Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 19, 2007

方正科技集团股份有限公司

2007 年第三季度报告

2007 年10 月20 日

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6

2

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人方中华,主管会计工作负责人余竞贤及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	5,253,928,596.62	4,114,599,322.68		28
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,628,569,151.32	1,810,976,811.33		45
每股净资产(元)	1.52	1.87		-18
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-250,253,531.79		-109
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.14		-17
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年同 期增减(%)
净利润(元)	54,114,745.25	143,664,583.72		-1
基本每股收益(元)	0.030		0.081	-15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.079	-
稀释每股收益(元)	0.030		0.081	-15
净资产收益率(%)	2.06		5.47	减少0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.04		5.38	减少0.82 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9月）（元）
非流动资产处置损益			-1,059,492.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			2,882,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额			697,592.97
其他非经常性损益项目			-1,572.35
所得税影响			-378,015.09
合计			2,140,513.15

3

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	420,579
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
北大方正集团有限公司	160,356,836	人民币普通股
方正产业控股有限公司	36,268,561	人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金	12,009,945	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	9,927,196	人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数 证券投资基金	5,744,388	人民币普通股
张捷国	3,472,921	人民币普通股
缪国庆	2,781,822	人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300 指数证券投资 基金	2,659,294	人民币普通股
中国工商银行－融通巨潮100 指数证券投资 基金	2,414,777	人民币普通股
佛山市域信家具有限公司	2,143,786	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收账款	697,981,611.74	545,331,475.51	28%	主要是公司适当扩大信用良好代理商 的信用额度所至
其他应收款	90,174,157.88	45,676,699.17	97%	主要是与公司业务单位交易过程中发 生的款项往来增加所致
存货	773,645,535.31	352,887,426.81	119%	主要是公司根据销售情况为生产准备 物料和销售备货的增加所致
固定资产	899,062,758.59	551,469,906.68	63%	主要是公司HDI 项目处于建设过程中
长期待摊费用	4,886,656.56	8,224,112.06	-41%	主要是开办费一次摊销所致
短期借款	900,000,000.00	605,000,000.00	49%	主要是公司流动资金贷款增加所致
预收账款	33,102,620.17	16,931,763.97	96%	主要是预收客户货款增加所致
应交税费	-42,784,115.32	-26,331,117.19	62%	主要是增值税待抵扣进项税款增加所 致
其他应付款	81,915,848.95	181,581,999.94	-55%	主要是上年末应付方正集团垫付工程 款项减少所致
股本	1,726,486,674.00	970,447,028.00	78%	主要因为本年配股完成和实施2006 年度转送方案使股本大幅增加
资本公积	456,820,857.62	323,178,953.73	41%	主要是配股溢价使资本公积增加
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
管理费用	128,380,505.85	98,428,086.20	30%	主要是工资费用和项目开办费增加所 致
营业外收入	4,273,811.97	161,754.75	2542%	主要是政府补助增加所致

4

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

经营活动产生的 现金流量净额	-250,253,531.79	-119,978,947.38	109%	主要是给信用良好代理商的信用额度 增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-482,738,584.24	-340,136,837.17	42%	主要是公司HDI 项目建设增加的投资 支出
筹资活动产生的 现金流量净额	920,765,376.99	605,606,278.65	52%	主要是公司配股资金到位所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

公司2006 年度利润分配方案，已经2007 年5 月15 日召开的公司2006 年度股东大会审议通过。 以2006 年12 月31 日总股本970,447,028 股为基数，向全体股东每10 股送2 股转增3 股派红利0.2 元（含税），按照公司实施前总股本1,241,263,225 股，则是向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送1.56364 股转增2.34547 股派红利0.16 元（含税）。公司在2007 年7 月实施了该分配方 案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

2004 年11 月23 日公司第七届董事会2004 年第六次会议审议通过同意与公司控股股东北大方正 集团有限公司签署《（商标许可合同）续签协议之补充协议Ⅱ》，并经公司2004 年度第一次临时股 东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内（2004 年10 月12 日至2007 年10 月11 日） 方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协议》所包含的所有商标（系指“方正”系 列商标）， 当约定的许可期限届满后至2010 年10 月11 日期间，在北大方正集团仍然是公司第一大 股东、且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的前提下，公司及下属控股子公司仍可无偿使用许 可协议项下的全部商标。

报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

5

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
持有对象名称	初始投资金额 （元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 （元）
上海银行	959,300		<5	959,300
铜陵市寿康合作银行	2,000,000		<5	0
申银万国	2,941,000		<5	2,941,000
小计	5,900,300		－	3,900,300

