Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Jan 27, 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-005

焦点科技股份有限公司

关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2009 年9 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有 限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股 面值1 元，每股发行价格为42 元。本公司共募集资金123,396 万元，扣除发行 费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07 万元。

该募集资金已于2009 年12 月2 日全部到位，并经上海众华沪银会计师事务 所有限公司沪众会验字(2009)第4025 号验资报告审验确认。

2009 年度本公司募集资金无实际使用。截止2009 年12 月31 日，募集资金 账户余额为人民币118,484.07 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一 步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本 公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。 本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行（账号 为72010122000382234，截止2009 年12 月31 日，专户余额为20,000 万元），

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-005

和徽商银行股份有限公司南京分行（账号为2910101021000041933，截止2009 年12 月31 日，专户余额为98,484.07 万元），实行专户存储，保证专款专用。 同时，公司于2009 年12 月30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行 股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方 监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	118,484.07	118,484.07	118,484.07	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.00	0.00	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额			0.00							0.00
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
								截至
							末累计						项目
						截至		期末
	是否已						投入金						可行
		募集资		截至期	本年	期末		投入	项目达到		本年	是否
	变更项		调整后				额与承						性是
		金承诺		末承诺	度投	累计		进度	预定可使		度实	达到
承诺投资项目	目（含		投资总				诺投入						否发
		投资总		投入金	入金	投入		（%）	用状态日		现的	预计
	部分变		额				金额的						生重
		额		额(1)	额	金额		(4)＝	期		效益	效益
	更）						差额(3)						大变
						(2)		(2)/(
							＝						化
								1)
							(2)-(1)
中国制造网电子 商务平台升级	否	7,817. 9	7,817. 9	7,817. 9	0.00	0.00	-7,817.9	0%	2011年 12月31 日		0.00	否	否
中国制造网销售 渠道	否	9,218. 4	9,218. 4	9,218. 4	0.00	0.00	-9,218.4	0%	2011年 12月31 日		0.00	否	否
中国制造网客户 服务支持中心	否	6,322. 9	6,322. 9	6,322. 9	0.00	0.00	-6,322.9	0%	2011年 12月31 日		0.00	否	否
焦点科技研究中 心	否	7,877. 8	7,877. 8	7,877. 8	0.00	0.00	-7,877.8	0%	2011年 12月31 日		0.00	否	否
	-	31,237	31,23 7	31,237	0.00	0.00	-31,237	-	-		0.00	-	-
合计
未达到计划进度	因募集资金于2009年12月到帐，本年度尚未开始投入
或预计收益的情
况和原因（分具

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-005

体项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 未发生重大变化 说明 募集资金投资项 目实施地点变更 未变更 情况 募集资金投资项 目实施方式调整 无调整 情况 募集资金投资项 目先期投入及置 无置换 换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资 无 金情况 项目实施出现募 集资金结余的金 无 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向[所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。] 募集资金使用及 披露中存在的问 无 题或其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《焦 点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司 董 事 会

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-005

2010 年1 月28 日

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