Founder Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 18, 2005

方正科技集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

方正科技集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者

• 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2、公司全体董事均出席了审议公司 2005 年半年度报告的董事会会议。

• 1.3、公司半年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的 审计报告。

1.4、公司负责人方中华，主管会计工作负责人易梅，会计机构负责人（会计主管人员）余竞贤 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	方正科技
股票代码	600601
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯郁波	－
联系地址	上海市浦东南路360 号新上海国际大厦36 层	－
电话	021－58407668－654	－
传真	021－58408970	－
电子信箱	IR@founder.com	－

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

币种:人民币

2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标			币种:人民币
主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产	2,826,068,719.58	2,867,545,412.57	-1.45
流动负债	1,741,186,269.44	1,721,227,358.09	1.16
总资产	3,485,242,662.00	3,414,579,187.85	2.07
股东权益（不含少数股东权益）	1,667,345,635.56	1,615,899,285.24	3.18
每股净资产	1.718	1.665	3.18
调整后的每股净资产	1.702	1.650	3.18
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润	71,466,428.52	55,068,100.45	29.78
扣除非经常性损益后的净利润	69,241,380.12	58,158,015.37	19.06
每股收益	0.074	0.113	-34.83
净资产收益率（%）	4.29	3.64	增加0.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-131,236,809.77	-155,929,461.83	15.84

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2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-236,933.83
各种形式的政府补贴	1,000,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,257,396.51
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,976,222.72
所得税影响数	-222,991.08
少数股东当期收益影响	-33,852.90
合计	2,225,048.40

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

3 § 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数				147,094
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	报告期内增减		报告期末 持股数量		比例(%)		股份类别 （已流通或 未流通）	质押 或冻 结的 股份 数量	股东性质（国 有股东或外资 股东）
北大方正集团有限公司	0		68,134,336		7.02		已流通	无	社会公众股东
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金	22,728,817		25,871,601		2.67		已流通	未知	社会公众股东
方正产业控股有限公司	0		20,058,000		2.07		已流通	无	社会公众股东
深圳市方正科技有限公司	0		17,683,900		1.82		已流通	无	社会公众股东
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	-2,044,239		5,453,320		0.56		已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行－华安上证180 指数增强型证券投资基金	-1,427,152		3,410,604		0.35		已流通	未知	社会公众股东
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券		-240,498	2,373,235		0.24		已流通	未知	社会公众股东
宏源证券股份有限公司		0	2,002,400		0.21		已流通	未知	社会公众股东
郑州市易心电脑图像设计有限公司		0	1,699,400		0.17		已流通	未知	社会公众股东
郑州市海铭电子科技有限公司		未知	1,698,340		0.17		已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量				种类（A、B、H 股或其它）
北大方正集团有限公司		68,134,336				A 股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金		25,871,601				A 股
方正产业控股有限公司		20,058,000				A 股
深圳市方正科技有限公司		17,683,900				A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		5,453,320				A 股
中国工商银行－华安上证180 指数增强型证券投资基金		3,410,604				A 股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券		2,373,235				A 股
宏源证券股份有限公司		2,002,400				A 股
郑州市易心电脑图像设计有限公司		1,699,400				A 股
郑州市海铭电子科技有限公司		1,698,340				A 股

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(1)前 10 名股东中北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限 公司为关联企业，该三家公司合计持有本公司股票 105,876,236 股，占公司总股本的 10.91%； (2)前 10 名股东中除上述三家为关联企业外，未知其他股东之间是否有关联关系或属于 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (3)本公司发行股票全部为上市流通人民币普通 A 股。报告期内，本公司控股股东北京北大 方正集团公司进行了改制，改制后该公司控股股东仍为北京大学，本公司实际控制人也仍 为北京大学，同时该公司更名为“北大方正集团有限公司”。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用√不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用√不适用

5 § 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比上年同期增减 (%)
电脑及相关 产品	2,941,977,928.59	2,700,668,523.25	8.20	19.57	17.97	增加1.24个百分点
多层电路板	136,752,259.61	107,338,796.13	21.51	92.03	126.94	减少12.07 个百分点
办公用品及 设备	11,749,815.62	10,073,734.93	14.26	-65.93	-66.50	增加1.45个百分点
合计	3,090,480,003.82	2,818,081,054.31	8.81	19.96	18.82	增加0.87 个百分点
其中:关联 交易	9,829,041.84	9,031,906.55	8.11	/	/	/
关联交易的定价原则		上述关联交易主要是公司销售电脑及零配件产生的关联交易，在定价依据上与本公 司和非关联方的同类交易定价一致，采用公平的市场价格 。

5.2 主营业务分地区情况

5.2主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华北	874,053,209.69	11.33
华东	633,567,361.55	-5.84
香港	629,294,057.89	132.67
中南	359,910,334.39	13.69
东北	188,040,231.96	-9.01
西南	201,157,166.27	12.35
西北	161,045,846.57	12.82
国外	43,411,795.50	1,424.29
合计	3,090,480,003.82	19.96

