Founder Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 15, 2014

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-043 号

方正科技集团股份有限公司2014 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2009 年4 月17 日召开的2008 年度股东大会及2010 年2 月26 日 召开的2010 年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核 准，以公司2008 年12 月31 日总股本1,726,486,674 股为基数，按每10 股配3 股比例配售，可配售股份总计为517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每 股面值为1 元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截至2010 年7 月12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本 次应支付的承销费用人民币13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币

13,775,980.00 元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00 元，已于2010 年 7 月12 日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所 有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702 号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司2010 年6 月29 日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公 司三个募集资金投资项目拟募集资金108,544.00 万元，本次配股实际募集资金

1

净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上 述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。公司本次实际募集资金净额100,325.66 万元，根据以上原则，本次 三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。

			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
序号	项目名称	本次配股募集 资金拟投入金额	实际募集资金净额	预先投资金额	实际置换金额
1	增资珠海高密新建30万平方米 HDI 扩产项目	56,298	56,298	-	-
2	增资珠海高密新建快板厂项目	15,255	15,255	-	-
3	增资重庆高密新建270 万平方英 尺背板项目	36,991	28,772.66	37,140.11	28,772.66
	合计	108,544	100,325.66	37,140.11	28,772.66

截至2014 年6 月30 日止，本次募集资金净额已使用人民币871,514,484.87 元，募集资金余额131,742,151.13 元。募集资金专户余额为人民币 64,588,078.80 元(含专户利息收入25,845,927.67 元并扣除暂时用于补充流动 资金的人民币93,000,000.00 元。)。具体情况如下表所示：

账户名称 中国银行股份有限公 司上海市静安支行 上海银行股份有限公 司普陀支行 中国农业银行股份有 限公司珠海朝阳支行 合计	账号	初始存放金额	各专户间划转	本期使用金额	累计使用金额
	890004194208093001	550,000,000.00	-251,200,000.00	-	-287,726,600.00
	3165860-03001141979	467,032,616.00	-549,305,930.11	-	-
	51000207113	-	85,703,613.53	-	-
	44353101040013889 及定期存单	-	714,802,316.58	-52,478,280.63	-583,787,884.87
		1,017,032,616.00	-	-52,478,280.63	-871,514,484.87

(续上表)

(续上表)
账户名称	转出承销费用	用于补充 流动资金	归还 流动资金	期末余额	其中：利息收入
中国银行股份有限公司 上海市静安支行	-13,775,980.00	-200,000,000.00	200,000,000.00	3,493,362.19	6,195,942.19
上海银行股份有限公司 普陀支行	-	-	90,000,000.00	17,804,466.68	10,077,780.79
	-	-90,000,000.00	-	-	4,296,386.47
中国农业银行股份有限 公司珠海朝阳支行	-	-93,000,000.00	-	43,290,249.93	5,275,818.22
合计	-13,775,980.00	-383,000,000.00	290,000,000.00	64,588,078.80	25,845,927.67

二、募集资金专项存储情况

2

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资 金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限 公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀 支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监 管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布 的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2013 年上半年， 公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至2014 年6 月30 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所 示：

开户公司	账户名称	账号	2014年6月30日余额
方正科技集团股份有 限公司	中国银行股份有限公司 上海市静安支行	890004194208093001	3,493,362.19
方正科技集团股份有 限公司	上海银行股份有限公司 普陀支行	3165860-03001141979	17,804,466.68
珠海方正科技高密电 子有限公司	中国农业银行股份 有限公司珠海朝阳支行	44353101040013889 及定期存单	43,290,249.93
合计			64,588,078.80

三、 2014 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况，参见“募集资 金使用情况对照表”(附表)。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集 资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低 财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》的有关规定，经2011 年10 月20 日召开的公司第九届董

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事会2011 年第五次会议审议通过，公司于2011 年12 月20 日将暂时闲置的募集 资金10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012 年5 月31 日全额归还。 经2012 年6 月7 日召开的第九届董事会2012 年第五次会议审议通过，公司于 2012 年6 月11 日将暂时闲置的募集资金10,000 万元暂时用于补充公司流动资 金，并于2012 年12 月7 日全额归还。经2012 年12 月12 日召开的第九届董事 会2012 年第九次会议审议通过，公司于2012 年12 月13 日将暂时闲置的募集资 金10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013 年6 月9 日全额归还至募 集资金账户。经2013 年3 月11 日召开的第九届董事会2013 年第一次会议、6 月18 日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013 年3 月13 日、2013 年6 月21 日将暂时闲置的募集资金9,000 万元及10,000 万元暂时用于补充流动资金， 并分别于2014 年1 月14 日、2014 年1 月13 日全额归还至募集资金账户。经2014 年2 月19 日召开的第十届董事会2014 年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置 的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至2014 年6 月30 日止公司已将闲置的募集资金9,300 万元分批用 于补充流动资金。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270 万平方英尺 背板项目，金额为人民币37,140.11 万元，并于2010 年10 月按照该项目实际募 集资金可投入金额28,772.66 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进 行了资金置换，公司2010 年第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以 配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,772.66 万元。此次募集资金 置换业经上海上会会计师事务所有限公司鉴证并出具上会师报字(2010)第1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

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公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理 不存在违规情形。

方正科技集团股份有限公司董事会 2014 年 8 月 16 日

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附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			100,325.66			本期投入募集资金总额				5,247.83
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				87,151.45
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实 现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
增资珠海高密新建 30万平方米HDI扩 产项目	-	56,298	56,298	56,298	4,880.34	49,141.35	-7,156.65	87.29%	2012年	4,628.30	注1	否
增资珠海高密新建 快板厂项目	-	15,255	15,255	15,255	367.49	9,237.44	-6,017.56	60.55%	2012年	438.78	注2	否
增资重庆高密新建 270万平方英尺 背板项目	-	36,991	28,772.66	28,772.66	-	28,772.66	-	100.00%	2011年	1,907.54	注3	否
合计	-	108,544	100,325.66	100,325.66	5,247.83	87,151.45				6,974.62
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告四
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告三-2
募集资金结余的金额及形成原因			项目尚未完成
募集资金其他使用情况			注1：该项目原计划投入75,064 万元，预计项目计算期平均净利润为16,663 万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298 万 元，截至2014年6月底实际以募集资金投入为49,141.35万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，由于智能终端市场更新 换代变化较大,使得HDI产品的设计变化较大，生产工艺、技术、设备都随之发生变化，同样结构的产品设计生命周期缩短，价格下 滑，公司本着谨慎投资、灵活应对的原则，项目整体投资进度滞后于预期投资进度，实际投资额尚未达到预定投资额，因此项目效 益并未完全显现，仍处于效益提升阶段。 注2：该项目原计划投入20,340万元，预计项目计算期平均净利润为6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资15,255万元，

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截至 2014 年 6 月底实际以募集资金投入 9,237.44 万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司 PCB 业务整体战略 定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构 仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益提升阶段。 注 3：该项目原计划投入 68,242 万元，预计项目计算期平均净利润 10,895 万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 28,772.66 万 元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至 2014 年 6 月底实际投入为 28,772.66 万元，且公司配比资金也投入到位，项目 完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至 2013 年亏损，但从 2014 年上半年开始，项目效益 已经显著提升。

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