Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jul 16, 2020

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 16 lipca 2020 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-14

2. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-14

3. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-23

4. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-23

5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-13

6. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-13

7. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-26

8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-26

9. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-13

10. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-13

11 .3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-24

12. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-24

13. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-13

14. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-13

15. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-27

16. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-27

17. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-12

18. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-12

19. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-26

20. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 122 000 tys. EUR (po 61 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 547 938 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne

w działalności Emitenta.