Founder Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2021-029

方正科技集团股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年 4 月 17 日召 开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次临时股东 大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12 月 31 日总 股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股份总计为 517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价 为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为 1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣除公司为配股 应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，募集资金净额为人民币 1,003,256,636.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。该募 集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资报告验证。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本次募集资金净额已使用人民币 1,004,139,990.09 元。募集资金专户余额为人民币 2,680,682.30 元(含专户利息收入 28,059,036.29

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元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币 24,494,999.90 元)。具体情况如下表所 示：

单位：人民币元

账户名称	账号	初始存放金额	各专户间划转	本期使用金额	累计使用金额
中国银行股份有限 公司上海市静安支 行	437759253303	550,000,000.00	-251,200,000.00	-	-287,726,600.00
上海银行股份有限 公司 普陀支行	316586- 03001141979	467,032,616.00	-549,305,930.11	-	-
	51000207113	-	85,703,613.53	-	-
中国农业银行股份 有限公司珠海朝阳 支行	44353101040013 889	-	714,802,316.58	-11,202,341.27	-716,413,390.09
合计		1,017,032,616.00	-	-11,202,341.27	-1,004,139,990.09

续上表

续上表
账户名称	转出承销费用	用于补充 流动资金	归还流动资金	期末余额	其中：利息收 入
中国银行股份有限 公司上海市静安支 行	-13,775,980.00	-437,502,255.90	434,002,256.00	1,793.63	6,204,373.53
上海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	-82,492,744.00	155,997,744.00	1,624,841.03	10,396,155.14
		-90,000,000.00	-	-	4,296,386.47
中国农业银行股份 有限公司珠海朝阳 支行	-	-399,000,000.00	394,500,000.00	1,054,047.64	7,165,121.15
合计	-13,775,980.00	-1,008,994,999.90	984,500,000.00	2,680,682.30	28,062,036.29

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司 《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券 股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限 公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存 储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易 所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2020 年度

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内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司及子公司募集资金在各银行账户的存储情 况如下表所示：

			单位：人民币元	单位：人民币元
开户公司	开户行	账号	账户性质	期末余额
方正科技集团 股份有限公司	中国银行股份有限公司 上海市静安支行	437759253303	活期	1,793.63
方正科技集团 股份有限公司	上海银行股份有限公司 普陀支行	316586-03001141979	活期	1,624,841.03
珠海方正科技高 密电子有限公司	中国农业银行股份有限公司 珠海朝阳支行	44353101040013889	活期	1,054,047.64
合计				2,680,682.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI 扩产项目 2017 年度已完成。快板厂项目本期使用资金 11,202,341.27 元，本期已完成。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

截至 2020 年 1 月 9 日，公司及子公司珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称 “珠海高密”)已将 2019 年度暂时补充流动资金的募集资金共计 3,399.49999 万 元归还至各自募集资金专户。经 2020 年 1 月 15 日召开的第十二届董事会 2020 年第一次会议审议通过，同意公司子公司珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超 过 1,600 万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期 限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资 金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募 集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司子公司珠海高密使用暂时闲置募集资金 450 万元（主要是募 集资金利息）用于补充流动资金；公司使用暂时闲置募集资金 1,999.49999 万元 （主要是募集资金利息）用于补充流动资金。截至 2021 年 1 月 13 日，公司及子

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公司珠海高密已将 2020 年度暂时补充流动资金的募集资金共计 2,449.49999 万 元归还至各自募集资金专户。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”） 新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11 万元，并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆高密进行增资并进 行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所有限公司鉴证并出 具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整 地披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告认为，方正科技编制 的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上 证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了方正科

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技 2020 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，方正科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金管 理和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核 查报告中关于公司 2020 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

九、上网披露的公告附件

1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用 情况的专项鉴证报告》；

2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2020 年度募集资金存放 与使用情况专项核查报告》。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日

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附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	100,325.66	100,325.66	100,325.66	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,120.23	1,120.23	1,120.23
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				100,413.99
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更(如 有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益 (注1)	项目可行 性是否发 生重大变 化
增资珠海高密新建30 万平方米HDI扩产项 目	-	56,298	56,298	56,298	-	56,379.29	81.29	100.14%	2012年	11,304.32	注2	否
增资珠海高密新建快 板厂项目	-	15,255	15,255	15,255	1,120.23	15,262.04	7.04	100.05%	2012年	5,567.69	注3	否
增资重庆高密新建270 万平方英尺背板项目	-	36,991	28,772.66	28,772.66	-	28,772.66	-	100.00%	2011年	7,308.20	注4	否
合计	-	108,544	100,325.66	100,325.66	1,120.23	100,413.99	88.33
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告四
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告三-2
募集资金结余的金额及形成原因			项目已完成，结余为历年利息收入(注5)

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募集资金其他使用情况

无

注 1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

注 2：该项目原计划投入 75,064 万元，预计项目计算期平均净利润为 16,663 万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资 56,298 万元，截至 2017 年 12 月底实际已投入募集资金 56,379.29 万元，项目完成原计划投入。2020 年该项目经营稳定，盈利状况良好。

注 3：该项目原计划投入 20,340 万元，预计项目计算期平均净利润为 6,176 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 15,255 万元，截至 2020 年 12 月底实际已投入募集资金 15,262.04 万元，项目完成原计划投入。2020 年该项目经营稳定，盈利状况良好。

注 4：该项目原计划投入 68,242 万元，预计项目计算期平均净利润 10,895 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 28,772.66 万元，原计划建设 期为一年，并在第三年完全达产，截至 2016 年 12 月底实际投入为 28,772.66 万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。2020 年该项目经 营稳定，盈利状况良好。

注 5：截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金已按照计划投入完毕。后续公司将根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》第二十条的规定将节余募集资金永久性补充公司流动资金。

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