Focus Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员) 王苗苗声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

							本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30			2011.12.31
							(%)
总资产（元）	1,884,658,486.97			1,860,158,917.73			1.32%
归属于上市公司股东的所有
	1,665,739,087.75			1,619,352,645.49			2.86%
者权益（元）
股本（股）	117,500,000.00			117,500,000.00			0%
归属于上市公司股东的每股
	14.177			13.782			2.86%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）			2012年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	112,870,610.43		6.07%		336,149,739.37			8.04%
归属于上市公司股东的净利
	33,733,763.72		-25.83%		92,951,247.69			-21.97%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--		--		34,244,966.00			-66.37%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--		--		0.29			-66.37%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.29		-25.83%		0.79			-21.97%
稀释每股收益（元/股）	0.29		-25.83%		0.79			-21.97%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%		-0.86%		5.72%			-1.9%
扣除非经常性损益后的加权
	1.89%		-0.58%		5.36%			-1.46%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目								说明
			额（元）
非流动资产处置损益			-17,371.39

1

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

==> picture [480 x 516] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,338,969.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,479,360.10
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,007.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -795,215.84
所得税影响额 -905,904.51
合计 5,943,829.89 --
----- End of picture text -----

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,725	14,725	14,725
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金	1,263,592
		人民币普通股	1,263,592
姚瑞波	1,017,786	人民币普通股	1,017,786
葛美琴	220,074	人民币普通股	220,074

2

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

西安长蛟投资管理有限合伙企 业	172,148
		人民币普通股	172,148
中国建设银行－摩根士丹利华 鑫多因子精选策略股票型证券 投资基金	167,196
		人民币普通股	167,196
沈陈霖	165,499	人民币普通股	165,499
张玉英	164,099	人民币普通股	164,099
吕洁芬	140,551	人民币普通股	140,551
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	135,058
		人民币普通股	135,058
沈锦华	127,864	人民币普通股	127,864
股东情况的说明	无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目：

• 1、应收票据：期末余额 170.09 万元，比年初增加 154.40 万元，增长 984.11%，主要原因系下属子公司文笔网络科技有限公 司应收款的增加所致；

• 2、应收账款：期末余额 422.30 万元，比年初增加 343.88 万元，增长 438.47%，主要原因系下属子公司深圳市慧择保险经纪 有限公司应收款增加所致；

• 3、预付账款：期末余额 4,435.66 万元，比年初增加 4,059.78 万元，增长 1080.08%，主要原因系预付购置土地款所致；

• 4、应收利息：期末余额 3,931.21 万元，比年初增加 2,643.85 万元，增长 205.37%，主要原因系计提定期存单未到期的利息 增加所致；

• 5、其他应收款：期末余额 2,766.88 万元，比年初增加 2,342.30 万元，增长 551.68%，主要原因系公司使用自有资金 2000 万 元增资苏州汇知堂，为确保本次投资的安全性，先以借款方式将增资款项提供给苏州汇知堂使用，直至增资条件成熟所致；

• 6、其他流动资产：期末余额 20,109.94 万元，比年初增加 20,014.45 万元，增长 20959.65%，主要原因系本公司购买的银行 理财产品的增加所致；

• 7、可供出售金融资产：期末余额 7,320.00 万元，年初余额为零，主要原因系报告期内对江苏润和的投资从长期股权投资转 为可供出售金融资产所致；

• 8、长期应收款：期末余额 533.52 万元，年初余额为零，主要原因系报告期内对员工购房借款的增加所致；

• 9、长期股权投资：期末余额 329.99 万元，比年初减少 1,868.57 万元，减少了 84.99%，主要原因系报告期内江苏润和上市， 对江苏润和的投资从长期股权投资转为可供出售金融资产所致；

• 10、长期待摊费用：期末余额 42.53 万元，比年初减少 76.02 万元，减少了 64.12%，主要原因系摊销所致；

• 11、应付票据：期末余额 16.45 万元，比年初增加 9.83 万元，增长 148.46%，主要原因系下属子公司文笔网络科技有限公司 的应付款增加所致；

• 12、预收账款：期末余额 2,746.36 万元，比年初减少 3,991.05 万元，减少 59.24%，主要原因系报告期内预收款转入收入和 递延收益，以及当期预收的服务款减少所致；

