AI assistant
Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Capital/Financing Update 2016
Nov 29, 2016
5610_rns_2016-11-29_9f4512ec-4d19-484e-a230-2561dcc5b337.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
- z bankiem PKO BP S.A.
1. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-13
2. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-13
3. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-27
4. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 32 000 tys. euro (po 16 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 141 850 tys. zł.
W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną
w działalności Emitenta.