Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem mBank S.A.

1. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-10-14

2. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-10-28

3. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-11-12

4. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-11-25

5. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-12-14

6. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2020-12-28

7. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-01-14

8. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-01-27

9. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-02-12

10. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-02-24

11. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-03-12

12. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-03-29

13. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-04-12

14. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,6710 z datą wygaśnięcia 2021-04-21

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 94 000 tys. EUR (po 47 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 398 485 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne w działalności Emitenta.