Focus Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 24, 2013

焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

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2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	2,014,513,044.98		1,977,704,216.79		1.86%
归属于上市公司股东的净资产	1,738,292,630.40		1,704,427,582.72
					1.99%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	136,372,082.86	20.82%		386,311,876.54		14.92%
归属于上市公司股东的净利润	36,440,929.52			99,226,930.36
		8.03%				6.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	30,507,808.26	-9.56%		81,455,585.66		-6.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				85,849,246.88
	--	--				150.69%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.31	6.9%		0.84		6.33%
稀释每股收益（元/股）	0.31	6.9%		0.84		6.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.24%	0.18%		5.66%		-0.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	137,300.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	9,012,499.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	11,530,735.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,723.31
减：所得税影响额	3,091,129.24
少数股东权益影响额（税后）	35,785.82
合计	17,771,344.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				15,592	15,592
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
沈锦华	境内自然人	59.34%	69,727,661	52,233,346
姚瑞波	境内自然人	3.16%	3,711,144	2,970,858
中国农业银行－ 景顺长城内需增 长贰号股票型证 券投资基金	其他	2.77%	3,255,449	0
中国农业银行－ 景顺长城内需增 长开放式证券投 资基金	其他	2.02%	2,373,120	0
许剑峰	境内自然人	1.73%	2,035,573	1,526,680
谢永忠	境内自然人	1.52%	1,791,304	1,343,478
中国工商银行－ 诺安股票证券投 资基金	其他	0.83%	971,083	0
中融国际信托有 限公司－融夏1 号结构化证券投 资集合资金信托	其他	0.45%	523,524	0
中国银行－长盛 同智优势成长混 合型证券投资基 金	其他	0.43%	501,965	0
华龙证券－招商 银行－华龙证券 金智汇7号集合 资产管理计划	其他	0.2%	230,788	0
前10名无限售条件股东持股情况

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		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
沈锦华	17,431,915	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增 长贰号股票型证券投资基金	3,255,449
		人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增 长开放式证券投资基金	2,373,120
		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投 资基金	971,083
		人民币普通股
姚瑞波	740,286	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融夏1 号结构化证券投资集合资金信托	523,524
		人民币普通股
许剑峰	508,893	人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混 合型证券投资基金	501,965
		人民币普通股
谢永忠	447,826	人民币普通股
华龙证券－招商银行－华龙证券 金智汇7号集合资产管理计划	230,788
		人民币普通股
	前10名股东及前10名无限售条件股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东
上述股东关联关系或一致行动的	之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基
说明	金和景顺长城内需增长开放式证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司的投资基
	金。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
	不适用
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、合并资产负债表项目

• 1、应收票据：期末余额111.14万元，比年初增加102.01万元，增长1118.18%，主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公 司应收票据增加所致；

• 2、应收账款：期末余额1,002.87万元，比年初增加592.31万元，增长144.27%，主要原因是下属子公司深圳市慧择保险经纪 有限公司应收佣金手续费增加所致；

• 3、预付账款：期末余额1,098.40万元，比年初增加349.46万元，增长46.66%，主要原因是预付展览费和印务费款项所致；

• 4、存货：期末余额106.93万元，比年初增加31.16万元，增长41.13%，主要原因是下属子公司育见科技股份有限公司的库存 商品增加所致；

• 5、一年内到期的非流动资产：期末余额420.75万元，比年初增加251.15万元，增长148.08%，主要原因是本期内员工长期借 款增加所致；

• 6、其他流动资产：期末余额50,034.05万元，比年初增加35,097.36万元，增长234.97%，主要是购买理财产品增加所致；

• 7、可供出售金融资产：期末余额11,442.00万元，比年初增加3,405万元，增长42.37%，主要是报告期内江苏润和股价变动导 致公允价值上升所致；

• 8、长期应收款：期末余额1,465.97万元，比年初增加820.84万元，增长127.24%，主要是报告期内员工长期借款增加所致；

• 9、在建工程：期末余额160.92万元，年初余额为0，主要是报告期内支付办公大楼的设计费所致；

• 10、长期待摊费用：期末余额65.71万元，比年初减少63.08万元，减少了48.98%，主要是长期待摊费用摊销所致；

• 11、应付票据：期末余额16.83万元，比年初增加16.40万元，增长3826.99%，主要原因系下属子公司文笔网络科技有限公司 的应付票据增加所致；

• 12、应付账款：期末余额2,029.69万元，比年初增加1,091.42万元，增长116.32%，主要是下属子公司深圳市慧择保险经纪有 限公司应付的代收保费增加所致；

