Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 25, 2012

方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	方正科技
股票代码	600601
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯郁波	戴继东
联系地址	上海市浦东南路360 号新上海国际 大厦36层	上海市浦东南路360 号新上海国际大 厦36层
电话	（021）58400030	（021）58400030
传真	（021）58408970	（021）58408970
电子信箱	IR@founder.com	IR@founder.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	6,271,423,054.42	6,277,898,026.75	-0.10
所有者权益（或股东权益）	4,252,806,410.38	4,234,071,949.38	0.44
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	1.9376	1.9291	0.44
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

营业利润	18,513,984.79	39,295,041.57	-52.88
利润总额	26,167,207.92	82,473,246.53	-68.27
归属于上市公司股东的净 利润	18,272,946.09	68,969,565.92	-73.51
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	12,038,747.05	31,869,228.01	-62.22
基本每股收益(元)	0.0083	0.0314	-73.57
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0055	0.0145	-62.07
稀释每股收益(元)	0.0083	0.0314	-73.57
加权平均净资产收益率 (%)	0.43	1.67	减少1.24 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-242,516,012.01	-466,615,100.84	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.1105	-0.2126	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	120,518.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	7,332,766.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,939.08
所得税影响额	-1,419,024.09
合计	6,234,199.04

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
						单位：股
报告期末股东总数						308,912户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的 股份数量
北大方正集团有限公司	国有法人	11.65	255,613,016		0	无
武汉国兴科技发展有限公司	未知	0.93	20,305,413		0	未知
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证500 指数证券投资基 金(LOF)	其他	0.29	6,421,148		0	未知
张英	境内自然人	0.23	5,087,000		0	未知
中国工商银行股份有限公司－	其他	0.20	4,464,941		0	未知

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广发中证500 指数证券投资基 金(LOF)
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	其他		0.16	3,570,590	0		未知
国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	其他		0.14	3,151,337	0		未知
车进才	境内自然人		0.14	3,020,000	0		未知
庄永胜	境内自然人		0.14	3,000,000	0		未知
崔兰均	境内自然人		0.13	2,791,100	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北大方正集团有限公司		255,613,016				人民币普通股
武汉国兴科技发展有限公司		20,305,413				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500指数证券投资基金(LOF)		6,421,148				人民币普通股
张英		5,087,000				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500指数证券投资基金(LOF)		4,464,941				人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		3,570,590				人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		3,151,337				人民币普通股
车进才		3,020,000				人民币普通股
庄永胜		3,000,000				人民币普通股
崔兰均		2,791,100				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中北大方正集团有限公司与其他股东无关 联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。

北大方正集团有限公司将持有的本公司11.65%的股份，共计255,613,016 股，作价67,288.42 万 元人民币出资至方正信息产业控股有限公司，过户手续已于2012 年7 月30 日在登记公司办理完毕。 本次股权过户完成后，方正信产将直接持有本公司11.65%的股份，成为本公司控股股东，方正集团不 再直接持有本公司股份。方正集团持有方正信产74%股权，为方正信产控股股东，故本次股权过户完 后本公司实际控制人没有发生变化。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或	营业收入	营业成本	营业利	营业收	营业成	营业利润率

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分产品			润率 (%)	入比上 年同期 增减（%）	本比上 年同期 增减（%）	比上年同期 增减（%）
电脑及相 关产品	1,317,185,839.38	1,256,039,342.88	4.64	-32.11	-33.57	增加2.09 个 百分点
印刷电路 板	796,338,011.11	704,928,858.03	11.48	-6.37	-0.95	减少4.84 个 百分点
办公用品 及设备	13,036,553.02	11,181,097.94	14.23	-20.05	-23.83	增加4.25 个 百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:万元 币种:人民币 实际投入金 额 29,727.16 6,550.83 28,772.66 65,050.65
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金额	实际投入金 额
增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目	否	56,298	29,727.16
增资珠海高密新建快板厂项目	否	15,255	6,550.83
增资重庆高密新建270万平方英尺	否	28,772.66	28,772.66
合计	/	100,325.66	65,050.65

