FOPCO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,567 | 39,898 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,567 | 39,898 |
| 折舊費用 | 26,681 | 30,234 |
| 攤銷費用 | 1,127 | 1,884 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -618 |
| 利息費用 | 8,868 | 12,256 |
| 利息收入 | -3,163 | -628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,616 | 2,635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -192 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 20 | 110 |
| 收益費損項目合計 | 29,725 | 45,873 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,627 | 63,464 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 498 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,104 | 65,608 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,802 | 17,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,025 | -78 |
| 存貨（增加）減少 | 222,652 | 196,257 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,120 | -4,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -322 | -1,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,454 | 336,786 |
| 應付票據增加（減少） | -7,290 | -12,771 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,011 | -38,064 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,440 | 5,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,157 | -34,260 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,373 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,363 | 896 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,320 | -183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,581 | -81,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,873 | 255,582 |
| 調整項目合計 | 156,598 | 301,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,165 | 341,353 |
| 收取之利息 | 88 | 651 |
| 支付之利息 | -9,500 | -11,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,753 | 330,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -16,738 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,567 | -9,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 284 | 150 |
| 存出保證金增加 | -2,519 | 555 |
| 其他金融資產增加 | 21,373 | -1,237 |
| 其他非流動資產增加 | -78 | -838 |
| 其他投資活動 | -9,006 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,251 | -10,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -188,307 | -137,201 |
| 應付短期票券增加 | -60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -137,487 |
| 存入保證金增加 | 15,039 | 20,945 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,268 | -253,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,053 | 33 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,819 | 65,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,931 | 400,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 447,112 | 465,999 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 447,112 | 465,999 |