• 13、应交税费：期末余额403.81万元，比年初减少432.99万元，减少51.74%，主要是报告期内汇算清缴上年税款所致；

• 14、其他应付款：期末余额511.75万元，比年初增加195.64万元，增长61.89%，主要是下属子公司育见科技股份有限公司应 付著作权授权费增加所致；

• 15、递延所得税负债：期末余额1,423.80万元，比年初增加510.75万元，增长55.94%，主要是可供出售金融资产公允价值变 动导致递延所得税增加所致；

• 16、外币报表折算差额：期末余额-137.35万元，比年初减少116.46万元，减少557.41%，主要是下属子公司文笔网路科技有 限公司的新台币贬值，在折算为人民币报表时产生的折算差额。

二、合并利润表项目

• 1、营业成本：报告期内营业成本为12,183.85万元，比上年同期增加3,256.04万元，增长36.47%，主要原因是网站运营费用 和货物成本增加所致；

• 2、投资收益：报告期内投资收益为1,153.00万元，比上年同期增加778.64万元，增长207.99%，主要是上期购买理财产品于 本期内到期，导致投资收益增加所致；

• 3、营业外收入：报告期内营业外收入为949.50万元，比上年同期增加515.23万元，增长118.65%，主要是补贴收入增加所致；

• 4、其他综合收益：报告期内其他综合收益为2,778.13万元，比上年同期减少1,913.73万元，减少40.79%，主要是可供出售金 融资产按照公允价计量的公允价值变动幅度降低所致。

三、合并现金流量表项目

• 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为8,584.92万元，比去年同期增加5,160.43万元，增长150.69%，主要原因是销售 商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金流入增加所致；

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• 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-34,992.58万元，比去年同期增加8,651.83万元，增长32.85%，主要原因是投资 支付的现金流出的增加所致；

• 3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-80.46万元，比去年同期减少145.77万元，减少223.21%，主要原因是子 公司文笔网路科技有限公司新台币贬值所致。

• 四、截至2013年9月30日，中国制造网英文版注册收费会员为12,461位，中文版注册收费会员为494位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立教育科技子公司的公告	2013年07月16日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于核准第三期购房借款员工名单的公 告
	2013年09月04日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于教育科技子公司完成工商登记的公 告
	2013年09月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		公司控股股东
		及实际控制人
		沈锦华先生于
	公司控股股东
		2007年12月向	2007年12月01		报告期内，严格
	及实际控制人			长期有效
		本公司出具了	日		履行承诺
	沈锦华
		《放弃竞争和
		避免利益冲突
		的承诺函》
其他对公司中小股东所作承诺		不存在：1、使
		用闲置募集资
		金暂时补充流
		动资金；2、将
		募集资金投向		在第三期购房
			2013年09月04		报告期内，严格
	公司	变更为永久性		借款发放后的
			日		履行承诺
		补充流动资金；		12个月内
		3、将超募资金
		永久性用于补
		充流动资金或
		归还银行贷款。

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承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有）

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-20%	至	10%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	10,045.86	至	13,813.05
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,557.32
	1、我国外贸环境有所改善但仍不容乐观，受外贸形势的影响，公司会员数
	有所下降，收入增长趋势有所放缓；
业绩变动的原因说明
	2、公司在新的业务方向的研发和孵化，都需要不断的投入，并且尚未能为
	公司带来明显的现金流入。

五、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
											上市前增
			19,500,00					114,420,0		可供出售
股票	300339	润和软件		6,000,000	3.91%	6,000,000	3.91%		0.00		资认缴股
			0.00					00.00		金融资产
											份
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
			19,500,00					114,420,0
合计				6,000,000	--	6,000,000	--		0.00	--	--
			0.00					00.00
证券投资审批董事会公告披露 日期
			2010年07月16日
证券投资审批股东会公告披露 日期

