Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jul 4, 2017

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 4 lipca 2017 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem PKO BP S.A.

1. 5.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2019-12-13

2. 5.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2019-12-27

3. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-01-13

4. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-01-27

5. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-02-13

6. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-02-25

7. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-03-13

8. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-03-27

9. 3.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-04-14

10. 3.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-04-27

11. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-05-13

12. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-05-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 84 000 tys. euro (po 42 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 356 395 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną

w działalności Emitenta.