FOPCO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 451,931 | 6.80 | 400,457 | 6.26 |
| 應收票據淨額 | 364,299 | 5.48 | 401,643 | 6.27 |
| 應收票據－關係人淨額 | 498 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 752,775 | 11.33 | 810,000 | 12.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 154,923 | 2.33 | 215,314 | 3.36 |
| 其他應收款淨額 | 304,403 | 4.58 | 14,229 | 0.22 |
| 存貨 | 1,285,732 | 19.35 | 1,216,703 | 19.01 |
| 預付款項 | 191,629 | 2.88 | 179,983 | 2.81 |
| 其他流動資產 | 525,565 | 7.91 | 115,376 | 1.80 |
| 流動資產合計 | 4,031,755 | 60.67 | 3,353,705 | 52.39 |
| 非流動資產 | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 228,931 | 3.44 | 235,877 | 3.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,194,376 | 33.02 | 2,462,246 | 38.47 |
| 遞延所得稅資產 | 56,683 | 0.85 | 125,199 | 1.96 |
| 其他非流動資產 | 133,678 | 2.01 | 223,897 | 3.50 |
| 非流動資產合計 | 2,613,668 | 39.33 | 3,047,219 | 47.61 |
| 資產總計 | 6,645,423 | 100.00 | 6,400,924 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 614,523 | 9.25 | 1,060,708 | 16.57 |
| 應付短期票券 | 369,707 | 5.56 | 349,721 | 5.46 |
| 應付票據 | 14,139 | 0.21 | 18,550 | 0.29 |
| 應付帳款 | 232,246 | 3.49 | 200,313 | 3.13 |
| 應付帳款－關係人 | 3,282 | 0.05 | 3,810 | 0.06 |
| 其他應付款 | 134,281 | 2.02 | 102,612 | 1.60 |
| 本期所得稅負債 | 22,520 | 0.34 | 323 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 7,307 | 0.11 | 9,680 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 120,969 | 1.82 | 76,900 | 1.20 |
| 流動負債合計 | 1,518,974 | 22.86 | 1,822,617 | 28.47 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,309,715 | 19.71 | 1,487,209 | 23.23 |
| 遞延所得稅負債 | 281,524 | 4.24 | 95,762 | 1.50 |
| 其他非流動負債 | 58,709 | 0.88 | 60,894 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 1,649,948 | 24.83 | 1,643,865 | 25.68 |
| 負債總計 | 3,168,922 | 47.69 | 3,466,482 | 54.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,187,030 | 32.91 | 2,112,530 | 33.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 74,500 | 1.16 |
| 股本合計 | 2,187,030 | 32.91 | 2,187,030 | 34.17 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 121,015 | 1.82 | 121,015 | 1.89 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 44,086 | 0.66 | 39,579 | 0.62 |
| 特別盈餘公積 | 200,454 | 3.02 | 200,454 | 3.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 564,152 | 8.49 | 65,124 | 1.02 |
| 保留盈餘合計 | 808,692 | 12.17 | 305,157 | 4.77 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 20,879 | 0.31 | 15,374 | 0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,137,616 | 47.21 | 2,628,576 | 41.07 |
| 非控制權益 | 338,885 | 5.10 | 305,866 | 4.78 |
| 權益總計 | 3,476,501 | 52.31 | 2,934,442 | 45.84 |
| 負債及權益總計 | 6,645,423 | 100.00 | 6,400,924 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 7,449,993 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |