Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z PKO Bank Polski S.A.

1. 1.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-01-11

2. 1.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-01-29

3. 1.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-02-13

4. 1.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-02-26

5. 1.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-03-13

6. 1.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-03-27

-z ING Bank Śląski S.A.

1. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8950 z datą wygaśnięcia 2019-01-11

2. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8950 z datą wygaśnięcia 2019-01-29

3. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8950 z datą wygaśnięcia 2019-02-13

4. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8950 z datą wygaśnięcia 2019-02-26

5. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8950 z datą wygaśnięcia 2019-03-13

6. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8950 z datą wygaśnięcia 2019-03-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 48 mln EUR (po 24 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 210 528 tys. zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.