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及说明

• √适用 □不适用

□亏损 □同向大幅上升 业绩预告情况 √同向大幅下降 □扭亏 本年度公司PCB 业务人工成本、设备折旧等同比有较大幅度上 业绩预告的说明 涨，且营业外收入同比大幅度下降，预计2012 年1-9 月公司净 利润比去年同期下降超过50%。

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5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 称	发生日期(协 议签署日)	担保金额	担保类 型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
北大方正集 团有限公司	2004 年12 月 13日	9,500.00	连带责 任担保	2004 年12 月13 日～ 2014年12月12日	否	是
北大方正集 团有限公司	2008 年12 月 30日	1,985.93	连带责 任担保	2008 年12 月30 日～ 2016年12月29日	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			11,485.93
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			14,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			14,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			25,485.93
担保总额占公司净资产的比例(%)			5.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额			11,485.93
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			11,485.93

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海方正信息安全 技术有限公司	0	0	0	1,519,366.36

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合计 0 0 0 1,519,366.36

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

• 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
所持对象名称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值 （元）
申银万国证券股份有限公司	2,941,000.00	3,520,000.00	2,941,000.00
上海银行股份有限公司	2,326,600.00	2,326,600.00	2,326,600.00
北大方正集团财务有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	155,267,600.00		155,267,600.00

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,374,247,106.35	1,783,491,186.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		151,856,250.71	242,786,873.28
应收账款		802,601,301.31	750,530,499.95
预付款项		147,560,202.13	111,058,442.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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应收利息		3,299,958.34	5,722,822.58
应收股利
其他应收款		25,907,363.04	19,702,501.01
买入返售金融资产
存货		713,973,377.47	360,498,489.60
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		3,219,445,559.35	3,273,790,814.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		209,392,600.00	209,392,600.00
投资性房地产		298,288,536.26	164,349,381.66
固定资产		2,198,956,370.85	2,293,465,643.72
在建工程		197,179,199.69	198,912,685.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		30,695,891.03	31,106,640.87
开发支出
商誉		81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用		11,425,085.14	6,385,166.89
递延所得税资产		24,683,756.04	19,139,037.50
其他非流动资产
非流动资产合计		3,051,977,495.07	3,004,107,211.93
资产总计		6,271,423,054.42	6,277,898,026.75
流动负债：
短期借款		896,542,210.00	674,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		73,284,732.97	142,699,305.30
应付账款		1,009,112,465.24	985,382,605.05
预收款项		21,646,336.44	36,279,883.19
卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金
应付职工薪酬		944,628.49	1,391,614.83
应交税费		-146,233,050.19	-71,357,960.67
应付利息
应付股利
其他应付款		92,969,321.15	95,530,629.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债			110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,948,266,644.10	1,973,926,077.41
非流动负债：
长期借款		61,000,000.00	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		9,349,999.94	9,899,999.96
非流动负债合计		70,349,999.94	69,899,999.96
负债合计		2,018,616,644.04	2,043,826,077.37
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积		898,273,671.58	898,273,671.58
减：库存股
专项储备
盈余公积		17,850,296.86	17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润		1,146,586,004.60	1,128,313,058.51
外币报表折算差额		-4,794,766.66	-5,256,281.57
归属于母公司所有者 权益合计		4,252,806,410.38	4,234,071,949.38
少数股东权益
所有者权益合计		4,252,806,410.38	4,234,071,949.38
负债和所有者权益 总计		6,271,423,054.42	6,277,898,026.75

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民 第 8 页 共 24 页

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母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		492,448,939.66	642,296,804.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		1,056,000.00
应收利息		917,125.00	4,114,989.24
应收股利
其他应收款		609,051,323.58	589,745,084.19
存货
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,103,473,388.24	1,236,156,877.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,363,134,359.86	2,211,934,359.86
投资性房地产		26,744,548.67	27,344,665.97
固定资产		14,546,192.63	14,789,825.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,404,425,101.16	2,254,068,850.92
资产总计		3,507,898,489.40	3,490,225,728.61
流动负债：
短期借款		219,000,000.00	119,000,000.00