• 13、应交税费：期末余额 465.67 万元，比年初减少 398.25 万元，减少 46.10%，主要原因系报告期内对去年税款汇算清缴所 致；

• 14、其他应付款：期末余额 329.59 万元，比年初减少 388.96 万元，减少 54.13%，主要原因系报告期内对其他应付款的偿还 所致；

• 15、递延所得税负债：期末余额 805.50 万元，年初余额为零，主要原因系对江苏润和股价溢价计提的递延所得税负债增加 所致；

• 16、外币报表折算差额：期末余额-18.10 万元，比年初增加 127.35 万元，增长 87.56%，主要原因系下属子公司文笔网路科 技有限公司的新台币升值在折算为人民币报表时产生的折算差额。

• 17、少数股东权益：期末余额 785.53 万元，比年初增加 298.05 万元，增长 61.14%，主要原因系报告期内子公司深圳市慧择 保险经纪有限公司吸收少数股东增资所致。

3

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

二、合并利润表项目：

• 1、营业成本:报告期内营业成本为 8,927.81 万元，较上年同期增加 2,969.43 万元，增长 49.84%，主要原因系网站运营费用 增加和认证服务产生的认证费用的增加所致；

• 2、财务费用：报告期内财务费用为-4,107.28 万元，较上年同期增加 1,012.92 万元，增长 32.73%，主要原因系计提定期存单 未到期的利息增加所致；

• 3、投资收益：报告期内投资收益为 374.37 万元，去年同期为零，主要原因系购买理财产品的投资收益以及收到投资单位的 股利所致；

• 4、营业外收入：报告期内营业外收入 434.26 万元，较上年同期减少 1,047.09 万元，减少 70.68%，主要原因系政府补贴收 入的减少所致；

• 5、营业外支出：报告期内营业外支出 17.71 万元，增加 12.42 万元，增长 234.76%，主要原因系对外捐赠的增加所致；

• 6、其他综合收益：报告期内其他综合收益为 4,691.85 万元，较上年同期增加 5,151.04 万元，增长 1121.78%，主要原因系可 供出售金融资产公允价值变动损益增加，及外币报表折算差额增加所致。

三、合并现金流量表项目：

• 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,424.50 万元，较去年同期减少 6,758.53 万元，减少 66.37%，主要原因系支付 其他与经营活动有关的现金流出增加所致；

• 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-26,340.75 万元，比去年同期增加 25,388.46 万元，增长 2666.06%，主要原因系 购建固定资产现金流出的增加和投资支付的现金流出增加所致；

• 3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为 65.31 万元，比去年同期增加 241.11 万元，增长 137.15%，主要原因系 子公司文笔网路科技有限公司新台币折算成人民币折算差额增加所致。

四、截止 2012 年 9 月 30 日，中国制造网英文版注册收费会员为 12,095 位，中文版注册收费会员为 659 位。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年8月22日，公司以自有闲置资金人民币伍仟万元整认购了中国建设银行股份有限公司南京卫岗支行（以下简称“建 设银行”）的“乾元”保本型2012年第105期（网银专享）理财产品。详情请参见刊登于2012年8月25日《证券时报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品资金已收回，实际收回 本金人民币5,000万元，实际获得收益人民币16.53万元。

2、2012年8月29日，公司与广发银行股份有限公司南京分行（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“名利双收”人民币 理财计划产品合同》，约定公司以自有闲置资金人民币壹亿元整购买广发银行的理财产品。详情请参见刊登于2012年8月 31日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

• 3、2012 年 9 月 28 日，公司以自有闲置资金人民币伍仟万元整认购了中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行卫岗分理 处（以下简称“建设银行”）的“乾元”保本型 2012 年第 126 期理财产品。详情请参见刊登于 2012 年 9 月 29 日《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

