Focus Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 27, 2011

焦点科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

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§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,783,208,505.17	1,771,104,315.55	0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,583,817,133.04	1,555,111,381.42	1.85%
股本（股）	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.48	13.23	1.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	94,606,901.85	64,923,628.84	45.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,566,694.48	22,628,615.58	30.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,168,382.78	36,716,325.57	-77.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.31	-77.42%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.19	31.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	1.56%	0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.88%	1.56%	0.32%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,900.00
非流动资产处置损益	50,200.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,160.00
所得税影响额	-7,041.03
合计	39,899.19	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	16,356
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
"姚瑞波	1,017,786	人民币普通股
"中国工商银行－博时第三产业成长股票证券 投资基金	984,942	人民币普通股
"泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投 连	578,699	人民币普通股
"国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	370,802	人民币普通股
"谢松英	341,663	人民币普通股
"中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基 金	300,537	人民币普通股
"北京嘉鑫世纪投资有限公司	220,800	人民币普通股
"中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷 资产A20	205,000	人民币普通股
"招商银行股份有限公司－海富通强化回报混 合型证券投资基金	200,651	人民币普通股
"宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目：

• 1.预付账款：期末余额 422.32 万元，比年初增加 193.92 万元，增长 84.90%，主要原因是报告期内预付参展费用、分公司房租 及新增办公家具等所致；

• 2.应收票据：期末余额 268.26 万元，比年初增加 255.74 万元，增长 2,043.20%，主要原因是报告期内台湾子公司收取的未到 期票据增加所致；

• 3.应收利息：期末余额 899.87 万元，比年初增加 680.01 万元，增长 309.3%，主要原因是报告期内计提了募集资金和部分自有 资金以定期存款方式存放在银行所产生的存款利息所致；

• 4.其他应收款：期末余额 498.14 万元，比年初增加 284.52 万元，增长 133.19%，主要原因是报告期内员工借款的增加和子公 司吉林省安信电子商务有限公司的预付款增加所致；

• 5.长期待摊费用：期末余额 73.66 万元，比年初减少 58.88 万元，减少 44.42%，主要原因是报告期内摊销增加所致；

• 6.应付账款：期末余额 125.36 万元，比年初减少 398.57 万元，减少 76.07%，主要原因是报告期内支付货款所致；

• 7.应付票据：期末余额 47.60 万元，比年初增加 38.32 万元，增长 412.84%，主要原因是报告期内台湾子公司尚未支付的票据 增加所致；

• 8.存货：期末余额 71.13 万元，年初余额为零，主要原因是报告期内新增的低值易耗品。 二、合并利润表项目：

1.营业收入：报告期内实现营业收入为 9,460.69 万元，较上年同期增加 2,968.33 万元，增长 45.72%，主要原因系随着本公司 知名度提高,收费会员数量的增加带来的会员费收入和增值服务收入增长所致。截止 2011 年 3 月 31 日，英文版注册收费会员 为 12,752 位，中文版注册收费会员 937 位；

• 2.营业成本：报告期内营业成本为 1,762.08 万元，较上年同期增加 637.18 万元，增长 56.64%，主要原因系随着网站经营规模 的扩大网站运营费用也相应增加；同时 AS 认证服务收入的增加也相应导致认证费用的增加，以及台湾子公司的运营成本增加 所致；

• 3.营业税金及附加：报告期内营业税金及附加为 333.87 万元，较上年同期增加 101.35 万元，增长 43.58%，主要原因系营业收

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入增加所致；

• 4.管理费用：报告期内管理费用为 1,599.49 万元，较上年同期增加 557.56 万元，增长 53.51%，主要原因系本报告期内研发支 出、人员的增加和人均薪酬的增加，以及台湾子公司的管理支出增加所致；

• 5.销售费用：报告期内销售费用为 3,141.03 万元，较上年同期增加 848.62 万元，增长 37.02%，主要原因销售人员及规模的扩 大和人均薪酬提高引起的费用增加及台湾子公司销售支出的增加所致；

• 6.营业外收入：报告期内营业外收入为 5.61 万元，较上年同期增加 4.92 万元，增长 31.60%，主要原因系报告期内资产清理收 入所致；

• 7.营业外支出：报告期内营业外支出为 0.92 万元，较上年同期增加 0.72 万元，主要原因系本报告期内的支教捐赠支出所致； 8.所得税：报告期内所得税为 556.11 万元，较上年同期增加 156.73 万元，增长 39.24%，变动原因主要为：报告期内营业利润 增加 841.01 万元导致所得税增加所致；

