FOPCO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 873,315 | 79,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 873,315 | 79,022 |
| 折舊費用 | 117,687 | 122,154 |
| 攤銷費用 | 7,014 | 6,519 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,097 | 1,437 |
| 利息費用 | 45,553 | 59,330 |
| 利息收入 | -3,114 | -2,553 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,357 | -18,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -404,286 | 6,493 |
| 處分其他資產損失（利益） | -298,672 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 581 | 103 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -107 | 43 |
| 收益費損項目合計 | -528,604 | 175,254 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,829 | 23,197 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -498 | 31,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,643 | 56,938 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,391 | -34,940 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,951 | -3,294 |
| 存貨（增加）減少 | -69,080 | -209,972 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,480 | 11,513 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,479 | -1,233 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,333 | -126,739 |
| 應付票據增加（減少） | -4,411 | -18,532 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,933 | 15,054 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -528 | 861 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,545 | 32,760 |
| 負債準備增加（減少） | -2,373 | -2,830 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,069 | -4,160 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -547 | -14,523 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,688 | 8,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,021 | -118,109 |
| 調整項目合計 | -403,583 | 57,145 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 469,732 | 136,167 |
| 收取之利息 | 3,194 | 2,570 |
| 支付之利息 | -45,988 | -56,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,193 | -27,228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,745 | 54,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,310 | -34,049 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 409,495 | 9,080 |
| 存出保證金增加 | 1,365 | -257 |
| 其他金融資產增加 | -417,668 | 1,377 |
| 其他非流動資產增加 | -1,415 | 17,008 |
| 其他預付款項減少 | 269,448 | 0 |
| 收取之股利 | 16,400 | 17,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,315 | 10,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -446,185 | -106,866 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 250,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 1,858,369 |
| 償還長期借款 | -387,487 | -1,871,405 |
| 存入保證金增加 | 267 | -3,000 |
| 現金增資 | -54,676 | -50,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,081 | 76,739 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,495 | 365 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,474 | 142,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,457 | 258,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 451,931 | 400,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 451,931 | 400,457 |