4

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		1、为避免同业
		竞争，公司控股
		股东及实际控
		制人沈锦华、持
		股5%以上的股
		东江苏红杉创
		业投资有限公
		司于2007年12
		月向本公司出
		具了《放弃竞争			1、报告期内，
		和避免利益冲			承诺人信守承
	公司控股股东及	突的承诺函》。			诺，未发生与本
	实际控制人沈锦	2、发行前，公		1、长期有效；2、	公司进行同业
	华、持股5%以上	司控股股东及	2007年12月01	自公司股票上	竞争的情况。2、
	的股东江苏红杉	实际控制人沈	日	市之日起三十	公司股票自
	创业投资有限公	锦华、持股5%		六个月	2009年12月9
	司	以上的股东江			日上市至报告
		苏红杉创业投			期末，承诺人信
		资有限公司承			守承诺。
		诺：自本公司股
		票上市之日起
		三十六个月内，
		不转让或者委
		托他人管理其
		持有的本公司
		股份，也不由公
		司回购其持有
		的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问	√是□否□不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	信守承诺

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-30%	至	0%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	11,416.91	至	16,309.86
间（万元）

5

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）

163,098,644.73

1、2012 年中国的出口和外贸行业整体低迷、国内的众多中小企业受到订 单数量减少、原材料价格上涨、劳动力成本上升等多方面的困扰，导致中 国制造网的付费会员数量有一定幅度的减少，收入增长速度放缓；而公司 业绩变动的原因说明 员工总数及平均薪酬较去年同期都有大幅度的提高，导致成本较去年同期 会有较大幅度的增长。2、公司在 2012 年度会继续加大市场宣传的力度以 及新方向的研发投入，而这些投入短期内尚不能产生收益。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
					主要谈论公司的经
				东兴证券股份有限
2012年07月05日	董事会秘书办公室	实地调研	机构		营发展情况，未提供
				公司
					书面资料

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：

6

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

货币资金	1,401,431,754.35	1,720,234,585.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,700,940.47	156,896.72
应收账款	4,223,043.55	784,262.99
预付款项	44,356,550.42	3,758,787.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	39,312,148.40	12,873,662.21
应收股利
其他应收款	27,668,782.96	4,245,777.34
买入返售金融资产
存货	950,559.86	755,363.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	201,099,402.80	954,903.83
流动资产合计	1,720,743,182.81	1,743,764,238.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	73,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款	5,335,204.36
长期股权投资	3,299,919.16	21,985,614.89
投资性房地产	19,133,604.96	18,138,514.72
固定资产	24,272,308.40	26,022,890.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,795,266.42	46,695,466.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	425,317.43	1,185,487.22
递延所得税资产	2,453,683.43	2,366,705.26
其他非流动资产
非流动资产合计	163,915,304.16	116,394,679.05
资产总计	1,884,658,486.97	1,860,158,917.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

7

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

交易性金融负债
应付票据	164,522.95	66,216.77
应付账款	14,360,317.34	11,409,178.68
预收款项	27,463,639.22	67,374,128.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,653,801.16	15,446,687.94
应交税费	4,656,732.07	8,639,246.55
应付利息
应付股利
其他应付款	3,295,921.90	7,185,537.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	135,657,660.14	121,053,984.72
流动负债合计	198,252,594.78	231,174,980.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	4,756,500.00	4,756,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,055,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计	12,811,500.00	4,756,500.00
负债合计	211,064,094.78	235,931,480.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,201,627,813.01	1,155,466,138.97
减：库存股
专项储备
盈余公积	52,722,438.95	52,722,438.95
一般风险准备
未分配利润	294,069,794.21	295,118,546.52
外币报表折算差额	-180,958.42	-1,454,478.95
归属于母公司所有者权益合计	1,665,739,087.75	1,619,352,645.49
少数股东权益	7,855,304.44	4,874,791.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,673,594,392.19	1,624,227,437.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,884,658,486.97	1,860,158,917.73

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

8

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2 、母公司资产负债表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,270,254,408.83	1,579,945,568.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	42,707,987.24	3,526,567.65
应收利息	37,746,676.02	12,045,164.94
应收股利
其他应收款	25,645,771.48	5,835,590.65
存货	823,567.96	755,363.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	199,000,000.00
流动资产合计	1,576,178,411.53	1,602,108,255.40
非流动资产：
可供出售金融资产	73,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款	5,335,204.36
长期股权投资	177,920,154.85	194,605,850.58
投资性房地产	19,133,604.96	18,138,514.72
固定资产	21,603,898.91	24,264,401.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,420,869.03	9,966,718.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	425,317.43	649,916.24
递延所得税资产	2,453,683.43	2,366,705.26
其他非流动资产
非流动资产合计	305,492,732.97	249,992,106.81
资产总计	1,881,671,144.50	1,852,100,362.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	7,542,770.57	7,447,637.50

