FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,823 | 83,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,823 | 83,402 |
| 折舊費用 | 32,815 | 40,497 |
| 攤銷費用 | 52,686 | 40,477 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -17,858 |
| 利息費用 | 5,275 | 8,098 |
| 利息收入 | -46,682 | -45,402 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,017 | 24,490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 1,986 |
| 非金融資產減損損失 | 26,927 | 141,631 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,164 | 1,932 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 32,021 |
| 收益費損項目合計 | 89,901 | 227,872 |
| 應收帳款（增加）減少 | -189,377 | 145,809 |
| 存貨（增加）減少 | -934,514 | -324,308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -95,412 | -50,318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,219,303 | -228,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 601,408 | 2,803 |
| 其他應付款增加（減少） | -106,885 | 14,934 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,683 | 65,991 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -176 | -279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 511,030 | 83,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -708,273 | -145,368 |
| 調整項目合計 | -618,372 | 82,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -442,549 | 165,906 |
| 支付之利息 | -5,199 | -1,987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,499 | -7,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -457,247 | 156,811 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -124,057 | -29,359 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -16,355 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,643 | -12,786 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 500 |
| 取得無形資產 | -81,220 | -80,877 |
| 其他金融資產增加 | -480,145 | 2,831,283 |
| 其他非流動資產減少 | 10,703 | -1,474,441 |
| 收取之利息 | 42,128 | 53,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -649,234 | 1,271,809 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 305,392 | 57,289 |
| 償還公司債 | 0 | -990,617 |
| 存入保證金減少 | 71,342 | -10,128 |
| 發放現金股利 | -189,985 | -212,240 |
| 員工執行認股權 | 34,987 | 41,757 |
| 庫藏股票買回成本 | -245,812 | -132,607 |
| 員工購買庫藏股 | 116,806 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 17,569 | 0 |
| 其他籌資活動 | -67 | -350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,232 | -1,246,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131,765 | -63,935 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,128,014 | 117,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,265,779 | 1,690,441 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,137,765 | 1,808,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,137,765 | 1,808,230 |