FOPCO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 622,991 | 873,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 622,991 | 873,315 |
| 折舊費用 | 112,465 | 117,687 |
| 攤銷費用 | 4,870 | 7,014 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,736 | 18,097 |
| 利息費用 | 32,788 | 45,553 |
| 利息收入 | -16,871 | -3,114 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,912 | -11,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,192 | -404,286 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -298,672 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 581 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 646 | -107 |
| 其他項目 | -31,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 84,530 | -528,604 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,257 | 37,829 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,616 | -498 |
| 應收帳款（增加）減少 | -124,272 | 38,643 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84,486 | 60,391 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,496 | -1,951 |
| 存貨（增加）減少 | 162,612 | -69,080 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,210 | -12,480 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67 | 7,479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,800 | 60,333 |
| 應付票據增加（減少） | 558 | -4,411 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 6,280 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,603 | 31,933 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 964 | -528 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,763 | 36,545 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,373 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,062 | 4,069 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,684 | -547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,422 | 64,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,378 | 125,021 |
| 調整項目合計 | -14,848 | -403,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 608,143 | 469,732 |
| 收取之利息 | 1,180 | 1,357 |
| 支付之利息 | -33,998 | -45,988 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,987 | -4,193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 535,338 | 420,908 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -16,738 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,691 | -35,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,338 | 409,495 |
| 存出保證金增加 | -1,745 | 1,365 |
| 其他應收款減少 | 278,852 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -205,351 | -417,668 |
| 其他非流動資產增加 | 3,648 | -1,513 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 269,448 |
| 收取之利息 | 11,832 | 1,837 |
| 收取之股利 | 5,500 | 16,400 |
| 其他投資活動 | -10,706 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,939 | 244,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -6,217 | -446,185 |
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -520,453 | -387,487 |
| 存入保證金增加 | -267 | 267 |
| 現金增資 | -218,703 | -54,676 |
| 非控制權益變動 | 8,330 | 0 |
| 其他籌資活動 | -24,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -521,560 | -618,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,709 | 4,495 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,992 | 51,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,931 | 400,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,939 | 451,931 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,939 | 451,931 |