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的议案》，同 意用不超过自有资金1950万元以每股6.5元的价格认购江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）不超过300万股的 股份。润和软件于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。截止报告期末，公司持有润和软件的股份为6,000,000股， 持股比例为3.91%，本公司将其作为可供出售金融资产核算，报告期内公允价值变动人民币936万元，其中计提递延所得税 负债140.40万元，公允价值变动795.60万元直接计入资本公积。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,181,901,555.07	1,538,738,374.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,111,373.49	91,232.65
应收账款	10,028,650.33	4,105,507.34
预付款项	10,984,005.13	7,489,410.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	33,280,996.90	46,499,958.64
应收股利
其他应收款	26,290,336.44	23,241,044.59
买入返售金融资产
存货	1,069,267.24	757,643.45
一年内到期的非流动资产	4,207,528.00	1,696,004.00
其他流动资产	500,340,481.79	149,366,930.60
流动资产合计	1,769,214,194.39	1,771,986,106.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	114,420,000.00	80,370,000.00
持有至到期投资
长期应收款	14,659,707.02	6,451,289.66
长期股权投资	2,929,865.20	3,207,442.15

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投资性房地产	20,389,922.22	18,848,115.54
固定资产	26,945,737.84	27,786,392.49
在建工程	1,609,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	58,399,246.30	62,598,732.16
开发支出	2,864,315.76	2,864,315.76
商誉
长期待摊费用	657,137.80	1,287,918.88
递延所得税资产	2,423,718.45	2,303,903.87
其他非流动资产
非流动资产合计	245,298,850.59	205,718,110.51
资产总计	2,014,513,044.98	1,977,704,216.79
流动负债：
短期借款	45,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	168,281.70	4,285.26
应付账款	20,296,913.61	9,382,677.44
预收款项	48,648,014.95	57,911,621.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,285,037.38	18,523,701.12
应交税费	4,038,104.94	8,367,956.25
应付利息
应付股利
其他应付款	5,117,501.41	3,161,126.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	159,395,033.58	154,392,271.00
流动负债合计	250,993,887.57	251,743,639.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	4,639,000.00	4,681,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14,238,000.00	9,130,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计	18,877,000.00	13,811,500.00
负债合计	269,870,887.57	265,555,139.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,237,518,344.35	1,207,722,314.73
减：库存股
专项储备
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备
未分配利润	325,897,795.42	320,664,195.30
外币报表折算差额	-1,373,509.37	-208,927.31
归属于母公司所有者权益合计	1,738,292,630.40	1,704,427,582.72
少数股东权益	6,349,527.01	7,721,494.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,744,642,157.41	1,712,149,076.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,014,513,044.98	1,977,704,216.79

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

2 、母公司资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

货币资金	961,125,107.49	1,351,935,665.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	7,321,756.11	7,111,149.34
应收利息	32,708,886.50	44,575,442.34
应收股利
其他应收款	32,690,016.22	21,790,456.33
存货	654,154.25	721,445.35
一年内到期的非流动资产	4,207,528.00	1,696,004.00
其他流动资产	500,000,000.00	149,000,000.00
流动资产合计	1,538,707,448.57	1,576,830,163.35
非流动资产：
可供出售金融资产	114,420,000.00	80,370,000.00
持有至到期投资
长期应收款	14,659,707.02	6,451,289.66
长期股权投资	268,703,600.89	227,827,677.84
投资性房地产	20,389,922.22	18,848,115.54
固定资产	23,037,322.29	25,385,534.75
在建工程	1,609,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,876,137.64	36,452,366.16
开发支出	2,864,315.76	2,864,315.76
商誉
长期待摊费用	649,841.92	897,693.87
递延所得税资产	2,423,701.49	2,303,886.91
其他非流动资产
非流动资产合计	483,633,749.23	401,400,880.49
资产总计	2,022,341,197.80	1,978,231,043.84
流动负债：
短期借款