• 9.净利润：报告期内实现净利润 2,956.67 万元，较上年同期增加 693.81 万元，增长 30.66%，主要原因系营业收入增长所致； 三、现金流量表项目：

• 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为 816.84 万元，比去年同期减少 2,854.79 万元，减少 77.75%。主要原因系支付员工 薪酬及税金增加所致；

• 2.投资活动产生的现金流量净额为-508.70 万元，比去年同期增长 415.46 万元，增长 452.20%。系报告期台湾子公司支付的收 购无形资产尾款所致；

• 3.筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，比去年同期减少 100%，系去年同期发放 2009 年度红利 7,050.00 万元，而本报告 期内未发生现金分配所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	公司控股股东及 实际控制人沈锦 华、持股5%以上 的股东江苏红杉	1、为避免同业竞争，公 司控股股东及实际控制 人沈锦华、持股5%以上 的股东江苏红杉创业投	1、报告期内，承诺人信守承诺，未发生与 本公司进行同业竞争的情况。 2、公司股票自2009年12月9日上市至报 告期末，承诺人信守承诺。
发行时所作承诺

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创业投资有限公 资有限公司于 2007 年 司 12 月向本公司出具了 《放弃竞争和避免利益 冲突的承诺函》。 2、发行前，公司控股股 东及实际控制人沈锦 华、持股 5%以上的股东 江苏红杉创业投资有限 公司承诺：自本公司股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理其持有的本公 司股份，也不由公司回 购其持有的股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
2011年1-6月净利润同比变动			～～
	为：
幅度的预计范围
	公司预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%-50%。
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	56,193,324.00
业绩变动的原因说明	公司业务及收入稳定增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,646,917,130.49	1,502,867,199.92	1,644,166,266.44	1,509,086,980.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,682,617.16		125,168.64
应收账款
预付款项	4,223,152.47	3,616,253.66	2,283,987.86	1,821,572.38
应收保费

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,998,662.77	8,998,662.77	2,198,544.80	2,198,544.80
应收股利
其他应收款	4,981,388.33	3,489,944.44	2,136,165.30	2,156,215.77
买入返售金融资产
存货	711,341.88	711,341.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,486,061.52		1,464,546.09
流动资产合计	1,670,000,354.62	1,519,683,402.67	1,652,374,679.13	1,515,263,313.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	19,500,000.00	192,120,235.69	19,500,000.00	177,820,235.69
投资性房地产	18,913,548.73	18,913,548.73	19,171,893.39	19,171,893.39
固定资产	26,141,979.92	24,929,809.11	25,378,300.43	24,880,386.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	44,102,922.79	13,712,756.18	49,540,992.47	16,931,742.37
开发支出	1,979,985.67	1,979,985.67	1,979,985.67	1,979,985.67
商誉
长期待摊费用	736,642.55	722,370.88	1,325,393.57	825,521.25
递延所得税资产	1,833,070.89	1,833,070.89	1,833,070.89	1,833,070.89
其他非流动资产
非流动资产合计	113,208,150.55	254,211,777.15	118,729,636.42	243,442,835.93
资产总计	1,783,208,505.17	1,773,895,179.82	1,771,104,315.55	1,758,706,149.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	476,039.60		92,824.99
应付账款	1,253,592.35	227,740.50	5,239,295.91	1,609,645.70
预收款项	17,282,749.03	14,057,817.06	17,260,751.69	16,548,775.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,427,065.27	10,402,318.19	13,261,158.46	12,621,684.47

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应交税费	6,652,743.09	6,554,606.69	8,919,331.49	8,919,331.49
应付利息
应付股利
其他应付款	924,902.60	924,902.60	867,016.29	867,016.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
递延收益	152,788,839.67	149,788,839.67	160,713,725.18	157,713,725.18
其他流动负债
流动负债合计	189,805,931.61	181,956,224.71	206,354,104.01	198,280,178.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00	4,792,500.00
负债合计	194,598,431.61	186,748,724.71	211,146,604.01	203,072,678.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00	117,500,000.00
资本公积	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97	1,155,466,138.97
减：库存股
专项储备
盈余公积	35,316,733.15	35,316,733.15	35,316,733.15	35,316,733.15
一般风险准备
未分配利润	272,938,912.46	278,863,582.99	243,425,607.59	247,350,598.38
外币报表折算差额	2,595,348.46		3,402,901.71
归属于母公司所有者权益合计	1,583,817,133.04	1,587,146,455.11	1,555,111,381.42	1,555,633,470.50
少数股东权益	4,792,940.52		4,846,330.12
所有者权益合计	1,588,610,073.56	1,587,146,455.11	1,559,957,711.54	1,555,633,470.50
负债和所有者权益总计	1,783,208,505.17	1,773,895,179.82	1,771,104,315.55	1,758,706,149.10

