Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

方正科技集团股份有限公司 600601

2012 年第三季度报告

方正科技集团股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 5

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	易梅
主管会计工作负责人姓名	李晓勤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尚义民

公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,284,384,546.81	6,277,898,026.75	0.10
所有者权益（或股东权益）(元)	4,255,621,435.43	4,234,071,949.38	0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.9389	1.9291	0.51
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-303,852,471.06	34.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.14	33.33
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,423,096.89	42,696,042.98	-14.26
基本每股收益（元/股）	0.0111	0.0195	-14.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.0065	0.0120	3.17
稀释每股收益（元/股）	0.0111	0.0195	-14.62
加权平均净资产收益率（%）	0.57	1.00	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.34	0.62	增加0.01 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	6,716,862.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	12,144,862.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,072.97

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所得税影响额	-2,880,869.67
合计	16,324,928.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
			单位：股
报告期末股东总数（户）			305,609
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的 数量		种类
方正信息产业控股有限公司	255,613,016		人民币普通股
武汉国兴科技发展有限公司	20,305,413		人民币普通股
张英	9,236,625		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	6,754,392		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF)	4,548,396		人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	4,216,684		人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	3,572,765		人民币普通股
挪威中央银行	3,559,470		人民币普通股
车进才	3,020,000		人民币普通股
崔兰均	3,016,800		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数或本期数	期初数或去年同期数	增减幅度	原因
货币资金	1,238,448,106.59	1,783,491,186.14	-31%	报告期内拓展业务,经营性流出较 大，另外公司PCB 板块固定资产投资 较大
存货	588,094,568.99	360,498,489.60	63%	报告期内公司拓展业务，备货待销售
短期借款	877,600,000.00	674,000,000.00	30%	报告期内业务拓展需要，流动资金融 资增加
应交税费	-124,556,226.71	-71,357,960.67	-75%	报告期内备货增加，待抵增值税增加
营业利润	33,339,878.54	55,187,531.35	-40%	报告期内因经济形势影响，公司产品 毛利率下降，营业利润减少
净利润	42,696,042.98	97,454,106.79	-56%	报告期公司产品毛利率下降及从外 部获得的补助减少
经营活动产 生的现金流 量净额	-303,852,471.06	-462,628,458.49	34%	上期有支付东莞方正往来款的影响， 经营流出较本期大
投资活动产 生的现金流 量净额	-279,981,945.33	-419,544,298.99	33%	报告期内有出售珠海多层房产给珠 海越亚公司获得的资金，故本期较上 期流出净额减小

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2010 年1 月8 日，方正集团向本公司出具《承诺函》，承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一 大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用方正集团 的"方正""FOUNDER"等商标；（2）如果方正集团不再是公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事 会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的"方正""FOUNDER"等商标，也可以选择使用，使 用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年， 使用费每年不超过公司年销售收入的1‰，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方 另行协商。

报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011 年度利润分配方案经2012 年6 月15 日召开的公司2011 年度股东大会审议通过，每10 股派发现金红利0.10 元，扣税后每10 股现金红利0.09 元。公司临2012-012 号公告了公司2011 年度 利润分配方案股权登记日为2012 年8 月7 日，除息日为2012 年8 月8 日，红利发放日为2012 年8 月14 日。

方正科技集团股份有限公司 法定代表人:易梅 2012 年10 月30 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

编制单位: 方正科技集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,238,448,106.59	1,783,491,186.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	288,594,859.57	242,786,873.28
应收账款	939,044,690.33	750,530,499.95
预付款项	130,866,096.98	111,058,442.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5,585,905.74	5,722,822.58
应收股利
其他应收款	39,944,422.75	19,702,501.01
买入返售金融资产
存货	588,094,568.99	360,498,489.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,230,578,650.95	3,273,790,814.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	209,392,600.00	209,392,600.00
投资性房地产	202,100,374.55	164,349,381.66
固定资产	2,255,261,219.15	2,293,465,643.72
在建工程	229,148,227.68	198,912,685.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,411,819.74	31,106,640.87
开发支出
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	15,452,875.41	6,385,166.89
递延所得税资产	22,682,723.27	19,139,037.50
其他非流动资产
非流动资产合计	3,053,805,895.86	3,004,107,211.93
资产总计	6,284,384,546.81	6,277,898,026.75
流动负债：