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,706,643.37	3,085,692.13
预收款项	36,518,786.60	50,143,897.09
应付职工薪酬	10,976,502.43	16,803,927.20
应交税费	5,076,109.10	8,236,413.05
应付利息
应付股利
其他应付款	2,846,157.94	2,920,604.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	148,788,050.93	144,352,382.84
流动负债合计	206,912,250.37	225,542,916.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	4,639,000.00	4,681,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14,238,000.00	9,130,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计	18,877,000.00	13,811,500.00
负债合计	225,789,250.37	239,354,416.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,236,148,138.97	1,207,205,638.97
减：库存股
专项储备
盈余公积	58,750,000.00	58,750,000.00
一般风险准备
未分配利润	384,153,808.46	355,420,988.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,796,551,947.43	1,738,876,627.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,022,341,197.80	1,978,231,043.84

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

3 、合并本报告期利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,372,082.86	112,870,610.43
其中：营业收入	136,372,082.86	112,870,610.43
二、营业总成本	99,813,592.90	76,220,917.38
其中：营业成本	43,679,215.42	25,146,730.48
营业税金及附加	4,490,685.40	3,734,198.27
销售费用	40,614,666.35	39,385,423.10
管理费用	22,085,719.56	21,437,413.79
财务费用	-11,056,693.83	-13,482,848.26
投资收益（损失以“－”号填列）	3,545,587.31	3,407,858.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,702.27	-58,350.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,104,077.27	40,057,551.63
加 ：营业外收入	3,382,611.77	29,010.84
减 ：营业外支出	97,290.05	137,461.24
其中：非流动资产处置损失	2,586.19	17,371.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,389,398.99	39,949,101.23
减：所得税费用	7,967,497.48	7,054,609.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,421,901.51	32,894,491.78
归属于母公司所有者的净利润	36,440,929.52	33,733,763.72
少数股东损益	-1,019,028.01	-839,271.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29
七、其他综合收益	8,372,968.44	46,053,935.87
八、综合收益总额	43,794,869.95	78,948,427.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,159,019.11	79,787,699.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,364,149.16	-839,271.94

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,515,527.69	101,139,684.39
减：营业成本	21,333,994.79	19,439,056.85
营业税金及附加	3,990,335.16	3,478,958.48
销售费用	36,981,242.27	29,531,917.25
管理费用	16,912,688.35	17,836,046.65
财务费用	-10,104,040.95	-12,852,236.95
投资收益（损失以“－”号填列）	3,373,448.42	3,407,858.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,702.27	-58,350.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,774,756.49	47,113,800.69
加：营业外收入	3,365,271.92	27,500.31
减：营业外支出	97,226.59	135,963.67
其中：非流动资产处置损失	2,363.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,042,801.82	47,005,337.33
减：所得税费用	7,963,814.27	7,054,609.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,078,987.55	39,950,727.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.34
（二）稀释每股收益	0.38	0.34
六、其他综合收益	7,956,000.00	45,645,000.00
七、综合收益总额	53,034,987.55	85,595,727.88

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	386,311,876.54	336,149,739.37
其中：营业收入	386,311,876.54	336,149,739.37
利息收入

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	288,765,049.80	233,848,163.18
其中：营业成本	121,838,490.52	89,278,102.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,596,166.01	11,655,973.01
销售费用	116,174,022.35	113,028,939.28
管理费用	75,004,129.86	60,957,932.98
财务费用	-36,847,758.94	-41,072,784.41
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	11,530,042.22	3,743,664.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,576.95	-185,695.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,076,868.96	106,045,240.56
加 ：营业外收入	9,494,954.21	4,342,619.10
减 ：营业外支出	142,291.36	177,078.96
其中：非流动资产处置损失	8,024.35	17,371.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,429,531.81	110,210,780.70
减：所得税费用	21,721,039.06	19,032,346.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,708,492.75	91,178,434.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	99,226,930.36	92,951,247.69
少数股东损益	-2,518,437.61	-1,772,813.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.79
（二）稀释每股收益	0.84	0.79
七、其他综合收益	27,781,252.82	46,918,520.53

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焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