方正科技集团股份有限公司 法定代表人：方中华 2007 年10 月20 日

6

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,636,877,892.89	1,398,099,536.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	176,716,535.75	172,733,092.99
应收账款	697,981,611.74	545,331,475.51
预付款项	216,521,823.57	186,000,600.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	90,174,157.88	45,676,699.17
买入返售金融资产
存货	773,645,535.31	352,887,426.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,591,917,557.14	2,700,728,831.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	70,078,846.74	65,463,828.81
投资性房地产	125,610,094.52	128,295,585.93
固定资产	899,062,758.59	551,469,906.68
在建工程	405,231,191.16	499,606,445.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,041,882.85	37,609,962.90

7

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

开发支出
商誉	81,356,056.06	81,356,056.06
长期待摊费用	4,886,656.56	8,224,112.06
递延所得税资产	42,743,553.00	41,844,592.74
其他非流动资产
非流动资产合计	1,662,011,039.48	1,413,870,490.94
资产总计	5,253,928,596.62	4,114,599,322.68
流动负债：
短期借款	900,000,000.00	605,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	777,034,907.20	779,523,228.40
应付账款	770,609,292.39	639,425,886.03
预收款项	33,102,620.17	16,931,763.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	514,489.74	183,643.63
应交税费	-42,784,115.32	-26,331,117.19
应付利息
应付股利
其他应付款	81,915,848.95	181,581,999.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,438,220.07	1,438,220.07
其他流动负债
流动负债合计	2,521,831,263.20	2,197,753,624.85
非流动负债：
长期借款	61,985,729.73	63,046,140.42
应付债券
长期应付款
专项应付款	18,242,437.69	19,524,437.69
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	80,228,167.42	82,570,578.11
负债合计	2,602,059,430.62	2,280,324,202.96
所有者权益（或股东权益）：

8

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

实收资本（或股本）	1,726,486,674.00	970,447,028.00
资本公积	456,820,857.62	323,178,953.73
减：库存股
盈余公积	245,184,284.23	245,184,284.23
一般风险准备
未分配利润	203,120,292.49	273,897,377.28
外币报表折算差额	-3,042,957.02	-1,730,831.91
归属于母公司所有者权益合计	2,628,569,151.32	1,810,976,811.33
少数股东权益	23,300,014.68	23,298,308.39
所有者权益合计	2,651,869,166.00	1,834,275,119.72
负债和所有者权益总计	5,253,928,596.62	4,114,599,322.68

公司法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民

9

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	344,689,788.02	68,122,340.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	25,769,976.15	25,769,976.15
应收利息
应收股利
其他应收款	9,255,302.49	5,617,363.22
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	379,715,066.66	99,509,679.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,802,761,883.66	2,264,771,883.66
投资性房地产	32,445,663.02	33,345,838.97
固定资产	20,077,809.95	22,028,625.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	613,980.33	838,366.53
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,855,899,336.96	2,320,984,714.66
资产总计	3,235,614,403.62	2,420,494,394.64
流动负债：
短期借款	100,000,000.00

10

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费	186,303.58	177,625.69
应付利息
应付股利
其他应付款	629,665,631.56	573,429,994.07
一年内到期的非流动负债	1,438,220.07	1,438,220.07
其他流动负债
流动负债合计	731,290,155.21	575,045,839.83
非流动负债：
长期借款	1,985,729.73	3,046,140.42
应付债券
长期应付款
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,985,729.73	9,046,140.42
负债合计	739,275,884.94	584,091,980.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,726,486,674.00	970,447,028.00
资本公积	526,884,718.75	393,242,814.86
减：库存股
盈余公积	135,105,672.63	123,612,674.88
未分配利润	107,861,453.30	349,099,896.65
所有者权益（或股东权益）合 计	2,496,338,518.68	1,836,402,414.39
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,235,614,403.62	2,420,494,394.64

公司法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民

11

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至 报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至 报告期期末金额 （1-9月）
一、营业总收入	1,933,152,065.74	1,845,357,753.53	5,711,139,476.66	5,359,590,575.37
其中：营业收入	1,933,152,065.74	1,845,357,753.53	5,711,139,476.66	5,359,590,575.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,869,938,671.85	1,783,966,310.05	5,533,801,523.28	5,192,702,085.33
其中：营业成本	1,783,885,803.32	1,693,976,537.10	5,228,708,432.57	4,879,686,271.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,087,676.66	753,679.60	3,268,901.95	1,821,136.01
销售费用	28,721,885.18	37,256,252.31	135,014,683.00	178,908,313.97
管理费用	45,122,070.55	37,973,152.76	128,380,505.85	98,428,086.20
财务费用	11,124,798.58	15,512,481.71	32,819,098.04	26,850,629.51
资产减值损失	-3,562.44	-1,505,793.43	5,609,901.87	7,007,648.52
加：公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-1,901,260.64		-3,000,921.35
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-1,901,260.64		-3,000,921.35
汇兑收益（损失以 “-”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	61,312,133.25	61,391,443.48	174,337,032.03	166,888,490.04
加：营业外收入	1,877,416.53	133,965.24	4,273,811.97	161,754.75
减：营业外支出	495,022.52	425,735.95	1,753,711.38	858,225.31
其中：非流动资产

