Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 13, 2016

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 13 października 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem mBank S.A.

1. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9075 z datą wygaśnięcia 2019-09-12

2. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9075 z datą wygaśnięcia 2019-09-12

3. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9075 z datą wygaśnięcia 2019-09-26

4. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9075 z datą wygaśnięcia 2019-09-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 28 mln EUR (po 14 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 120 582 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną

w działalności Emitenta.