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短期借款	877,600,000.00	674,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	144,260,819.96	142,699,305.30
应付账款	944,476,782.99	985,382,605.05
预收款项	30,996,096.45	36,279,883.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,315,260.91	1,391,614.83
应交税费	-124,556,226.71	-71,357,960.67
应付利息
应付股利
其他应付款	79,732,712.68	95,530,629.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,953,825,446.28	1,973,926,077.41
非流动负债：
长期借款	65,862,665.17	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	9,074,999.93	9,899,999.96
非流动负债合计	74,937,665.10	69,899,999.96
负债合计	2,028,763,111.38	2,043,826,077.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积	898,273,671.58	898,273,671.58
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,850,296.86	17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润	1,149,060,189.45	1,128,313,058.51
外币报表折算差额	-4,453,926.46	-5,256,281.57
归属于母公司所有者权益合计	4,255,621,435.43	4,234,071,949.38
少数股东权益
所有者权益合计	4,255,621,435.43	4,234,071,949.38
负债和所有者权益总计	6,284,384,546.81	6,277,898,026.75

公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	469,239,718.85	642,296,804.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息	3,978,072.40	4,114,989.24
应收股利
其他应收款	575,387,545.50	589,745,084.19
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,048,605,336.75	1,236,156,877.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,363,134,359.86	2,211,934,359.86
投资性房地产	26,444,490.02	27,344,665.97
固定资产	14,354,817.54	14,789,825.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,403,933,667.42	2,254,068,850.92
资产总计	3,452,539,004.17	3,490,225,728.61
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	119,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	374,779.93	374,779.93
应交税费	-210,530.79	1,854,571.95
应付利息
应付股利
其他应付款	213,504,870.02	206,711,056.69

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600601

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	313,669,119.16	327,940,408.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	313,669,119.16	327,940,408.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积	875,331,027.42	875,331,027.42
减：库存股
专项储备
盈余公积	17,850,296.86	17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润	50,797,356.73	74,212,791.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,138,869,885.01	3,162,285,320.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,452,539,004.17	3,490,225,728.61

公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

4.2

合并利润表

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,718,010,057.27	1,522,162,672.36	3,908,593,193.52	4,388,628,600.81
其中：营业收入	1,718,010,057.27	1,522,162,672.36	3,908,593,193.52	4,388,628,600.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,703,184,163.52	1,506,270,182.58	3,875,253,314.98	4,333,793,069.46
其中：营业成本	1,628,000,769.73	1,428,487,025.86	3,647,259,354.05	4,080,925,420.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,923,394.79	3,557,203.55	6,310,666.15	10,454,487.69
销售费用	18,773,050.71	18,329,289.61	50,633,149.24	54,437,339.60

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方正科技集团股份有限公司2012 年第三季度报告

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管理费用	48,814,291.59	49,279,943.87	149,985,830.58	158,057,090.25
财务费用	8,945,108.14	10,948,458.79	25,670,354.19	31,078,240.51
资产减值损失	-4,272,451.44	-4,331,739.10	-4,606,039.23	-1,159,509.32
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）				352,000.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	14,825,893.75	15,892,489.78	33,339,878.54	55,187,531.35
加：营业外收入	15,076,425.98	16,692,043.47	22,826,818.78	60,161,625.39
减：营业外支出	3,523,851.31	137,209.15	3,621,020.98	428,586.11
其中：非流动资产处置 损失	3,448,965.57	92,772.67	3,546,028.48	384,149.63
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	26,378,468.42	32,447,324.10	52,545,676.34	114,920,570.63
减：所得税费用	1,955,371.53	3,962,783.23	9,849,633.36	17,466,463.84
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	24,423,096.89	28,484,540.87	42,696,042.98	97,454,106.79
归属于母公司所有者的 净利润	24,423,096.89	28,484,540.87	42,696,042.98	97,454,106.79
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0111	0.0130	0.0195	0.0444
（二）稀释每股收益	0.0111	0.0130	0.0195	0.0444
七、其他综合收益	340,840.20	-83,058.57	802,355.11	-628,953.35
八、综合收益总额	24,763,937.09	28,401,482.30	43,498,398.09	96,825,153.44
归属于母公司所有者的 综合收益总额	24,763,937.09	28,401,482.30	43,498,398.09	96,825,153.44
归属于少数股东的综合 收益总额