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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		374,779.93	374,779.93
应交税费		-265,228.28	1,854,571.95
应付利息
应付股利
其他应付款		125,720,064.15	206,711,056.69
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		344,829,615.80	327,940,408.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		344,829,615.80	327,940,408.57
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		2,194,891,204.00	2,194,891,204.00
资本公积		875,331,027.42	875,331,027.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		17,850,296.86	17,850,296.86
一般风险准备
未分配利润		74,996,345.32	74,212,791.76
所有者权益（或股东权益） 合计		3,163,068,873.60	3,162,285,320.04
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,507,898,489.40	3,490,225,728.61

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,190,583,136.25	2,866,465,928.45
其中：营业收入		2,190,583,136.25	2,866,465,928.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,172,069,151.46	2,827,522,886.88
其中：营业成本		2,019,258,584.32	2,652,438,394.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,387,271.36	6,897,284.14
销售费用		31,860,098.53	36,108,549.99
管理费用		101,171,538.99	108,776,646.38
财务费用		16,725,246.05	20,129,781.72
资产减值损失	-	-333,587.79	3,172,229.78
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）			352,000.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,513,984.79	39,295,041.57
加：营业外收入		7,750,392.80	43,469,581.92
减：营业外支出		97,169.67	291,376.96
其中：非流动资产处置损失		97,062.91	291,376.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		26,167,207.92	82,473,246.53
减：所得税费用		7,894,261.83	13,503,680.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,272,946.09	68,969,565.92
归属于母公司所有者的净利润		18,272,946.09	68,969,565.92
少数股东损益

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0083	0.0314
（二）稀释每股收益		0.0083	0.0314
七、其他综合收益		461,514.91	-545,894.78
八、综合收益总额		18,734,461.00	68,423,671.14
归属于母公司所有者的综合收 益总额		18,734,461.00	68,423,671.14
归属于少数股东的综合收益总 额

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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母公司利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币 上期金额 948,163.75 669,273.68 53,490.95 5,292,965.08 -707,457.21 352,000.00 -4,008,108.75 -4,008,108.75 0 -4,008,108.75 -4,008,108.75
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,173,614.99	948,163.75
减：营业成本		790,528.38	669,273.68
营业税金及附加		66,309.28	53,490.95
销售费用		0
管理费用		5,116,871.11	5,292,965.08
财务费用		165,405.82	-707,457.21
资产减值损失		-5,749,053.16
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）			352,000.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		783,553.56	-4,008,108.75
加：营业外收入		0
减：营业外支出		0
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		783,553.56	-4,008,108.75
减：所得税费用			0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		783,553.56	-4,008,108.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		783,553.56	-4,008,108.75

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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合并现金流量表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,288,551,069.67	3,105,341,743.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		20,152,859.24	24,286,737.72
收到其他与经营活动有关的现金		44,323,013.75	70,354,812.69
经营活动现金流入小计		2,353,026,942.66	3,199,983,294.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,301,846,166.94	3,110,887,245.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		162,416,598.54	142,413,341.07
支付的各项税费		52,968,228.08	121,431,852.23
支付其他与经营活动有关的现金		78,311,961.11	291,865,956.13
经营活动现金流出小计		2,595,542,954.67	3,666,598,395.10
经营活动产生的现金流量净额		-242,516,012.01	-466,615,100.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			704,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		305,825.20	297,985.88
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		305,825.20	1,001,985.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		262,193,056.25	160,863,066.00

