FOPCO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,619 | 134,774 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,619 | 134,774 |
| 折舊費用 | 83,902 | 89,331 |
| 攤銷費用 | 3,554 | 5,357 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,444 | 3,248 |
| 利息費用 | 25,079 | 35,090 |
| 利息收入 | -12,085 | -1,873 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,398 | 6,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -902 | -11 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 212 | 275 |
| 收益費損項目合計 | 86,806 | 137,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,723 | -7,818 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,996 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,515 | 13,086 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -64,506 | 44,566 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,060 | -18,276 |
| 存貨（增加）減少 | 182,381 | -34,356 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,586 | -24,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -175 | -172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,386 | -27,494 |
| 應付票據增加（減少） | -2,392 | -10,689 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 122 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,963 | -13,775 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 275 | -2,211 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,109 | -15,604 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,373 |
| 預收款項增加（減少） | 574 | -4,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,455 | 4,070 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,894 | -423 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,842 | -45,174 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,456 | -72,668 |
| 調整項目合計 | 50,350 | 65,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,969 | 199,866 |
| 收取之利息 | 1,483 | 1,903 |
| 支付之利息 | -26,365 | -35,522 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,975 | -4,164 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,112 | 162,083 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -16,738 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,134 | -24,291 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,047 | 302 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 197,362 |
| 存出保證金減少 | -2,695 | -1,604 |
| 其他應收款減少 | 278,852 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -184,924 | 48,832 |
| 其他非流動資產增加 | 3,291 | -6,435 |
| 收取之利息 | 48 | 46 |
| 收取之股利 | 5,500 | 16,400 |
| 其他投資活動 | -9,006 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,241 | 230,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,364 | -282,125 |
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -445,000 | -302,487 |
| 存入保證金增加 | 12,868 | 16,396 |
| 現金增資 | -218,703 | -54,676 |
| 非控制權益變動 | 8,330 | 0 |
| 其他籌資活動 | -24,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,391 | -562,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,079 | 544 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,883 | -169,653 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,931 | 400,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,814 | 230,804 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,814 | 230,804 |