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**方正科技：前次募集资金使用情况说明

**2002-11-16 05:50

上海方正延中科技集团股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况说明的公告

上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会2002年第十五次会议于2002年11月13日召开,会议应到董事11名,实际参加会议董事10名,董事严纯华因公出差委托董事王会民参与表决。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》的议案。

公司董事会认为,本议案符合前次募集资金实际使用的情况。

具体内容详见附件一：《上海方正延中科技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和附件二：安永大华会计师事务所有限责任公司出具的《关于上海方正延中科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2002年11月15日

关于前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间。

本公司1999年度增资配股方案于同年8月经中国证监会证监公司字〖1999〗88号文件批准,以上网定价发行的方式向老股东公开配售A股股票31104000股,配股价9.00元/股,总计募集资金279936000元,扣除相关的配股费用为4199040元。实际收到资金275736960元,扣除公司为配股所支付的审计费、律师费、信息费等费用为1800000元,实际募集股款为273936960元于99年10月底全部到位,并经上海大华会计师事务所有限公司出具华业字(99)第1145号《验资报告》予以审验。

二、前次募集资金的实际使用情况

按照配股说明书指向的项目,本公司于2000年度中期前将1.37亿元分别投入到计算机生产设备的购置、硬件设备的研发以及技术产品性能的测试,同时建立并支持了全国数百家售后服务网络机构和代理商,在品牌建设和市场营销的组织宣传上也做出了相应的投入；另外,按照配股说明书的指向,将1.33亿元用于生产和销售的流动资金。两年来此项投入获得了良好的经济收益和社会效应。

截止2002年度中期,募集资金使用情况如下：

实际投资项目：计算机研发、生产、销售、服务业务体系

实际投资情况：

单位：万元

序号　　项目名称　　　　实际投资金额　　　　　　　　完工

1999年　2000年上　合计　　　程度

半年

1　　计算机生产的设备　 1407　　　34　　　 1441　　　 100%

购置等

2　　计算机硬件设备的　 2152　　2535　　　 4687　　　 100%

研发、技术发展、产

品性能测试和品质

管理

3　　建立售后支持和服　4000　　　　　　　 4000　　　　100%

务网络、发展代理商

4　　用于品牌建设、市场5543　　 2852　　　8395　　　　100%

组织和促销广告宣

传

5　　生产和销售的流动 13300　　　　　　　13300　　　　100%

资金安排

合计　　　　　　 26402　　5421　　　31823　　　　100%

募集资金按上述既定项目进行了投入,各项投资共同构成了公司计算机研发、生产、销售、服务业务――“方正电脑”业务体系,该业务体系已经成为公司最重要,也是最主要的利润来源之一。据统计,1999年“方正电脑”实现销售16.09亿元,实现利润5740.91万元,销售利润率达3.8%；2000年度实现销售26.35亿元,实现利润9077.53万元,销售利润率达3.44%；2001年度实现销售32.34亿元,实现利润7611.05万元,销售利润率达2.35%；2002年上半年实现销售18.39亿元,实现利润8821.99万元,销售利润率达4.80%。

承诺投资项目：计算机研发、生产、销售、服务业务

承诺投资额与实际投资情况比较：　　单位：万元

序号　　　项目名称　　　　实际投资金　　　配股说明书　　差异说明

额　　　　　　　承诺金额

1　　计算机生产的设备　　　　1441　　　　　　 1400　　　　超出部分系用自

购置等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筹资金投入

2　　计算机硬件设备的　　　　4687　　　　　　 4450　　　　同上

研发、技术发展、

产品性能测试和品

质管理

3　　建立售后支持和服　　　　4000　　　　　　 4000　　　　――

务网络、发展代理

商

4　　用于品牌建设、市　　　　8395　　　　　　 3850　　　超过部分系自筹

场组织和促销广告　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金投入

宣传

5　　生产和销售的流动　　　 13300　　　　　　13300　　　 ――

资金安排

合计　　　　　　　　　 31823　　　　　　27000

前次募集资金投入项目与配股说明书中承诺的项目完全一致,且基本按照承诺执行。就前次募集资金的使用用途及效益情况董事会已于2000年中期报告予以披露；但由于数据校对的原因披露的金额不尽完整。2000年中报、2000年报关于募集资金的使用情况说明均应以本次董事会的说明为准。

三、由于募集资金项目的实施,彻底改变了公司主营不明和基本无主营业务的局面,使公司在较短时间内涉足了IT产业,树立了良好的高科技上市公司形象。

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2002年11月13日

关于上海方正延中科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

安永大华业字(2002)第170号

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托,审核了贵公司截至2002年6月30日的前次募集资金投入情况。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中,我们结合贵公司的具体情况实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会核准,贵公司于1999年10月实施配股,配售股份31104000股,配股价为每股人民币9.00元,募集资金总额为人民币279936000.00元,扣除发行费用人民币5999040.00元后,实际募集资金数额为人民币273936960.00元。资金到位时间为1999年10月25日,业经大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1145号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据我们审核,截至2002年6月30日,贵公司已将募集资金全部投入,具体使用情况如下：