公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

母公司利润表

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,748,691.77	413,263.74	2,922,306.76	1,361,427.49
减：营业成本	1,214,527.04	300,058.65	2,005,055.42	969,332.33
营业税金及附加	40,207.97	23,349.40	106,517.25	76,840.35
销售费用
管理费用	2,603,739.60	2,264,079.98	7,720,610.71	7,557,045.06

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方正科技集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600601

财务费用	-108,759.45	-1,039,043.37	56,646.37	-1,746,500.58
资产减值损失	249,053.16		-5,500,000.00
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）				352,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,250,076.55	-1,135,180.92	-1,466,522.99	-5,143,289.67
加：营业外收入		1,200,000.01		1,200,000.01
减：营业外支出
其中：非流动资产处置 损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-2,250,076.55	64,819.09	-1,466,522.99	-3,943,289.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-2,250,076.55	64,819.09	-1,466,522.99	-3,943,289.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,824,849,907.11	4,395,446,004.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	31,116,145.58	45,079,898.07
收到其他与经营活动有关的现金	155,773,199.26	148,797,564.67
经营活动现金流入小计	4,011,739,251.95	4,589,323,467.13

10

方正科技集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600601

购买商品、接受劳务支付的现金	3,766,364,706.57	4,245,000,091.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	242,122,452.47	216,392,385.20
支付的各项税费	83,114,305.96	171,399,192.54
支付其他与经营活动有关的现金	223,990,258.01	419,160,256.60
经营活动现金流出小计	4,315,591,723.01	5,051,951,925.62
经营活动产生的现金流量净额	-303,852,471.06	-462,628,458.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,056,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	144,485,774.20	351,664.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		26,242,399.69
投资活动现金流入小计	144,485,774.20	27,650,063.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	424,467,719.53	310,546,239.90
投资支付的现金		135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,648,122.97
投资活动现金流出小计	424,467,719.53	447,194,362.87
投资活动产生的现金流量净额	-279,981,945.33	-419,544,298.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,182,807,826.17	1,310,136,207.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	29,135,218.75	197,235,483.75
筹资活动现金流入小计	1,211,943,044.92	1,507,371,691.25
偿还债务支付的现金	1,083,388,258.00	1,200,131,122.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,779,220.58	58,902,467.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,442,689.41	791,182,866.71
筹资活动现金流出小计	1,152,610,167.99	2,050,216,456.42
筹资活动产生的现金流量净额	59,332,876.93	-542,844,765.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,578.20	-4,104,287.52
五、现金及现金等价物净增加额	-524,539,117.66	-1,429,121,810.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,742,439,707.02	2,299,466,800.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,900,589.36	870,344,990.53

公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

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方正科技集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600601

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,758,608.49	1,397,940.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	51,127,662.81	11,802,238.89
经营活动现金流入小计	53,886,271.30	13,200,179.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	884,255.19	1,033,533.60
支付的各项税费	2,509,885.69	3,792,337.53
支付其他与经营活动有关的现金	30,345,159.79	184,749,138.15
经营活动现金流出小计	34,795,300.67	189,575,009.28
经营活动产生的现金流量净额	19,090,970.63	-176,374,829.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,056,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	856.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	856.00	1,056,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
投资支付的现金	151,200,000.00	412,795,752.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	151,200,000.00	412,795,752.14
投资活动产生的现金流量净额	-151,199,144.00	-411,739,752.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	190,000,000.00	219,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000.00
筹资活动现金流入小计	190,020,000.00	219,000,000.00
偿还债务支付的现金	209,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,948,912.04	21,948,912.04
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	545,429,321.49
筹资活动现金流出小计	230,998,912.04	657,378,233.53
筹资活动产生的现金流量净额	-40,978,912.04	-438,378,233.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-173,087,085.41	-1,026,492,815.15
加：期初现金及现金等价物余额	642,296,804.26	1,069,573,768.94
六、期末现金及现金等价物余额	469,209,718.85	43,080,953.79

公司法定代表人: 易梅 主管会计工作负责人:李晓勤 会计机构负责人:尚义民

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