9

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

预收款项	18,718,990.68	62,083,202.99
应付职工薪酬	10,804,973.56	13,390,947.40
应交税费	4,763,713.62	8,636,515.56
应付利息
应付股利
其他应付款	1,122,712.61	1,053,850.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	130,746,385.75	119,041,179.91
流动负债合计	173,699,546.79	211,653,333.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	4,756,500.00	4,756,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,055,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计	12,811,500.00	4,756,500.00
负债合计	186,511,046.79	216,409,833.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,201,111,138.97	1,155,466,138.97
减：库存股
专项储备
盈余公积	52,722,438.95	52,722,438.95
一般风险准备
未分配利润	323,826,519.79	310,001,950.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,695,160,097.71	1,635,690,528.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,881,671,144.50	1,852,100,362.21

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	112,870,610.43	106,415,770.80
其中：营业收入	112,870,610.43	106,415,770.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	76,220,917.38	60,841,144.80

10

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：营业成本	25,146,730.48	21,686,527.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,734,198.27	4,100,710.70
销售费用	39,385,423.10	30,101,459.19
管理费用	21,437,413.79	16,678,487.59
财务费用	-13,482,848.26	-11,726,040.42
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,407,858.58
列）
其中：对联营企业和合营企
	-58,350.84
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,057,551.63	45,574,626.00
加 ：营业外收入	29,010.84	8,244,929.23
减 ：营业外支出	137,461.24	8,237.36
其中：非流动资产处置损失		6,229.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,949,101.23	53,811,317.87
减：所得税费用	7,054,609.45	8,528,213.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,894,491.78	45,283,104.83
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	33,733,763.72	45,484,531.36
少数股东损益	-839,271.94	-201,426.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.39
（二）稀释每股收益	0.29	0.39
七、其他综合收益	46,053,935.87	-4,010,707.85
八、综合收益总额	78,948,427.65	41,272,396.98
归属于母公司所有者的综合收益总
	79,787,699.59	41,473,823.51
额
归属于少数股东的综合收益总额	-839,271.94	-201,426.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

11

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,139,684.39	104,020,114.14
减：营业成本	19,439,056.85	20,728,451.57
营业税金及附加	3,478,958.48	4,098,475.35
销售费用	29,531,917.25	28,536,404.65
管理费用	17,836,046.65	13,557,165.15
财务费用	-12,852,236.95	-10,921,600.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,407,858.58
其中：对联营企业和合营企业
	-58,350.84
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,113,800.69	48,021,218.31
加：营业外收入	27,500.31	8,245,008.58
减：营业外支出	135,963.67	8,037.36
其中：非流动资产处置损失		6,229.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,005,337.33	56,258,189.53
减：所得税费用	7,054,609.45	8,438,728.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,950,727.88	47,819,461.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.41
（二）稀释每股收益	0.34	0.41
六、其他综合收益	45,645,000.00	0.00
七、综合收益总额	85,595,727.88	47,819,461.10

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

编制单位： 焦点科技股份有限公司
	单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	336,149,739.37	311,132,147.35
其中：营业收入	336,149,739.37	311,132,147.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	233,848,163.18	184,854,368.98

12

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：营业成本	89,278,102.32	59,583,759.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,655,973.01	11,622,695.18
销售费用	113,028,939.28	96,549,578.97
管理费用	60,957,932.98	48,041,872.11
财务费用	-41,072,784.41	-30,943,537.13
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,743,664.37
列）
其中：对联营企业和合营企
	-185,695.73
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,045,240.56	126,277,778.37
加 ：营业外收入	4,342,619.10	14,813,479.60
减 ：营业外支出	177,078.96	52,897.36
其中：非流动资产处置损失	17,371.39	6,229.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,210,780.70	141,038,360.61
减：所得税费用	19,032,346.16	22,216,722.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,178,434.54	118,821,638.05
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	92,951,247.69	119,122,283.31
少数股东损益	-1,772,813.15	-300,645.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.79	1.01
（二）稀释每股收益	0.79	1.01
七、其他综合收益	46,918,520.53	-4,591,831.04
八、综合收益总额	138,096,955.07	114,229,807.01
归属于母公司所有者的综合收益总
	139,869,768.22	114,530,452.27
额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,772,813.15	-300,645.26

