FOPCO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,409 | 317,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,409 | 317,758 |
| 折舊費用 | 54,720 | 55,422 |
| 攤銷費用 | 2,405 | 2,299 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,813 | 1,444 |
| 利息費用 | 12,369 | 16,817 |
| 利息收入 | -8,968 | -7,552 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,226 | -9,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -222 | -192 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -197 | 1,137 |
| 其他項目 | -4,610 | -13,654 |
| 收益費損項目合計 | 52,084 | 46,697 |
| 應收票據（增加）減少 | 90,023 | 6,491 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,758 | -2,782 |
| 應收帳款（增加）減少 | 128,033 | -17,175 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,335 | -52,619 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,353 | 18,681 |
| 存貨（增加）減少 | 54,540 | 241,871 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,718 | -37,430 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 104 | -525 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 287,722 | 156,512 |
| 應付票據增加（減少） | -9,452 | -6,893 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -262 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,541 | -29,406 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 670 | 154 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,804 | -12,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | 183 | -8,381 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 309 | -18,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,897 | -74,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,825 | 81,608 |
| 調整項目合計 | 247,909 | 128,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,318 | 446,063 |
| 收取之利息 | 239 | 484 |
| 支付之利息 | -12,256 | -17,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,645 | -25,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,656 | 403,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -16,738 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,799 | -11,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 267 | 285 |
| 存出保證金減少 | 194 | 257 |
| 其他應收款減少 | 17,000 | 278,852 |
| 其他金融資產增加 | 19,332 | -210,571 |
| 其他非流動資產增加 | -14,582 | -3,624 |
| 收取之利息 | 5,731 | 296 |
| 收取之股利 | 0 | 5,500 |
| 其他投資活動 | -6,788 | -9,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,355 | 33,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,033 | 347,382 |
| 應付短期票券增加 | -60,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 385,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -620,000 | -355,000 |
| 存入保證金增加 | 9,248 | 17,055 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8,330 |
| 其他籌資活動 | -72,748 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -307,467 | 67,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,551 | -33,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,993 | 471,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,939 | 451,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,932 | 923,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,932 | 923,039 |