八、综合收益总额	124,489,745.57	138,096,955.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,861,712.80	139,869,768.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,371,967.23	-1,772,813.15

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	331,614,480.07	312,976,558.29
减：营业成本	65,195,224.39	73,161,842.60
营业税金及附加	11,423,069.56	11,130,557.36
销售费用	106,064,883.21	95,579,820.75
管理费用	59,325,275.57	51,584,999.53
财务费用	-34,499,230.72	-39,033,909.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	11,074,631.27	3,743,664.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,576.95	-185,695.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,179,889.33	124,296,912.03
加：营业外收入	9,357,434.78	2,714,922.23
减：营业外支出	132,114.75	154,918.92
其中：非流动资产处置损失	7,802.14	15,436.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,405,209.36	126,856,915.34
减：所得税费用	21,672,389.03	19,032,346.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,732,820.33	107,824,569.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.92
（二）稀释每股收益	1.04	0.92
六、其他综合收益	28,942,500.00	45,645,000.00
七、综合收益总额	151,675,320.33	153,469,569.18

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

17

焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	374,053,314.13	317,535,492.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	38,046.74
收到其他与经营活动有关的现金	70,415,456.00	28,050,946.45
经营活动现金流入小计	444,506,816.87	345,586,439.12
购买商品、接受劳务支付的现金	75,555,344.27	36,993,323.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	164,600,647.15	151,635,187.02
支付的各项税费	37,659,052.98	33,464,056.13
支付其他与经营活动有关的现金	80,842,525.59	89,248,906.29
经营活动现金流出小计	358,657,569.99	311,341,473.12
经营活动产生的现金流量净额	85,849,246.88	34,244,966.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	529,105,753.42	200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,705,200.63	3,929,360.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资	97,582.48

18

焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	538,908,536.53	203,929,360.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	10,634,293.91	42,001,645.84
产支付的现金
投资支付的现金	878,200,000.00	420,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,335,204.36
投资活动现金流出小计	888,834,293.91	467,336,850.20
投资活动产生的现金流量净额	-349,925,757.38	-263,407,490.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	5,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
	2,000,000.00	5,270,000.00
现金
取得借款收到的现金	45,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,045,000.00	5,270,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,000,690.00	94,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金		63,377.35
筹资活动现金流出小计	94,000,690.00	94,063,377.35
筹资活动产生的现金流量净额	-91,955,690.00	-88,793,377.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,618.45	653,070.71
五、现金及现金等价物净增加额	-356,836,818.95	-317,302,830.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,537,210,874.02	1,718,734,585.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,180,374,055.07	1,401,431,754.35

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

19

焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	320,540,357.26	274,052,730.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	59,905,287.30	24,103,244.32
经营活动现金流入小计	380,445,644.56	298,155,974.96
购买商品、接受劳务支付的现金	30,571,519.09	35,149,965.03
支付给职工以及为职工支付的现金	144,158,253.42	136,424,256.36
支付的各项税费	36,452,494.22	32,766,001.81
支付其他与经营活动有关的现金	69,096,216.26	51,690,815.78
经营活动现金流出小计	280,278,482.99	256,031,038.98
经营活动产生的现金流量净额	100,167,161.57	42,124,935.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	491,105,753.42	200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,246,454.80	3,929,360.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	97,582.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	500,449,790.70	203,929,360.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	6,132,721.78	34,354,115.81
产支付的现金
投资支付的现金	881,153,500.00	422,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,120,000.00	5,335,204.36
投资活动现金流出小计	897,406,221.78	461,689,320.17
投资活动产生的现金流量净额	-396,956,431.08	-257,759,960.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金

20

焦点科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,000,000.00	94,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		63,377.35
筹资活动现金流出小计	94,000,000.00	94,063,377.35
筹资活动产生的现金流量净额	-94,000,000.00	-94,063,377.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,288.99	7,241.43
五、现金及现金等价物净增加额	-390,810,558.50	-309,691,160.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,935,665.99	1,579,945,568.84
六、期末现金及现金等价物余额	961,125,107.49	1,270,254,408.83

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

焦点科技股份有限公司 董事长：沈锦华

2013 年 10 月 25 日

21