Fon SE — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 24, 2023

FON SE

RAPORT FON SE

ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2023

ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Tallinn, 24/11/2023

FON SE

Początek roku obrotowego: 01 lipca 2023

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2024

Kod rejestrowy: 14617916

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@fon-sa.pl

Strona internetowa: www.fon-sa.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2023 przedmiot działalności zarejestrowany w Estoni to "działalność holdingów finansowych".

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz,Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE

	Trzy miesiące zakończone	Trzy miesiące zakończone
w tys. EURO	30 września 2023	30 września 2022
Przychody z odsetek	115	113
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	112	108
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	112	236
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-196	2 465
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0	-2 465
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-199	0
Aktywa razem *	6 748	6 917
Zobowiązania krótkoterminowe*	7	6
Kapitał zakładowy *	188	188
Liczba akcji (w szt.)	1 875 000	1 875 000

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2023 r.

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. EUR)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Na dzień 30/09/2023 niebadane (w tys. EUR)	Na dzień 30/06/2023 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a
Aktywa trwałe	6 746	5 833
Długoterminowe aktywa finansowe	6 746	5 833
Aktywa obrotowe	2	1 084
Należności krótkoterminowe	0	1
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	881
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2	201
k t y w a r a z e m	6 748	6 917

P a s y w a
Kapitał własny	6 741	6 911
Kapitał zakładowy	188	188
Różnice z przeliczenia na EURO	-796	-514
Kapitał zapasowy	29 934	29 934
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 805	3 805
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	-26 390	-26 502
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	7	6
Zobowiązania handlowe	2	1
Zobowiązania pozostałe	0	0
Pozostałe rezerwy	5	5
P as y w a r a z e m	6 748	6 917

Wartość księgowa	6 741	6 911
Liczba akcji	1 875 000	1 875 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)	3,60	3,69
Rozwodniona liczba akcji	1 875 000	1 875 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EURO)	3,60	3,69
-

2. Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. EUR)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
Przychody z odsetek	115	113
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	115	113
Koszty ogólnego zarządu	3	5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	112	108
Przychody finansowe	0	161
Koszty finansowe	0	33
Zysk przed opodatkowaniem	112	236
Zysk/strata netto	112	236
Zysk (strata) netto	112	236
Średnia ważona liczba akcjizwykłych	1 875 000	1 875 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,06	0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcjizwykłych	1 875 000	1 875 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	0,06	0,13

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	112	236
Inne całkowite dochody, w tym:	-282	-338
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-282	-338
- różnice z przeliczenia na EURO	-282	-338
Całkowity dochód za okres	-170	-102

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. EUR)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	6 911	6 139
Kapitał zakładowy na początek okresu	188	28 875
Zmiany kapitału zakładowego	0	-28 687
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	28 687
- podwyższenie kapitału zapasowego	0	28 687
Kapitał zakładowy na koniec okresu	188	188
Kapitał zapasowy na początek okresu	29 934	1 247
Zmiany kapitału zapasowego	0	28 687
a) zwiększenia (z tytułu)	0	28 687
- obniżenie kapitału zakładowego	0	28 687
Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 934	29 934
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 805	3 805
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 805	3 805
Zyski zatrzymane/Nie rozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	-26 502	-27 045
zwiększenie (z tytułu)	112	236
a) zysk/strata za okres	112	236
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 390	-26 809
Różnice kursowe na początek okresu	-514	-743
Zmiany różnic kursowych	-282	-338
zmniejszenia	282	338
Różnice kursowe na koniec okresu	-796	-1 081
Kapitał własny na koniec okresu	6 741	6 037

4. Rachunek Przepływów Pieniężnych (w tys. EUR)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01/07/2023 - 30/09/2023 (niebadane) (w tys. EUR)	01/07/2022 - 30/09/2022 (niebadane) (w tys. EUR)
Działalność operacyjna
I. Zysk (strata) brutto	112	236
II. Korekty razem	-308	2 229
Udzielone pożyczki	-480	0
Otrzymane spłaty pożyczek	29	2 185
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140	38
Zmiana stanu rezerw	0	-5
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	2	7
Zmiana stanu zobowiązań	1	4
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-196	2 465
Działalność inwestycyjna
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Działalność finansowa
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	2 465
Spłaty kredytów i pożyczek	0	2 431
Odsetki	0	34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-2 465
Różnice kursowe	-3	0
Przepływy pieniężne netto, razem	-199	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-199	0
Środki pieniężne na początek okresu	201	1
Środki pieniężne na koniec okresu	2	1

Tallinn, 2023-11-24

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz Członek Zarządu

imię i nazwisko stanowisko/funkcja