Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2020

Sep 21, 2020

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 21 września 2020 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-05-11

2.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-05-29

3.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-06-13

4.5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-06-28

5.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-07-14

6.4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-07-27

7.6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-08-14

8.6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8050 z datą wygaśnięcia 2023-08-29

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 80 000 tys. EUR (po 40 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 358 400 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne

w działalności Emitenta.