、临2014-021 号公告、《方正科技集团股份 有限公司2014 年度非公开发行A 股股票预案》、临2014-035 号公告、临2014-056 号公告）

2015 年4 月10 日公司第十届董事会2015 年第二次会议审议通过《关于公司投资参股设立华 夏智城有限公司的议案》，公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司及吉视传媒股份有 限公司拟共同投资设立华夏智城有限公司，华夏智城注册资本人民币2 亿元，其中公司拟出资人 民币6,000 万元，占股30%；长春市城市发展投资控股（集团）有限公司拟出资人民币8,000 万 元，占股40%；吉视传媒股份有限公司拟出资人民币6,000 万元，占股30%。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	方正集团	方正集团承诺本企业及本企业控制的其他企业未从事 与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务，未直接 或间接经营与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业 务。本企业及本企业控制的其他企业将不产生新的与方正 科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。如方正科技进 一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他 企业将优先将该等商业机会让与方正科技经营。	2014 年9 月 3 日做出的 承诺,长期 有效	否	是
与再融资 相关的承 诺	解决 同业 竞争	方正信产	方正信产承诺本企业及本企业控制的其他企业未从事 与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业务，未直接 或间接经营与方正科技主营业务形成实质性同业竞争的业 务。本企业及本企业控制的其他企业将不产生新的与方正 科技主营业务形成实质性同业竞争的业务。如方正科技进 一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他 企业将优先将该等商业机会让与方正科技经营。	2014 年9 月 3 日做出的 承诺，长期 有效	否	是
与再融资 相关的承 诺	资产 注入	方正集 团、方正 信产	方正集团和方正信产承诺将方正科技作为发展整合医 疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台；于2017 年底 前，在北大医信实现盈利、股东大会表决通过且符合国家 法律法规、监管机构规定时，将北大医信注入方正科技； 将继续遵循之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承 诺。	2014 年12 月8 日做出 的承诺， 2017 年底完 成	是	是
其他承诺	盈利 预测 及补 偿	方正集 团、方正 信产、刘 建等38 名 自然人、 周大良等	就方正科技收购方正宽带100%股权事项，方正科技与 方正集团、刘建等38 名自然人及方正信产签署《盈利补偿 协议》，约定：方正集团、刘建等38 名自然人愿意在方正 科技收购方正宽带100%股权后就方正宽带在2014 年度、 2015 年度、2016 年度的扣除非经常性损益的净利润数额作 出承诺，分别为人民币4,755.95 万元、6,814.44 万元、	2014 年5 月 29 日签署协 议， 2014-2016 三个会计年 度	是	是

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		158 名自 然人	8,859.03 万元；盈利承诺期内的任一年度内，如果方正宽 带截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积 预测净利润数，对于截至当期期末累积实际净利润数与截 至当期期末累积预测净利润数之间的差额，补偿方应以支 付补偿金的方式向方正科技进行补偿，补偿金按照以下公 式计算：补偿金＝截至当期期末累积预测净利润数—截至 当期期末累积实际净利润数—已支付的补偿金数额。如果 补偿方中的相关方未按照协议的约定向方正科技履行补偿 义务，方正信产应向方正科技支付未履约方未补偿的款项， 并有权在支付补偿款后进行追偿。 就方正科技收购方正国际100%股权事项，方正科技与 方正信产、周大良等158 名自然人签署《盈利补偿协议》， 约定：方正信产、周大良等158 名自然人愿意在方正科技 收购方正国际100%股权后就方正国际在2014 年度、2015 年度、2016 年度的扣除非经常性损益的净利润数额作出承 诺，分别为人民币6,744.93 万元、8,477.36 万元、 11,155.21 万元；盈利承诺期内的任一年度内，如果方正国 际截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积 预测净利润数，对于截至当期期末累积实际净利润数与截 至当期期末累积预测净利润数之间的差额，补偿方应以支 付补偿金的方式向方正科技进行补偿，补偿金按照以下公 式计算：补偿金＝截至当期期末累积预测净利润数—截至 当期期末累积实际净利润数—已支付的补偿金数额。如果 补偿方中的相关方未按照协议的约定向方正科技履行补偿 义务，方正信产应向方正科技支付未履约方未补偿的款项， 并有权在支付补偿金额后进行追偿。
其他承诺	其他	方正集团	2010 年1 月8 日，方正集团向本公司出具《承诺函》， 承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的 董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无 限期、无偿使用方正集团的"方正""FOUNDER"等商标；（2） 如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在 公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正 集团的"方正""FOUNDER"等商标，也可以选择使用，使用期 限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公 司董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过 公司年销售收入的1‰，具体数额由双方协商决定，三年之 后商标使用事宜由双方另行协商。报告期内，方正科技未 向方正集团缴纳品牌使用费	2010 年1 月 8 日做出的 承诺，长期 有效	否	是
其他承诺	分红	方正科技	公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的 规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营 和长期发展，未来三年原则上每年进行一次现金分红，每 年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配 利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不	2014 年5 月 30 日做出的 承诺， 2014-2016 三个会计年	是	是

