Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Feb 25, 2013

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2013-007

焦点科技股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2009 年9 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限 公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价 发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股面 值1 元，每股发行价格为42 元。本公司共募集资金123,396 万元，扣除发行费 用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07 万元。该募集资金于2009 年12 月2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。

截止2012 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,184,840,700.00
减：累计使用募集资金	214,716,479.76
其中：以前年度已使用金额	179,011,844.13
本年度使用金额	35,704,635.63
加：累计募集资金利息	57,577,369.87
尚未使用的募集资金余额	1,027,701,590.11

截止2012 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金214,716,479.76 元，尚 未使用的募集资金余额为1,027,701,590.11 元，现存放情况如下：

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活期存款账户：

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2013-007

募集资金专项账户	账号	2012年12月31日余额
徽商银行股份有限公司南京分行	2910101021000041933	-
宁波银行股份有限公司南京分行	72010122000382234	-
华夏银行南京分行城南支行	10353000000484260	-
中信银行南京分行建邺支行 （原名为：中信银行南京分行山西路 支行，于2012年8月7日更名为中信 银行南京分行建邺支行）	7329210182600083723	3,505.08
合计	-------	3,505.08

定期存款账户：

募集资金专项账户	存期	2012年12月31日余额
徽商银行股份有限公司南京分行	7天	4,916,596.74
徽商银行股份有限公司南京分行	3个月	5,000,000.00
徽商银行股份有限公司南京分行	6个月	14,000,000.00
徽商银行股份有限公司南京分行	2年	660,000,000.00
小计		683,916,596.74
宁波银行股份有限公司南京分行	1年	69,100,000.00
宁波银行股份有限公司南京分行	2年	71,181,488.29
小计		140,281,488.29
华夏银行南京分行城南支行	1年	103,500,000.00
中信银行南京分行建邺支行	1年	100,000,000.00
合计	-------	1,027,698,085.03

合计金额见下表：

账户名称	募集资金存放银行	2012年12月31日余额
焦点科技股份 有限公司	徽商银行股份有限公司南京分行	683,916,596.74
	宁波银行股份有限公司南京分行	140,281,488.29
	华夏银行南京分行城南支行	103,500,000.00
	中信银行南京分行建邺支行	100,003,505.08
	合计	1,027,701,590.11

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2013-007

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结 合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。 本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商 银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于2009 年12 月30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分 行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 12 月29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资 金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支 行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏 银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年7 月13 日经 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户 并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行山西路支行新增一 个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行南京 分行山西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		118,484.07	118,484.07		本年度投入募集	本年度投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00		资金总额					3,570.46
累计变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%		资金总额					21,471.65
	是否已						截至期末	项目达到			是否 达到 预计 效益	项目可行
		募集资金		本年度	截至期末
承诺投资项目和超	变更项		调整后投				投资进度	预定可使		本年度实		性是否发
		承诺投资		投入金	累计投入
募资金投向	目(含部		资总额(1)				(%)(3)＝	用状态日		现的效益		生重大变
		总额		额	金额(2)
	分变更)						(2)/(1)	期				化

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2013-007

承诺投资项目
中国制造网电子商 务平台升级	否	7,817.90	7,817.90	535.42	1,516.52	19.40%	2015年 12月31 日	0.00	否	否
中国制造网销售渠 道	否	9,218.40	9,218.40	1.69	142.58	1.55%	2015年 12月31 日	0.00	否	否
中国制造网客户服 务支持中心	否	6,322.90	6,322.90	0.00	27.16	0.43%	2015年 12月31 日	0.00	否	否
焦点科技研究中心	否	7,877.80	7,877.80	3,033.35	3,033.35	38.51%	2015年 12月31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	31,237.00	31,237.00	3,570.46	4,719.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向
设立新一站保险代 理有限公司	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	2011年 6月30日	-521.21	-	否
设立文笔网路科技 有限公司	否	6,000.00	5,322.04	0.00	5,322.04	100.00%	2010年 12月31 日	-713.32	-	否
增资中国制造网有 限公司	否	1,500.00	1,430.00	0.00	1,430.00	100.00%	2011年 6月30日	43.05	-	否
归还银行贷款	-						-	-	-	-
补充流动资金	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,500.00	16,752.04	0.00	16,752.04	-	-	-1,191.48	-	-
合计	-	48,737.00	47,989.04	3,570.46	21,471.65	-	-	-1,191.48	-	-
	1、公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地于2012年才完成招拍挂程序， 并取得宁浦国用（2012）第22672P号国有土地使用证，预计于2013年正式开工建设，工期预计3年。 因此，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项 目进度有所延期。 2、“中国制造网销售渠道”项目，由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产， 以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度滞后。
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	不适用
大变化的情况说明
	1、2010年6月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金10,000万元人民币投资设 计新一站保险代理有限公司，2010年8月实际投资10,000万元。 2、2010年6月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金6,000万元人民币投资设 立台湾子公司文笔网路科技有限公司，2010年9月实际投资新台币2.5亿元，折合人民币5,322.04万 元。 3、2010 年9 月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金1500 万元人民币对香港 全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）进行增资，2011年3月实际增资1,430 万元。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目	2012 年12 月20 日，公司取得南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003 地块的《国有土地使 用证》，土地面积为37,060.40 平方米（约55.6 亩），使用期限50 年。为此公司将“中国制造网电子
实施地点变更情况

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2013-007

	商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地 点由南京高新技术产业开发区软件园11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第01442P号）变更为 南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003地块（宁浦国用（2012）第22672P号）。
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	其余所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或
其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦 点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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