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5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• □适用√不适用

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

• 5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

5.8募集资金使用情况 5.8.1募集资金运用 √适用□不适用
			单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	59,957.44		本报告期已使用募集资金总额		6,794.58
			已累计使用募集资金总额		55,693.28
承诺项目	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
用于对东莞市方正科技电脑有限公司的 增资扩股，其中12,100 万元增补流动资 金、扩大其电脑生产，2,900 万元实施 车载电脑项目	15,000	是	15,000.00	见下文	是	是
用于投资北京方正科技信息产品有限公 司，从事打印机产业化项目	5,000	是	4,565.80	见下文	否	是
用于新建数码相机产业化专项项目	3,200	是	1,725.00	见下文	是	见下文
用于建立方正科技IT 应用技术研发设计 中心	8,000	否	5,602.48	见下文	否	见下文
用于投资深圳市方正信息系统有限公司	20,000	否	20,000.00	见下文	是	是
变更部分募集资金投资于珠海多层公司 的HDI 项目	8,800	-	8,800.00	见下文	是	是
合计	60,000	/	55,693.28	-	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分 具体项目）	截止2005 年6 月30 日，各项目实际实施情况如下： （1）公司变更原计划投资项目实施车载电脑项目的2,900万元用于补充东莞方正的 流动资金，公司于2003年对东莞方正增资15,000万元，并全部用于补充东莞方正的流 动资金。 （2）增资控股深圳方正。按有关增资协议，公司于2003年对深圳方正增资20,000 万元。截至2004年12月31日已全部按承诺投资于销售渠道建设和推广。 东莞方正与深圳方正共同构成公司电脑产品业务的制造、销售体系，项目投资的效 益也共同体现于公司电脑产品的业绩中，因此对这两个项目的效益情况合并披露。在电 脑行业整体毛利率下滑的不利环境下，公司电脑产品在2003 年度实现收入494,979.72 万元，净利润10,995.87 万元，据IDC 披露的数据，方正电脑2003 年全年市场占有率 10.74%。电脑产品2004 年度实现收入581,798.28 万元，净利润12,817.97 万元，据 IDC 披露的数据，方正电脑2004 年市场占有率提高至11.54%。2005 年上半年电脑成品 实现收入290,281.84 万元，同比增长20.01%，净利润5,745.65 万元，同比增加 1,475.95万元。（扣除打印机产品的相关收入费用项目） （3）增资控股北京信息产品公司。按有关增资协议，公司于2003年对北京信产公 司增资10,000 万元。其中5,000 万元未变更，仍用于打印机产业化项目；5,000 万元

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变更投向，由北京信产公司投资于珠海多层的 HDI 项目。变更后的打印机产业化项目投 资总额为 5,000 万元，截至 2005 年 6 月 30 日，公司已投入 4,565.80 万元。2005 年上 半年打印机项目销售收入为 3,891.89 万元，净利润为 350.43 万元。

• （4）新建数码相机产业化项目。其中 3,200 万元未变更，仍用于数码相机项目；

• 3,800 万元变更投向，由公司投资于 HDI 项目。变更后数码相机项目的投资总额为 3,200 万元，截至 2005 年 6 月 30 日公司实际已投入 1,725 万元。根据配股书承诺，该 项目在 2008 年达产，按原项目 7000 万元投资规模计算的达产期年销售收入为 165,000 万元。由于市场环境发生了重大变化，公司原掌握的技术已不足以使公司在此方面保持 较强的竞争优势。所以公司减少了投资总额，调整了数码相机的生产经营方式。尚未投 入的募集资金中公司将不再安排设备投资。 （5）建立方正科技 IT 应用技术研发设计中心。该项目投资总额为 8,000 万元，截

• 至 2005 年 6 月 30 日，公司已分批投入 5,602.48 万元。由于研发中心主要功能是研发 产品、研究特定领域的应用性技术等，目的是提高公司整体竞争力和产品的技术含量， 因此，其投资效益难以单独核算，体现于公司整体效益中。 （6）变更后 8,800 万元资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目，截至 2005 年 6 月 30

• 日累计投资 8,800 万元。2003 年珠海多层实现收入 18,171 万元，净利润 2,058 万元， 2004 年珠海多层实现收入 23,535 万元，净利润 3,061 万元，2005 年上半年珠海多层实 现收入 13,570.84 万元，净利润 1,525.80 万元。 2004 年 5 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过了公司配股募集资金使用变更计 划： (1) 将原计划投资车载电脑项目的 2,900 万元用于补充东莞方正公司的流动资金，目前 已完成。

• 变更原因及变更程序说明（分具体项 (2) 根据市场前景的变化，公司变更打印机项目的设备投资 5,000 万元，投资于珠海多

• 目） 层的 HDI 项目。 (3) 根据市场前景的变化，公司调整数码相机项目的生产经营方式，减少投资总额，变 更其中的设备投资 3,800 万元，投资于珠海多层的 HDI 项目。 (4) 8,800 万元资金投资于珠海多层公司的 HDI 项目。