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			少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的 分红比例由董事会根据公司章程、公司年度盈利状况和未 来资金使用计划提出预案。	度

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 方正科技集团股份有限公司 法定代表人 易梅 日期 2015 年4 月28 日

四、 附录

• 4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	857,988,979.43	1,627,587,709.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	384,395,500.70	262,988,522.86
应收账款	1,280,764,271.43	1,336,489,061.22
预付款项	131,487,953.43	109,536,351.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	209,180.55	239,061.11
应收股利
其他应收款	151,861,237.17	135,132,260.32
买入返售金融资产
存货	1,056,475,884.58	1,054,982,867.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产

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其他流动资产	63,707,190.13	52,990,218.63
流动资产合计	3,926,890,197.42	4,579,946,053.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	741,577,838.29	752,302,370.38
固定资产	3,029,511,019.29	2,974,195,333.86
在建工程	146,733,685.59	163,114,729.73
工程物资	34,429,612.63	28,580,664.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	70,693,321.49	72,694,164.63
开发支出	12,027,497.46	5,359,980.42
商誉	84,439,203.40	84,439,203.40
长期待摊费用	31,967,135.66	32,200,873.76
递延所得税资产	23,646,665.34	24,109,095.32
其他非流动资产	31,460,854.84	24,763,605.09
非流动资产合计	4,640,879,433.99	4,596,152,621.38
资产总计	8,567,769,631.41	9,176,098,674.53
流动负债：
短期借款	1,753,424,788.59	1,913,319,467.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	345,316,309.27	309,924,904.64
应付账款	1,350,933,611.00	1,669,525,405.98
预收款项	627,183,226.04	695,830,515.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,802,721.88	69,229,828.08
应交税费	62,954,946.84	63,714,840.62
应付利息	3,155,045.87	6,841,079.30
应付股利
其他应付款	241,067,361.42	275,673,582.42
应付分保账款

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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	223,089,119.96	317,965,038.03
其他流动负债
流动负债合计	4,638,927,130.87	5,322,024,661.75
非流动负债：
长期借款	284,872,381.55	251,712,964.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	40,707,039.06	32,825,810.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	35,940,050.26	32,261,731.20
递延所得税负债
其他非流动负债	6,584,999.83	3,127,252.78
非流动负债合计	368,104,470.70	319,927,759.30
负债合计	5,007,031,601.57	5,641,952,421.05
所有者权益
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	144,916,426.83	144,916,426.83
减：库存股
其他综合收益	-7,273,492.68	-7,404,330.40
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	1,225,205,445.71	1,198,707,178.43
归属于母公司所有者权益合计	3,557,739,583.86	3,531,110,478.86
少数股东权益	2,998,445.98	3,035,774.62
所有者权益合计	3,560,738,029.84	3,534,146,253.48
负债和所有者权益总计	8,567,769,631.41	9,176,098,674.53

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	129,384,320.26	467,197,932.84
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息		157,950.00
应收股利
其他应收款	865,062,425.01	632,160,266.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	308,749.24	285,442.65
流动资产合计	994,755,494.51	1,099,801,592.16
非流动资产：
可供出售金融资产	434,392,600.00	434,392,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,067,642,058.68	3,067,642,058.68
投资性房地产	24,454,387.59	24,743,597.55
固定资产	13,686,784.84	13,921,492.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,540,175,831.11	3,540,699,748.96
资产总计	4,534,931,325.62	4,640,501,341.12
流动负债：

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短期借款	1,169,846,723.12	1,169,846,723.12
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	632,779.93	632,779.93
应交税费	1,486.25	75,188.29
应付利息		2,316,222.61
应付股利
其他应付款	1,114,802,612.59	1,200,736,153.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,285,283,601.89	2,373,607,067.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	2,285,283,601.89	2,373,607,067.11
所有者权益：
股本	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,796,070.00	4,796,070.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润	49,960,449.73	67,207,000.01
所有者权益合计	2,249,647,723.73	2,266,894,274.01

