Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Fund Information / Factsheet 2017

May 19, 2017

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 maja 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2017

Temat: informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść odpowiedzi udzielonych jednemu z akcjonariuszy poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Pyt. Proszę o przedstawienie strategii inwestycyjnej SEZAM XX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A.

Odp. Strategia inwestycyjna funduszu jest opisana w jego statucie, w szczególności w art. 24 i 25, które przytaczamy poniżej:

Przedmiot działalności Funduszu

• 1. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.
• 2. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
• 3. Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
• 4. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 5. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego

Lokaty Funduszu i kryteria ich doboru

• 1. Fundusz może lokować Aktywa w:
• 1) papiery wartościowe;
• 2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
• 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
• 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego;
• 5) waluty;
• - pod warunkiem, że są zbywalne; oraz
• 6) depozyty.
• 2. Fundusz będzie lokować nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż:
• 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się

przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz;

• 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.
• 3. Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób:
• 1) nabywając i obejmując akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
• 2) nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 4. Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą:
• 1) w zakresie lokat określonych w ust. 1 pkt 1 – 4: ocena perspektyw wzrostu spółki, ocena perspektyw generowania zysków i wypłaty dywidendy, oraz realizowana rentowność spółek, o których mowa w ust. 3,
• 2) w zakresie walut i depozytów: możliwa do uzyskania rentowność przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania.
• 5. Fundusz dokonując lokat, o których mowa w ust. 3, nie będzie stosował preferencji dla określonych branż, rodzajów działalności oraz miejsc działalności spółek, o których mowa w ust. 3.
• 6. Fundusz będzie dokonywać doboru lokat innych niż określonych w ust. 3 kierując się:

1) oceną sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji;

2) oceną ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjnością oprocentowania, płynnością dokonywanych lokat.

Pyt. Czy organy Emitenta lub osoby zasiadające w organach Emitenta wyrażały zgodę (jeśli tak, to w jakiej formie):

a) na zaciągnięcie dnia 16 grudnia 2016 roku w ING Bank Śląski S.A. kredytu w wysokości 145,5 mln PLN z terminem spłaty do grudnia 2019 roku przez Terceira Sp. z o.o.;

b) na transakcję nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu SEZAM XX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A.

Odp. Uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "TERCEIRA" sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2016 r. wyraziło zgodę na zawarcie ww. umowy kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń spłaty zobowiązań "TERCEIRA" sp. z o.o. Jedyny wspólnik "TERCEIRA" sp. z o.o., to jest FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. był reprezentowany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "TERCEIRA" sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. pana Macieja Formanowicza.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)