Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 19, 2014

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2014-051

焦点科技股份有限公司

关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2009 年9 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有 限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股 面值1 元，每股发行价格为42 元。本公司共募集资金123,396 万元，扣除发行 费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07 万元。该募集资金于2009 年 12 月2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现变更为“众华 会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第4025 号验资报告审验确 认。

截止2014 年6 月30 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

	单位：万
募集资金总额	118,484.07
报告期投入募集资金总额	828.38
已累计投入募集资金总额	23,214.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

截止2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金23,214.48 万元，尚未使用 的募集资金余额为109,244.76 万元。现存放情况如下：

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2014-051

账户名称	募集资金存放银行	2014 年6 月30 日余额
焦点科技股份 有限公司	宁波银行南京分行营业部	122,445,459.14
	徽商银行南京分行营业部	536,879,567.06
	中信银行南京山西路支行	31,377,199.45
	广发银行南京分行理财	50,000,000.00
	建设银行南京大行宫支行	100,000,000.00
	建行南京卫岗支行理财	50,000,000.00
	平安银行理财	61,578,689.93
	东亚银行理财	90,000,000.00
	浦发银行理财	50,166,701.17
	合计	1,092,447,616.75

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。 本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商 银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于2009 年12 月30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分 行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 12 月29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资 金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支 行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏 银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年7 月13 日经

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2014-051

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户 并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行山西路支行新增一 个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行南京 分行山西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于2014 年初决定注销在华夏银 行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并计划将该专户购买的理财产品到期 后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资 金专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署 的《募集资金三方监管协议》同时终止。2014 年7 月29 日，公司与保荐机构国 信证券股份有限公司、徽商银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

单位：万元

						截至期				项目可
	是否已变
		募集资金	调整后	本报告	截至期末	末投资	项目达到预定	本报告期		行性是
承诺投资项目和超	更项目								是否达到
		承诺投资	投资总	期投入	累计投入	进度(3)	可使用状态日	实现的效		否发生
募资金投向	(含部分								预计效益
		总额	额(1)	金额	金额(2)	＝	期	益		重大变
	变更)
						(2)/(1)				化
承诺投资项目
中国制造网电子商							2015 年12 月
	否	7,817.9	7,817.9	171.68	1,793.88	22.95%		0.00	否	否
务平台升级							31 日
中国制造网销售渠							2015 年12 月
	否	9,218.4	9,218.4	0.00	142.58	1.55%		0.00	否	否
道							31 日
中国制造网客户服							2015 年12 月
	否	6,322.9	6,322.9	0.00	27.16	0.43%		0.00	否	否
务支持中心							31 日
							2015 年12 月
焦点科技研究中心	否	7,877.8	7,877.8	32.48	3,259.25	41.37%		0.00	否	否
							31 日
承诺投资项目小计	--	31,237	31,237	204.16	5,222.87	--	--	0.00	--	--
超募资金投向
设立新一站保险代							2011 年06 月
	否	10,000	10,000	0.00	10,000	100.00%		21.42	否	否
理有限公司							30 日
设立文笔网路科技			5,322.0				2010 年12 月
	否	6,000		0.00	5,322.04	100.00%		-292.41	否	否
有限公司			4				31 日

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2014-051

增资中国制造网有							2011 年06 月
	否	1,500	1,430	0.00	1,430	100.00%		-16.2	否	否
限公司							30 日
设立焦点科技（美							2014 年12 月
	否	4,993.2	4,993.2	624.09	1,239.44	24.82%		-258.18	否	否
国）有限公司							31 日
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--
有）
			21,745.		17,991.4
超募资金投向小计	--	22,493.2		624.09		--	--	-545.37	--	--
			24		8
			52,982.		23,214.3
合计	--	53,730.2		828.25		--	--	-545.37	--	--
			24		5
	1、公司于2012 年底完成与原有募投项目建设用地进行置换的土地的招拍挂程序。在取得置换土地后，
	公司对自身需求进行了认真调研，对大厦使用功能、节能环保等方面给予了充分论证。截止目前，焦点
	科技大厦已进入规划方案报批和施工方案设计报批阶段，同时，大楼开工前的各项其他准备工作，如人
未达到计划进度或
	防设计、用水、用电、交通影响评估、场地平整等各项工作正在有条不紊的进行中，预计将于年底正式
预计收益的情况和
	开工。由于焦点科技大厦项目的延期，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持
原因（分具体项目）
	中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度也有所延期。
	2、“中国制造网销售渠道”项目，由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产，
	以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度滞后。
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
	适用
	1、2010 年6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金10,000 万元人民币投资设立 新一站保险代理有限公司，2010 年8 月实际投资10,000 万元。 2、2010 年6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金6,000 万元人民币投资设立 台湾子公司文笔网路科技有限公司，2010 年9 月实际投资新台币2.5 亿元，折合人民币5,322.04 万元。 3、2010 年9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金1,500 万元人民币对香港全 资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）进行增资，2011 年3 月实际增资1,430 万元。 4、公司于2013 年4 月22 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 在美国设立子公司的议案》，同意公司使用800 万美元投资设立美国子公司。截至报告期末，已实际投 资人民币12,394,400.00 元（约200 万美金）。
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况
	适用
	以前年度发生
	2012 年12 月20 日，公司取得南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003 地块的《国有土地使用 证》，土地面积为37,060.40 平方米（约55.6 亩），使用期限50 年。为此公司将“中国制造网电子商务 平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由南 京高新技术产业开发区软件园11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第01442P 号）变更为南京高新 技术产业开发区软件园11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第22672P 号）。
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2014-051

先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内或用于购买理财产品。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募 集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行 相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2014 年8 月20 日

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