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

负债和所有者权益总计	4,534,931,325.62	4,640,501,341.12
法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,404,993,855.67	1,357,746,142.33
其中：营业收入	1,404,993,855.67	1,357,746,142.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,375,682,785.04	1,355,514,356.84
其中：营业成本	1,202,802,557.88	1,193,949,116.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,583,491.92	6,886,924.24
销售费用	74,730,637.24	72,044,680.83
管理费用	68,062,642.92	70,693,225.85
财务费用	29,378,714.16	12,044,195.83
资产减值损失	-4,875,259.08	-103,786.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,311,070.63	2,231,785.49
加：营业外收入	5,598,374.25	4,475,894.65
其中：非流动资产处置利得	30,597.49	570.94
减：营业外支出	351,804.66	201,053.40
其中：非流动资产处置损失	351,589.05	190,033.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,557,640.22	6,506,626.74

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

减：所得税费用	8,096,701.57	6,120,244.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,460,938.65	386,382.03
归属于母公司所有者的净利润	26,498,267.28	3,467,709.19
少数股东损益	-37,328.63	-3,081,327.16
六、其他综合收益的税后净额	130,837.72	-855.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	130,837.72	-855.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	130,837.72	-855.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	130,837.72	-855.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	26,591,776.37	385,526.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,629,105.00	3,466,853.91
归属于少数股东的综合收益总额	-37,328.63	-3,081,327.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0016
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0016

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,029,751.37	430,129.37
减：营业成本	331,365.28	324,891.33

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

营业税金及附加	57,666.08	24,177.58
销售费用
管理费用	1,384,917.28	1,427,759.29
财务费用	16,414,884.60	2,153,789.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,159,081.87	-3,500,488.74
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	87,468.41
其中：非流动资产处置损失	87,468.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,246,550.28	-3,500,488.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,246,550.28	-3,500,488.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-17,246,550.28	-3,500,488.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0079	-0.0016
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0079	-0.0016

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,901,236.66	1,354,078,798.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,497,010.71	6,840,882.68
收到其他与经营活动有关的现金	28,982,343.34	41,228,961.17
经营活动现金流入小计	1,332,380,590.71	1,402,148,642.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,842,556.81	1,228,830,011.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	213,592,759.59	175,869,122.49
支付的各项税费	64,304,266.51	55,938,567.70
支付其他与经营活动有关的现金	78,849,686.78	108,938,829.35
经营活动现金流出小计	1,695,589,269.69	1,569,576,531.33
经营活动产生的现金流量净额	-363,208,678.98	-167,427,888.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	85,318.82	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	85,318.82	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	172,980,748.96	171,909,244.99

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	172,980,748.96	171,909,244.99
投资活动产生的现金流量净额	-172,895,430.14	-171,907,744.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	107,815,180.98	213,888,897.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	132,973,376.54	10,426,369.51
筹资活动现金流入小计	240,788,557.52	224,315,266.79
偿还债务支付的现金	321,936,583.35	374,356,474.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,151,167.45	19,705,568.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	71,723,681.76	36,110,142.68
筹资活动现金流出小计	431,811,432.56	430,172,185.40
筹资活动产生的现金流量净额	-191,022,875.04	-205,856,918.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,532,066.55	2,219,010.12
五、现金及现金等价物净增加额	-725,594,917.61	-542,973,542.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,262,216.06	1,819,740,576.24
六、期末现金及现金等价物余额	790,667,298.45	1,276,767,034.01

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,484,478.17	889,594.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,026,111.53	43,718,087.80
经营活动现金流入小计	2,510,589.70	44,607,682.77

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方正科技集团股份有限公司2015 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	149,181.48	2,198,404.10
支付的各项税费	159,016.83	600,935.06
支付其他与经营活动有关的现金	321,250,853.32	735,777.97
经营活动现金流出小计	321,559,051.63	3,535,117.13
经营活动产生的现金流量净额	-319,048,461.93	41,072,565.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		151,902,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	500.00	151,902,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金		185,158,520.65
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	0	185,158,520.65
投资活动产生的现金流量净额	500.00	-33,256,120.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计	0	50,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,765,650.65	2,272,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	18,765,650.65	102,272,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,765,650.65	-102,222,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-337,813,612.58	-94,406,055.01
加：期初现金及现金等价物余额	467,197,932.84	548,736,325.39
六、期末现金及现金等价物余额	129,384,320.26	454,330,270.38

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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