5.8.2 变更项目情况 √适用□不适用

5.8.2变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2变更项目情况 √适用□不适用	5.8.2变更项目情况 √适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目的资金总额		11,700
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟 投入金额	实际投入金额	产生收 益金额	是否符合计 划进度	是否符合预 计收益
用于补充东莞方正的 流动资金	实施车载电脑项目	2,900	2,900	-	是	-
投资珠海多层的HDI 项目	从事打印机产业化项目	5,000	5,000	-	是	-
投资珠海多层的HDI 项目	用于新建数码相机产业化 专项项目	3,800	3,800	-	是	-
合计	/	11,700	11,700		/	/
未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目）	-

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• □适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用√不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

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□适用√不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用√不适用

• 6

• § 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

• □适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

• □适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用√不适用

6.2 担保事项

• √适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2担保事项 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市高科实业有限公司	2004-12-07	5,000	连带责任担保	2004-12-07 ～ 2007-12-07	否	否
中国高科集团股份有限公司	2004-09-17	3,500	连带责任担保	2004-09-17 ～ 2007-09-17	否	否
中国高科集团股份有限公司	2004-11-05	1,000	连带责任担保	2004-11-05 ～ 2007-11-04	否	否
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				9,500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				43,930
报告期末对控股子公司担保余额合计				50,640
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				60,140
担保总额占公司净资产的比例				36.07%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
违规担保金额				0

6.3 关联债权债务往来

• √适用□不适用

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				单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
关联方名称	与上市公司的 关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
北大方正集团有限公司	控股股东	209.66		488.62	1,222.12
深圳市方正科技有限公司	控股股东				0.29
广东方通物流有限公司	股东的子公司	216.97	230.73
北大方正(香港)有限公司	股东的子公司		0.28
香港方正资讯有限公司	股东的子公司		0	1.39
北京方诚物业管理有限公司	股东的子公司			3.29
深圳市北大方正数码科技有 限公司	股东的子公司			0.26
方正延中传媒有限公司	参股子公司	1,024.71
上海方正信息安全技术有限 公司	股东的子公司			0.25	151.94
北京北大方正电子有限公司	股东的子公司	1.03			58.04
北京方正世纪信息系统有限 公司	股东的子公司				0.3
合计		1,452.37	231.01	493.81	1,432.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,452.37 万元 ，余额 231.01 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

• √适用□不适用

广州普林科技有限公司告本公司控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司支付承包费、材料 费 5,191,904.19 元，双方于 2003 年 12 月 18 日签署和解协议书，目前和解事项尚未执行完毕。。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

1)为进一步做好公司信息披露工作，加强公司投资者关系管理工作，公司从 2005 年 8 月 19 日增 加《证券时报》作为公司指定的信息披露报纸，请广大投资者注意查看。

2)经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司决定以 2004 年 12 月 31 日总股本 970,447,028 股为 基数，每 10 股配售 4 股，预计配股募集资金不超过 111,732 万元。该方案尚需中国证监会审核后方 能实施。

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

• 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

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利润表 编制单位:方正科技集团股份有限公司2005 年1-6 月	利润表 编制单位:方正科技集团股份有限公司2005 年1-6 月	利润表 编制单位:方正科技集团股份有限公司2005 年1-6 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,090,480,003.82	2,576,259,711.05
减：主营业务成本	2,818,081,054.31	2,371,629,384.91
主营业务税金及附加	779,507.96	1,093,422.40
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	271,619,441.55	203,536,903.74
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	3,805,576.47	1,149,526.42
减:营业费用	106,811,519.79	78,524,451.05
管理费用	69,136,309.86	55,941,107.73	12,528,152.95	19,401,018.93
财务费用	16,477,208.49	6,108,074.20	2,069,579.40	200,986.86
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	82,999,979.88	64,112,797.18	-14,597,732.35	-19,602,005.79
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	-4,529,763.40	-2,466,714.37	62,440,648.34	58,485,568.04
补贴收入	300,000.00	816,053.89
营业外收入	66,678.67	738,087.09
减：营业外支出	1,561,009.01	2,073,715.61	33,934.66	20,971.80
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	77,275,886.14	61,126,508.18	47,808,981.33	38,862,590.45
减：所得税	5,890,187.30	5,015,129.60
减：少数股东损益	-80,729.68	1,043,278.13
加：未确认投资损失(合并报 表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 填列）	71,466,428.52	55,068,100.45	47,808,981.33	38,862,590.45

公司法定代表人: 方中华 主管会计工作负责人: 易梅 会计机构负责人: 余竞贤

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

• 7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

• □适用√不适用

董事长：方中华 方正科技集团股份有限公司 2005 年 8 月 19 日

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