(一)实际投资情况：

单位：万元

序号　　　项目名称　　　　　实际投资金额　　　　　　　　　　完工程度　投资收益

1999年　　2000年上半年　合计

1　　计算机生产的设备购置等固　1407　　　　34　　　　 1441　　 100%　　　 ��

定资产投资

2　　计算机硬件设备的研发、技术2152　　　2535　　　　 4687　　 100%　　　 ��

发展、产品性能测试和品质管

理

3　　建立售后支持和服务网络、发4000　　　　　　　　　 4000　　 100%　　　 ��

展销售代理商

4　　用于品牌建设、市场组织和促5543　　 2852　　　　　8395　　 100%　　　 ��

销广告宣传

5　　生产和销售的流动资金安排 13300　　　　　　　　　13300　　100%　　　 ��

6　　合计　　　　　　　　　　 26402　　5421　　　　　31823　　100%　　　 ��

*募集资金按上述既定项目进行了投入,各项投资共同构成了公司计算机研发、生产、销售、服务业务―“方正电脑”业务体系,该业务体系1999年度实现销售16.09亿元,实现净利润5740.91万元；2000年度实现销售26.35亿元,实现净利润9077.53万元；2001年度实现销售32.34亿元,实现净利润7611.05万元；2002年上半年实现销售18.39亿元,实现净利润8821.99万元。

(二)与前次募集资金配股说明书的投向承诺对照如下：

单位：万元

序号　项目名称　　　　实际投资金额　配股说明书　　　　差异说明

承诺金额

1 计算机生产的设备购置　　　 1441　　　　　1400　　　超过部分系用自筹资金投入

等固定资产投资

2 计算机硬件设备的研　　　　 4687　　　　　4450　　　超过部分系用自筹资金投入

发、技术发展、产品性

能测试和品质管理

3 建立售后支持和服务网　　　 4000　　　　　4000　　　　　　-

络、发展销售代理商

4 用于品牌建设、市场组　　　 8395　　　　　3850　　　超过部分系用自筹资金投入

织和促销广告宣传

5 生产和销售的流动资金　　　13300　　　　 13300　　　　　　-

安排

合计　　　　　　　　　　31823　　　　 27000

(三)上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告(包括中期报告)对照如下：

1)公司于1999年年报中关于募集资金使用情况披露为“本次计划募集资金2.73亿元,计划投向‘方正电脑’研发、生产、销售、服务体系及补充流动资金,截止99年底尚未按招股书的投向全部投出,未使用募集资金均存入本公司银行帐户,按本公司计划投资项目的安排,募集资金将于2000年内投入”,由于公司披露简单,故本报告未能对具体项目和金额进行对照。

2)上述募集资金实际使用情况与公司2000年中期报告对照如下：

单位：万元

序　项目名称　　　　　　　　实际投资金额　　　　　　2000年度中期报告　　　差异

号　　　　　　　　　　　1999年 2000年上半年合计 1999年 2000年上半年合计说明

1 计算机生产的设备购置等　1407　　　34　　　 1441　

固定资产投资

2 计算机硬件设备的研发、技2152　　2535　　　 4687

术发展、产品性能测试和品

质管理

3 建立售后支持和服务网　　4000　　　　　　　 4000

络、发展销售代理商

4 用于品牌建设、市场组织和5543　　2852　　　 8395

促销广告宣传

5 生产和销售的流动资金安 13300　　　　　　　13300

排

合计　　　　　　　　　　 26402　　5421　　　31823　21477　　 5000　 26477　 ��

*公司于2000年中报中关于募集资金使用情况仅按季度披露使用金额,未按分项目进行披露,且披露金额小于实际使用数,公司已在第六届2002年第十五次董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中予以说明。

3)公司于2000年报中关于募集资金使用情况的披露为“报告期内无募集资金使用情况”,公司已在第六届2002年第十五次董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》对此披露予以说明。

(四)上述募集资金实际使用情况与公司第六届2002年第十五次董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》对照如下：

单位：万元

序　项目名称　　　　　　　实际投资金额　　　　董事会《关于前次募集资金使用

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况的说明》披露金额　　差异

1999年 2000年上半年　合计 1999年 2000年上半年合计说明

1计算机生产的设备购置 1407　　　 34　　　 1441　1407　　34　　　　 1441　 -

等固定资产投资

2计算机硬件设备的研发 2152　　 2535　　　 4687　2152　2535　　　　 4687　 -

、技术发展、产品性能

测试和品质管理

3建立售后支持和服务网4000　　　　　　　　 4000　4000　　　　　　　 4000　 -

络、发展销售代理商

4用于品牌建设、市场组5543　　　2852　　　 8395　5543　2852　　　　 8395　 -

织和促销广告宣传

5生产和销售的流动资 13300　　　　　　　　13300 13300　　　　　　　13300　 -

金安排

合计　　　　　　　　26402　　　5421　　　31823 26402　 5421　　　　31823　 -

我们认为,贵公司第六届2002年第十五次董事会《关于公司前次募集资金使用情况的说明》与上述募集资金的实际使用情况完全相符；贵公司上述募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺项目基本相符；贵公司各年度报告(包括中期报告)中披露的前次募集资金使用情况,经公司第六届2002年第十五次董事会对此披露予以说明后,与上述募集资金实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的,我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

安永大华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师

朱蕾蕾　杨晓梅

中国　上海　昆山路146号　　　　　2002年11月14日

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