FOPCO — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,636 | 349,509 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,636 | 349,509 |
| 折舊費用 | 96,302 | 96,171 |
| 攤銷費用 | 2,393 | 2,579 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,482 | -3,867 |
| 利息費用 | 22,375 | 24,864 |
| 利息收入 | -8,713 | -18,332 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,925 | -20,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -233 | 317 |
| 處分其他資產損失（利益） | -46 | -644 |
| 非金融資產減損損失 | 82 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,553 | -1,484 |
| 其他項目 | -32,246 | -11,174 |
| 收益費損項目合計 | 54,060 | 67,504 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,508 | -3,909 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,912 | 1,466 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,074 | 82,875 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,264 | -42,515 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,488 | -753 |
| 存貨（增加）減少 | 113,557 | -303,510 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,867 | -26,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30 | 63 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,386 | -293,202 |
| 應付票據增加（減少） | 6,412 | -8,999 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -213 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,177 | -37,141 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,500 | 7,879 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,080 | 32,970 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -21 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,211 | 3,529 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -190 | -4,867 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,009 | -6,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,395 | -300,044 |
| 調整項目合計 | 117,455 | -232,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 476,091 | 116,969 |
| 收取之利息 | 476 | 1,523 |
| 支付之利息 | -24,401 | -23,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -294,249 | -62,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,917 | 32,165 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -43,338 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,850 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 653,458 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -318,206 | -577,440 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,524 | 586 |
| 存出保證金增加 | -2,122 | -62,792 |
| 處分無形資產 | 0 | 646 |
| 其他非流動資產增加 | -606 | 0 |
| 收取之利息 | 22,614 | 0 |
| 收取之股利 | 24,000 | 20,000 |
| 其他投資活動 | -600 | -8,450 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 380,062 | -653,938 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -329,027 | 1,241,000 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | -70,002 |
| 舉借長期借款 | 222,016 | 1,080,154 |
| 償還長期借款 | -257,500 | -675,154 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 租賃本金償還 | -9,357 | -9,949 |
| 發放現金股利 | -284,314 | -251,509 |
| 非控制權益變動 | -48,056 | -48,057 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -406,238 | 1,266,475 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -835 | -23,527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,906 | 621,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,700 | 482,737 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,606 | 1,103,912 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,606 | 1,103,912 |