FOPCO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 447,112 | 6.92 | 451,931 | 6.80 | 465,999 | 7.64 |
| 應收票據淨額 | 330,672 | 5.12 | 364,299 | 5.48 | 339,041 | 5.56 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 498 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 802,781 | 12.43 | 752,775 | 11.33 | 744,148 | 12.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 173,725 | 2.69 | 154,923 | 2.33 | 197,644 | 3.24 |
| 其他應收款淨額 | 290,664 | 4.50 | 304,403 | 4.58 | 14,285 | 0.23 |
| 存貨 | 1,063,080 | 16.46 | 1,285,732 | 19.35 | 1,020,446 | 16.73 |
| 預付款項 | 211,749 | 3.28 | 191,629 | 2.88 | 184,118 | 3.02 |
| 其他流動資產 | 504,514 | 7.81 | 525,565 | 7.91 | 118,600 | 1.94 |
| 流動資產合計 | 3,824,297 | 59.21 | 4,031,755 | 60.67 | 3,084,281 | 50.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 232,527 | 3.60 | 228,931 | 3.44 | 233,132 | 3.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,206,166 | 34.16 | 2,194,376 | 33.02 | 2,435,277 | 39.93 |
| 生物資產－非流動 | 8,042 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 52,537 | 0.81 | 56,683 | 0.85 | 125,601 | 2.06 |
| 其他非流動資產 | 135,148 | 2.09 | 133,678 | 2.01 | 221,259 | 3.63 |
| 非流動資產合計 | 2,634,420 | 40.79 | 2,613,668 | 39.33 | 3,015,269 | 49.43 |
| 資產總計 | 6,458,717 | 100.00 | 6,645,423 | 100.00 | 6,099,550 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 426,216 | 6.60 | 614,523 | 9.25 | 923,507 | 15.14 |
| 應付短期票券 | 309,755 | 4.80 | 369,707 | 5.56 | 349,724 | 5.73 |
| 應付票據 | 6,849 | 0.11 | 14,139 | 0.21 | 5,779 | 0.09 |
| 應付帳款 | 221,235 | 3.43 | 232,246 | 3.49 | 162,249 | 2.66 |
| 應付帳款－關係人 | 1,842 | 0.03 | 3,282 | 0.05 | 9,361 | 0.15 |
| 其他應付款 | 115,454 | 1.79 | 134,281 | 2.02 | 65,206 | 1.07 |
| 本期所得稅負債 | 44,915 | 0.70 | 22,520 | 0.34 | 8,345 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 7,307 | 0.11 | 7,307 | 0.11 | 7,307 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 116,606 | 1.81 | 120,969 | 1.82 | 157,796 | 2.59 |
| 流動負債合計 | 1,250,179 | 19.36 | 1,518,974 | 22.86 | 1,689,274 | 27.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,289,448 | 19.96 | 1,309,715 | 19.71 | 1,269,722 | 20.82 |
| 遞延所得稅負債 | 278,813 | 4.32 | 281,524 | 4.24 | 95,560 | 1.57 |
| 其他非流動負債 | 55,428 | 0.86 | 58,709 | 0.88 | 81,656 | 1.34 |
| 非流動負債合計 | 1,623,689 | 25.14 | 1,649,948 | 24.83 | 1,446,938 | 23.72 |
| 負債總計 | 2,873,868 | 44.50 | 3,168,922 | 47.69 | 3,136,212 | 51.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,187,030 | 33.86 | 2,187,030 | 32.91 | 2,187,030 | 35.86 |
| 股本合計 | 2,187,030 | 33.86 | 2,187,030 | 32.91 | 2,187,030 | 35.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 121,015 | 1.87 | 121,015 | 1.82 | 121,015 | 1.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 44,086 | 0.68 | 44,086 | 0.66 | 39,579 | 0.65 |
| 特別盈餘公積 | 200,454 | 3.10 | 200,454 | 3.02 | 200,454 | 3.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 659,106 | 10.20 | 564,152 | 8.49 | 96,712 | 1.59 |
| 保留盈餘合計 | 903,646 | 13.99 | 808,692 | 12.17 | 336,745 | 5.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,964 | -0.03 | 20,879 | 0.31 | 11,828 | 0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,209,727 | 49.70 | 3,137,616 | 47.21 | 2,656,618 | 43.55 |
| 非控制權益 | 375,122 | 5.81 | 338,885 | 5.10 | 306,720 | 5.03 |
| 權益總計 | 3,584,849 | 55.50 | 3,476,501 | 52.31 | 2,963,338 | 48.58 |
| 負債及權益總計 | 6,458,717 | 100.00 | 6,645,423 | 100.00 | 6,099,550 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |