FOPCO — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,926 | 137,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,926 | 137,567 |
| 折舊費用 | 26,980 | 26,681 |
| 攤銷費用 | 1,311 | 1,127 |
| 利息費用 | 6,591 | 8,868 |
| 利息收入 | -4,370 | -3,163 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,725 | -3,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -108 | -192 |
| 處分其他資產損失（利益） | -75 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -270 | 20 |
| 其他項目 | -1,666 | -3,403 |
| 收益費損項目合計 | 24,668 | 26,322 |
| 應收票據（增加）減少 | 86,087 | 33,627 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 45 | 498 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,770 | -50,104 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 53,768 | -18,802 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,574 | 20,025 |
| 存貨（增加）減少 | 86,751 | 226,055 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,263 | -20,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16 | -322 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 263,600 | 190,857 |
| 應付票據增加（減少） | -10,139 | -7,290 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -469 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,967 | -11,011 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,590 | -1,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,654 | -18,157 |
| 其他流動負債增加（減少） | -423 | -4,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 127 | -18,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,001 | -60,581 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 230,599 | 130,276 |
| 調整項目合計 | 255,267 | 156,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,193 | 294,165 |
| 收取之利息 | 27 | 58 |
| 支付之利息 | -6,346 | -9,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,874 | 284,723 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -16,738 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,351 | -6,472 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 153 | 284 |
| 存出保證金增加 | -731 | -2,519 |
| 其他金融資產增加 | 39,432 | 21,373 |
| 其他非流動資產增加 | 2,277 | 1,827 |
| 收取之利息 | 458 | 30 |
| 其他投資活動 | -6,788 | -9,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,450 | -11,221 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -117,349 | -188,307 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 360,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -510,000 | -20,000 |
| 存入保證金增加 | 18,368 | 15,039 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,981 | -253,268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,546 | -25,053 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,797 | -4,819 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,939 | 451,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,736 | 447,112 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,736 | 447,112 |