4.2 利润表

编制单位：焦点科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,606,901.85	91,746,103.06	64,923,628.84	64,923,628.84
其中：营业收入	94,606,901.85	91,746,103.06	64,923,628.84	64,923,628.84

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	59,579,422.27	54,718,943.51	38,306,228.79	38,303,434.78
其中：营业成本	17,620,822.41	16,726,107.07	11,249,036.21	11,249,036.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,338,715.08	3,338,715.08	2,325,354.18	2,325,354.18
销售费用	31,410,285.95	29,701,368.29	22,924,103.70	22,924,103.70
管理费用	15,994,935.17	13,709,372.34	10,419,372.81	10,416,929.84
财务费用	-8,785,336.34	-8,756,619.27	-8,611,638.11	-8,611,989.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	35,027,479.58	37,027,159.55	26,617,400.05	26,620,194.06
列）
加：营业外收入	56,100.22	56,100.00	6,930.00	6,930.00
减：营业外支出	9,160.00	9,160.00	1,936.30	1,936.30
其中：非流动资产处置损失			1,936.30	1,936.30
四、利润总额（亏损总额以“-”	35,074,419.80	37,074,099.55	26,622,393.75	26,625,187.76
号填列）
减：所得税费用	5,561,114.93	5,561,114.93	3,993,778.17	3,993,778.17
五、净利润（净亏损以“-”号填	29,513,304.87	31,512,984.62	22,628,615.58	22,631,409.59
列）
归属于母公司所有者的净	29,566,694.48	31,512,984.62	22,628,615.58	22,631,409.59
利润
少数股东损益	-53,389.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25		0.19
（二）稀释每股收益	0.25		0.19
七、其他综合收益	-807,553.25		-12.81
八、综合收益总额	28,705,751.62	31,512,984.62	22,628,602.77	22,631,409.59
归属于母公司所有者的综	28,759,141.23	31,512,984.62	22,628,602.77	22,631,409.59

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合收益总额 归属于少数股东的综合收 -53,389.61 益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：焦点科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	84,308,829.72	81,339,773.53	70,862,391.07	70,862,391.07
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	43,350.20	0.00
收到其他与经营活动有关	2,001,146.32	2,058,416.40	12,582,461.30	12,582,461.30
的现金
经营活动现金流入小计	86,353,326.24	83,398,189.93	83,444,852.37	83,444,852.37
购买商品、接受劳务支付的	7,504,323.93	7,166,871.27	6,553,815.95	6,553,815.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	42,047,835.98	40,360,352.12	26,560,000.14	26,560,000.14
付的现金
支付的各项税费	13,344,797.16	13,262,515.16	6,091,791.85	6,091,791.85
支付其他与经营活动有关	15,287,986.39	13,107,822.66	7,522,918.86	7,520,124.85

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焦点科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

的现金
经营活动现金流出小计	78,184,943.46	73,897,561.21	46,728,526.80	46,725,732.79
经营活动产生的现金	8,168,382.78	9,500,628.72	36,716,325.57	36,719,119.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	63,000.00	63,000.00	260.00	260.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	63,000.00	63,000.00	260.00	260.00
购建固定资产、无形资产和	5,150,013.20	1,482,047.00	932,634.00	932,634.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		14,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	5,150,013.20	15,782,047.00	932,634.00	932,634.00
投资活动产生的现金	-5,087,013.20	-15,719,047.00	-932,374.00	-932,374.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息			70,500,000.00	70,500,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			668,306.49	668,306.49
的现金
筹资活动现金流出小计			71,168,306.49	71,168,306.49
筹资活动产生的现金			-71,168,306.49	-71,168,306.49
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-330,505.53	-1,362.02	-229.28	-225.78
物的影响

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焦点科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额	2,750,864.05	-6,219,780.30	-35,384,584.20	-35,381,786.69
加：期初现金及现金等价物	1,644,166,266.44	1,509,086,980.22	1,519,280,654.02	1,519,277,576.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,917,130.49	1,502,867,199.92	1,483,896,069.82	1,483,895,789.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

焦点科技股份有限公司董事会 2011 年4 月27 日

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