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

13

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	312,976,558.29	303,692,964.16
减：营业成本	73,161,842.60	56,978,371.78
营业税金及附加	11,130,557.36	11,620,459.83
销售费用	95,579,820.75	91,939,489.49
管理费用	51,584,999.53	40,454,847.28
财务费用	-39,033,909.61	-28,855,959.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,743,664.37	0.00
其中：对联营企业和合营企业
	-185,695.73
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,296,912.03	131,555,755.76
加：营业外收入	2,714,922.23	14,812,308.58
减：营业外支出	154,918.92	52,297.36
其中：非流动资产处置损失	15,436.25	6,229.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,856,915.34	146,315,766.98
减：所得税费用	19,032,346.16	21,947,365.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,824,569.18	124,368,401.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.92	1.06
（二）稀释每股收益	0.92	1.06
六、其他综合收益	45,645,000.00	0.00
七、综合收益总额	153,469,569.18	124,368,401.94

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	317,535,492.67	307,705,753.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

14

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		79,131.10
收到其他与经营活动有关的现金	28,050,946.45	26,599,592.00
经营活动现金流入小计	345,586,439.12	334,384,476.83
购买商品、接受劳务支付的现金	36,993,323.68	29,759,151.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	151,635,187.02	122,983,889.89
支付的各项税费	33,464,056.13	41,156,839.40
支付其他与经营活动有关的现金	89,248,906.29	38,654,326.59
经营活动现金流出小计	311,341,473.12	232,554,207.79
经营活动产生的现金流量净额	34,244,966.00	101,830,269.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	3,929,360.10	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
	0.00	121,725.75
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	203,929,360.10	121,725.75
购建固定资产、无形资产和其他长
	42,001,645.84	8,644,575.99
期资产支付的现金
投资支付的现金	420,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,335,204.36	0.00
投资活动现金流出小计	467,336,850.20	9,644,575.99
投资活动产生的现金流量净额	-263,407,490.10	-9,522,850.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,270,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
	5,270,000.00	0.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,270,000.00	0.00

15

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	94,000,000.00	94,000,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
	0.00	0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	63,377.35	64,157.98
筹资活动现金流出小计	94,063,377.35	94,064,157.98
筹资活动产生的现金流量净额	-88,793,377.35	-94,064,157.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	653,070.71	-1,758,063.77
响
五、现金及现金等价物净增加额	-317,302,830.74	-3,514,802.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,734,585.09	1,644,166,266.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,431,754.35	1,640,651,463.49

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 焦点科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	274,052,730.64	298,841,598.97
收到的税费返还	0.00	23,752.14
收到其他与经营活动有关的现金	24,103,244.32	25,137,027.22
经营活动现金流入小计	298,155,974.96	324,002,378.33
购买商品、接受劳务支付的现金	35,149,965.03	29,306,546.93
支付给职工以及为职工支付的现金	136,424,256.36	116,100,807.27
支付的各项税费	32,766,001.81	40,900,215.02
支付其他与经营活动有关的现金	51,690,815.78	34,259,335.75
经营活动现金流出小计	256,031,038.98	220,566,904.97
经营活动产生的现金流量净额	42,124,935.98	103,435,473.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	3,929,360.10	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
	0.00	120,561.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	203,929,360.10	120,561.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	34,354,115.81	4,230,995.20
期资产支付的现金
投资支付的现金	422,000,000.00	15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

16

焦点科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金	5,335,204.36	0.00
投资活动现金流出小计	461,689,320.17	19,530,995.20
投资活动产生的现金流量净额	-257,759,960.07	-19,410,434.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	94,000,000.00	94,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	63,377.35	64,157.98
筹资活动现金流出小计	94,063,377.35	94,064,157.98
筹资活动产生的现金流量净额	-94,063,377.35	-94,064,157.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	7,241.43	-17,363.24
响
五、现金及现金等价物净增加额	-309,691,160.01	-10,056,482.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,579,945,568.84	1,509,086,980.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,254,408.83	1,499,030,498.16

法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：王苗苗

（二）审计报告

审计意见 未经审计

焦点科技股份有限公司

董事长： 沈锦华

2012 年 10 月 25 日

17