12

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

处置净损失
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	62,694,527.26	61,099,672.77	176,857,132.62	166,192,019.48
减：所得税费用	8,936,980.05	4,890,415.01	33,190,842.61	23,257,627.12
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	53,757,547.21	56,209,257.76	143,666,290.01	142,934,392.36
归属于母公司所有 者的净利润	54,114,745.25	54,591,261.66	143,664,583.72	141,843,377.98
少数股东损益	-357,198.04	1,617,996.10	1,706.29	1,091,014.38
六、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.030	0.035	0.081	0.093
（二）稀释每股收 益	0.030	0.035	0.081	0.093

公司法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民

13

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至 报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至 报告期期末金额 （1-9月）
一、营业收入	1,540,665.09		1,540,665.09
减：营业成本	408,247.34	300,058.65	1,008,364.64	900,175.95
营业税金及附加
销售费用
管理费用	4,748,192.20	10,511,725.82	14,018,766.29	19,521,664.36
财务费用	734,750.15	936,092.16	2,348,916.76	2,199,335.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	46,382.06		46,382.06
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-4,304,142.54	-11,747,876.63	-15,789,000.54	-22,621,175.98
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,304,142.54	-11,747,876.63	-15,789,000.54	-22,621,175.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-4,304,142.54	-11,747,876.63	-15,789,000.54	-22,621,175.98

公司法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民

14

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

编制单位: 方正科技集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,187,156,814.22	7,279,064,475.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,988,986.34	2,457,916.13
收到其他与经营活动有关的现金	189,292,678.66	189,931,661.96
经营活动现金流入小计	7,381,438,479.22	7,471,454,053.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,086,748,159.99	7,104,705,246.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	103,167,226.67	63,629,294.70
支付的各项税费	117,373,098.81	64,354,401.55
支付其他与经营活动有关的现金	324,403,525.54	358,744,057.88
经营活动现金流出小计	7,631,692,011.01	7,591,433,001.09
经营活动产生的现金流量净额	-250,253,531.79	-119,978,947.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,382.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	23,358.40	17,714,818.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	72,353,859.70

15

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

投资活动现金流入小计	76,423,600.16	17,714,818.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	557,175,116.34	101,592,221.86
投资支付的现金		252,996,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	1,987,068.06	3,262,934.04
投资活动现金流出小计	559,162,184.40	357,851,655.90
投资活动产生的现金流量净额	-482,738,584.24	-340,136,837.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	695,592,666.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	1,081,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		29,252,054.94
筹资活动现金流入小计	1,735,592,666.98	1,110,252,054.94
偿还债务支付的现金	696,060,410.69	452,995,114.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,625,632.93	48,010,127.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	62,141,246.37	3,640,534.25
筹资活动现金流出小计	814,827,289.99	504,645,776.29
筹资活动产生的现金流量净额	920,765,376.99	605,606,278.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,329,476.45	-1,973,096.24
五、现金及现金等价物净增加额	183,443,784.51	143,517,397.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,541,915.23	1,314,541,915.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,497,985,699.74	1,458,059,313.09

公司法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民

16

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 方正科技集团股份有限公司

编制单位: 方正科技集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	51,643,208.96	112,416,049.49
经营活动现金流入小计	51,643,208.96	112,416,049.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	2,912,433.06	3,638,385.27
支付的各项税费	454,056.40	654,696.65
支付其他与经营活动有关的现金	17,039,877.21	19,764,096.25
经营活动现金流出小计	20,406,366.67	24,057,178.17
经营活动产生的现金流量净额	31,236,842.29	88,358,871.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,382.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,046,382.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		7,990.00
投资支付的现金	541,990,000.00	77,012,825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	541,990,000.00	77,020,815.00
投资活动产生的现金流量净额	-537,943,617.94	-77,020,815.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	695,592,666.98
取得借款收到的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,344,479.70
筹资活动现金流入小计	808,937,146.68	80,000,000.00

17

方正科技集团股份有限公司2007 年第三季度报告

600601

偿还债务支付的现金	1,060,410.69	995,114.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,602,512.93	22,807,989.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	25,662,923.62	23,803,104.36
筹资活动产生的现金流量净额	783,274,223.06	56,196,895.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	276,567,447.41	67,534,951.96
加：期初现金及现金等价物余额	68,122,340.61	87,248,419.66
六、期末现金及现金等价物余额	344,689,788.02	154,783,371.62

公司法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民

18