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投资支付的现金			135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			198,751.99
投资活动现金流出小计		262,193,056.25	296,061,817.99
投资活动产生的现金流量净额		-261,887,231.05	-295,059,832.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金		810,831,680.00	1,095,145,611.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		63,092,638.81	10,510,781.55
筹资活动现金流入小计		873,924,318.81	1,105,656,393.05
偿还债务支付的现金		697,274,510.00	880,826,285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		21,172,454.44	23,892,962.75
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		70,469,469.32	744,618,418.72
筹资活动现金流出小计		788,916,433.76	1,649,337,666.47
筹资活动产生的现金流量净额		85,007,885.05	-543,681,273.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		492,888.15	-2,101,508.57
五、现金及现金等价物净增加额		-418,902,469.86	-1,307,457,714.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,742,439,707.02	2,299,466,800.70
六、期末现金及现金等价物余额		1,323,537,237.16	992,009,085.76

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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母公司现金流量表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,173,614.99	984,677.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		172,537,772.72	10,408,620.39
经营活动现金流入小计		173,711,387.71	11,393,297.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		758,187.14	806,434.06
支付的各项税费		2,448,074.70	3,727,055.41
支付其他与经营活动有关的现金		261,566,517.73	162,236,966.73
经营活动现金流出小计		265,828,779.57	166,770,456.20
经营活动产生的现金流量净额		-92,117,391.86	-155,377,158.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			704,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		856.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		856.00	704,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
投资支付的现金		151,200,000.00	412,795,752.14
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		151,200,000.00	412,795,752.14
投资活动产生的现金流量净额		-151,199,144.00	-412,091,752.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		190,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000.00
筹资活动现金流入小计		190,020,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		6,531,328.74	4,533,053.74

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

支付其他与筹资活动有关的现金		10,000.00	544,618,418.72
筹资活动现金流出小计		96,541,328.74	639,151,472.46
筹资活动产生的现金流量净额		93,478,671.26	-449,151,472.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		-149,837,864.60	-1,016,620,383.24
加：期初现金及现金等价物余额		641,276,804.26	1,069,573,768.94
六、期末现金及现金等价物余额		491,438,939.66	52,953,385.70
法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

				2012 年1—6 月	2012 年1—6 月	2012 年1—6 月			单位:元	币种:人民币
项目				本期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			17,850,296.86		1,128,313,058.51	-5,256,281.57		4,234,071,949.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			17,850,296.86		1,128,313,058.51	-5,256,281.57		4,234,071,949.38
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）							18,272,946.09	461,514.91		18,734,461.00
（一）净利润							18,272,946.09			18,272,946.09
（二）其他综合收益								461,514.91		461,514.91
上述（一）和（二）小计							18,272,946.09	461,514.91		18,734,461.00
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			17,850,296.86		1,146,586,004.60	-4,794,766.66		4,252,806,410.38

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			16,427,046.48		999,409,469.02	-3,192,345.09		4,105,809,045.99
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年初余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			16,427,046.48		999,409,469.02	-3,192,345.09		4,105,809,045.99
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							68,969,565.92	-545,894.78		68,423,671.14
（一）净利润							68,969,565.92			68,969,565.92
（二）其他综合收益								-545,894.78		-545,894.78
上述（一）和（二）小 计							68,969,565.92	-545,894.78		68,423,671.14
（三）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有

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者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,194,891,204.00	898,273,671.58			16,427,046.48		1,068,379,034.94	-3,738,239.87		4,174,232,717.13

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			17,850,296.86		74,212,791.76	3,162,285,320.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			17,850,296.86		74,212,791.76	3,162,285,320.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							783,553.56	783,553.56
（一）净利润							783,553.56	783,553.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							783,553.56	783,553.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			17,850,296.86		74,996,345.32	3,163,068,873.60

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			16,427,046.48		83,352,450.34	3,170,001,728.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			16,427,046.48		83,352,450.34	3,170,001,728.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,008,108.75	-4,008,108.75
（一）净利润							-4,008,108.75	-4,008,108.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-4,008,108.75	-4,008,108.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

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方正科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	2,194,891,204.00	875,331,027.42			16,427,046.48		79,344,341.59	3,165,993,619.49

法定代表人：易梅 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民

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• 7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：易梅 方正科技集团股份有限公司 2012 年8 月25 日

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